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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.09%-622.8万 | 115.32%787.5万 | 922.60%365.73万 | -171.59%-44.46万 | 62.11万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -99.41%22.1万 | ---- | ---- | 1,627.44%3,749万 | 98.88%217.03万 | 495.88%109.12万 | ---27.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 66.94%-1,173.6万 | ---- | ---- | ---3,550.2万 | ---- | ---149.06万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 377.04%907.8万 | ---- | ---- | 151.47%190.3万 | -0.27%75.68万 | 0.50%75.88万 | --75.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 107.39%106.6万 | ---- | ---- | 23.04%51.4万 | 1.00%41.77万 | 33.75%41.36万 | --30.93万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -1,183.55%-737.9万 | ---- | ---- | 117.87%68.1万 | 125.67%31.26万 | -626.60%-121.77万 | ---16.76万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 158.33%38.5万 | ---- | ---- | -842.86%-66万 | -114.56%-7万 | 399.36%48.08万 | --9.63万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -710.34%-53.1万 | ---- | ---- | 292.52%8.7万 | -1,247.35%-4.52万 | -100.47%-3,354 | --70.72万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 144.75%44.3万 | ---- | ---- | -8,060.24%-99万 | -476.42%-1.21万 | 117.10%3,223 | ---1.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -125.56%-117.9万 | ---- | ---- | 1,848.80%461.2万 | 112.99%23.67万 | -825.60%-182.15万 | ---19.68万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 85.10%-47.8万 | ---- | ---- | ---320.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---13万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -721.16%-601.9万 | ---- | ---- | 376.79%96.9万 | 65.04%20.32万 | 116.30%12.31万 | ---75.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.21%234.1万 | 156.55%229.6万 | -179.09%-622.8万 | --321.6万 | ---406万 | 115.32%787.5万 | 922.60%365.73万 | -171.59%-44.46万 | --62.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011.50%-5,913.8万 | 11,672.08%648.8万 | -420.00%-5.61万 | -5.21%-1.08万 | -1.02万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -782.00%-4,424.8万 | ---- | ---- | 11,672.08%648.8万 | -420.00%-5.61万 | -5.21%-1.08万 | ---1.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,489万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-7,000 | 92.81%-375万 | -1,011.50%-5,913.8万 | ---2,364.1万 | ---5,213.5万 | 11,672.08%648.8万 | -420.00%-5.61万 | -5.21%-1.08万 | ---1.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.12%993.5万 | 1,814.14%5,556.9万 | -343.51%-324.18万 | -174.52%-73.09万 | 98.09万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -48.00%1,989万 | ---- | ---- | 4,881.25%3,825万 | 68.20%-80万 | -39.94%-251.59万 | ---179.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -93.62%121万 | ---- | ---- | --1,897.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -3,753.50%-936.4万 | ---- | ---- | ---24.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -98.13%-180.1万 | ---- | ---- | 62.77%-90.9万 | -236.80%-244.18万 | -35.76%178.5万 | --277.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.50%-435.4万 | -152.54%-329.1万 | -82.12%993.5万 | --770.6万 | --626.4万 | 1,814.14%5,556.9万 | -343.51%-324.18万 | -174.52%-73.09万 | --98.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | --6,993.2万 | ---- | ---- | --0 | -74.50%40.6万 | 232,020.41%159.23万 | --686 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -179.26%-5,543.1万 | ---- | ---- | 19,353.87%6,993.2万 | 130.30%35.95万 | -174.53%-118.63万 | --159.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | -79.26%1,450.1万 | ---- | ---- | 9,035.66%6,993.2万 | 88.54%76.55万 | -74.50%40.6万 | --159.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.78%233.4万 | 156.55%229.6万 | -2.72%-8,797.6万 | ---6,182.7万 | ---406万 | -2,478.19%-8,564.5万 | 890.81%360.13万 | -174.56%-45.54万 | --61.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
