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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.26%2.7億 | 28.88%4.82億 | -50.18%1.39億 | 49.02%11.4億 | 34.87%2.05億 | -20.34%2.82億 | 270.30%3.74億 | 76.58%2.79億 | 7.65億 | 1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.79%1.48億 | 8.79%1.98億 | 0.00%8,200万 | 90.94%5.06億 | 58.06%1.47億 | -12.84%9,500万 | 160.00%1.82億 | 1,271.43%8,200万 | --2.65億 | --9,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 400.00%1,500万 | 66.67%-100万 | --1,800万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---500万 | ---300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.53%1.14億 | 13.68%1.08億 | 7.14%1.05億 | 6.18%3.95億 | 6.06%1.05億 | 5.43%9,700万 | 3.26%9,500万 | 10.11%9,800万 | --3.72億 | --9,900万 |
| 繰延税金 | -650.00%-2,200万 | -300.00%-1,600万 | 0.00%500万 | -47.06%900万 | -77.78%400万 | 150.00%400万 | -233.33%-400万 | 25.00%500万 | --1,700万 | --1,800万 |
| その他の非現金項目 | -25.00%300万 | -33.33%200万 | -57.14%300万 | 41.67%1,700万 | 50.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%300万 | 133.33%700万 | --1,200万 | --200万 |
| 運転資金の増減額 | -88.89%500万 | 112.66%1.68億 | -221.88%-7,800万 | 172.09%1.17億 | 12.35%-7,100万 | -68.09%4,500万 | 205.33%7,900万 | 10.34%6,400万 | --4,300万 | ---8,100万 |
| -売上債権増減額 | -9.78%-1.01億 | -300.00%-800万 | 12.18%-1.73億 | 34.58%-1.57億 | -31.28%1.34億 | -27.78%-9,200万 | 98.33%-200万 | 18.93%-1.97億 | ---2.4億 | --1.95億 |
| -棚卸資産増減額 | 37.50%-2,500万 | -58.51%3,900万 | -122.22%-2,000万 | -12.86%6,100万 | -88.89%1,600万 | -221.21%-4,000万 | 184.85%9,400万 | 93.57%-900万 | --7,000万 | --1.44億 |
| -前払費用増減額 | 587.50%3,900万 | 275.00%1,400万 | -150.00%-100万 | -179.17%-6,700万 | -103.85%-5,300万 | -214.29%-800万 | -125.00%-800万 | 105.41%200万 | ---2,400万 | ---2,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.27%9,200万 | 2,560.00%1.23億 | -56.72%1.16億 | 18.14%2.8億 | 57.36%-1.68億 | 6.94%1.85億 | 75.00%-500万 | -43.93%2.68億 | --2.37億 | ---3.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.26%2.7億 | 28.88%4.82億 | -50.18%1.39億 | 49.02%11.4億 | 34.87%2.05億 | -20.34%2.82億 | 270.30%3.74億 | 76.58%2.79億 | --7.65億 | --1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.49%-7,900万 | -513.04%-2.82億 | -43.33%-8,600万 | -94.12%-4.95億 | -234.48%-1.94億 | -242.11%-1.95億 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | -2.55億 | -5,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.06%-7,900万 | -47.83%-6,800万 | -43.33%-8,600万 | -17.25%-2.99億 | -141.38%-1.4億 | 7.02%-5,300万 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | ---2.55億 | ---5,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1.96億 | ---5,400万 | ---1.42億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.49%-7,900万 | -513.04%-2.82億 | -43.33%-8,600万 | -94.12%-4.95億 | -234.48%-1.94億 | -242.11%-1.95億 | 34.29%-4,600万 | 14.29%-6,000万 | ---2.55億 | ---5,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -329.17%-5.15億 | 74.27%-6,200万 | 60.14%-5,500万 | -31.32%-5.87億 | 64.66%-8,800万 | 6.25%-1.2億 | -904.17%-2.41億 | -200.00%-1.38億 | -4.47億 | -2.49億 |
| 借入金純額 | 155.06%4,900万 | 63.44%-3,400万 | 68.37%-3,100万 | 24.94%-3.1億 | 86.90%-3,000万 | 31.01%-8,900万 | -244.44%-9,300万 | -250.00%-9,800万 | ---4.13億 | ---2.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,025.93%-5.74億 | 75.60%-4,100万 | 61.76%-1,300万 | -2,000.00%-2.94億 | -364.29%-6,500万 | ---2,700万 | ---1.68億 | ---3,400万 | ---1,400万 | ---1,400万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 81.08%-700万 | --0 | --0 | --0 | 22.22%-700万 | ---3,700万 | ---1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 42.86%1,000万 | -43.48%1,300万 | -16.67%1,000万 | 35.14%5,000万 | 0.00%800万 | -30.00%700万 | 91.67%2,300万 | 71.43%1,200万 | --3,700万 | --800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -90.91%-2,100万 | -30.00%-2,600万 | 75.00%-100万 | ---1,100万 | ---300万 | 31.25%-1,100万 | ---2,000万 | ---400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329.17%-5.15億 | 74.27%-6,200万 | 60.14%-5,500万 | -31.32%-5.87億 | 64.66%-8,800万 | 6.25%-1.2億 | -904.17%-2.41億 | -200.00%-1.38億 | ---4.47億 | ---2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.86%4.05億 | -8.56%2.67億 | 27.49%2.69億 | 42.57%2.11億 | -5.46%3.46億 | 92.39%3.79億 | 53.68%2.92億 | 42.57%2.11億 | --1.48億 | --3.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -881.82%-3.24億 | 58.62%1.38億 | -102.47%-200万 | -7.94%5,800万 | 50.32%-7,700万 | -119.53%-3,300万 | 1,142.86%8,700万 | 92.86%8,100万 | --6,300万 | ---1.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.59%8,100万 | 6.86%4.05億 | -8.56%2.67億 | 27.49%2.69億 | 27.49%2.69億 | -5.46%3.46億 | 92.39%3.79億 | 53.68%2.92億 | --2.11億 | --2.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.80%1.9億 | 26.30%4.13億 | -76.15%5,200万 | 66.20%8.31億 | -28.41%6,300万 | -24.66%2.23億 | 990.00%3.27億 | 153.49%2.18億 | --5億 | --8,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
