| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.27%351.18万 | -41.38%238.15万 | -52.64%285.87万 | -52.64%285.87万 | -65.44%315.62万 | -46.51%592.16万 | -69.18%406.27万 | -59.99%603.65万 | -59.99%603.65万 | 63.82%913.11万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.27%351.18万 | -41.38%238.15万 | -52.64%285.87万 | -52.64%285.87万 | -65.44%315.62万 | -46.51%592.16万 | -69.18%406.27万 | -59.99%603.65万 | -59.99%603.65万 | 63.82%913.11万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -68.40%30.36万 | 260.01%33.15万 | 907.71%98.08万 | 907.71%98.08万 | 3,269.14%96.07万 | 4.45%4.32万 | 260.75%9.21万 | 745.21%9.73万 | 745.21%9.73万 | 149.75%2.85万 |
| -売掛金 | -81.61%17.67万 | 67.02%15.38万 | 48.47%14.45万 | 48.47%14.45万 | 3,269.14%96.07万 | 4.45%4.32万 | 260.75%9.21万 | 745.21%9.73万 | 745.21%9.73万 | 149.75%2.85万 |
| -その他の売掛金 | --12.69万 | --17.77万 | --83.63万 | --83.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -6.73%16.31万 | -12.20%20.52万 | -29.67%17.46万 | -29.67%17.46万 | -66.55%17.49万 | 22.89%21.07万 | 52.57%23.37万 | 97.56%24.83万 | 97.56%24.83万 | 626.94%52.3万 |
| 流動資産合計 | -7.30%397.86万 | -33.50%291.81万 | -37.10%401.41万 | -37.10%401.41万 | -55.68%429.17万 | -45.26%617.56万 | -67.15%438.84万 | -58.08%638.21万 | -58.08%638.21万 | 71.15%968.26万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.99%3,580.92万 | 3.05%3,745.78万 | 1.85%3,708.7万 | 1.85%3,708.7万 | 193.20%4,262.28万 | 207.84%4,200.05万 | 175.20%3,635.06万 | 171.38%3,641.49万 | 171.38%3,641.49万 | 8.24%1,453.7万 |
| -有形固定資産総額 | -14.33%3,691.04万 | 5.03%3,824.88万 | 3.34%3,768.24万 | 3.34%3,768.24万 | 195.60%4,308.42万 | 208.86%4,224.12万 | 175.08%3,641.61万 | 171.22%3,646.45万 | 171.22%3,646.45万 | 8.34%1,457.5万 |
| -減価償却累計额 | -138.70%-110.12万 | -1,108.21%-79.1万 | -1,099.77%-59.54万 | -1,099.77%-59.54万 | -1,113.82%-46.13万 | -628.34%-24.07万 | -123.77%-6.55万 | -87.42%-4.96万 | -87.42%-4.96万 | -63.45%-3.8万 |
| その他の非流動資産 | 0.88%19.99万 | -21.68%14.96万 | -10.38%14.7万 | -10.38%14.7万 | 312.18%19.82万 | 312.99%18.63万 | 336.39%19.1万 | 269.19%16.41万 | 269.19%16.41万 | 8.10%4.81万 |
| 非流動資産合計 | -15.91%3,600.91万 | 2.92%3,760.74万 | 1.79%3,723.41万 | 1.79%3,723.41万 | 193.59%4,282.1万 | 208.19%4,218.69万 | 175.73%3,654.16万 | 171.70%3,657.9万 | 171.70%3,657.9万 | 8.24%1,458.51万 |
| 資産合計 | -15.12%3,998.77万 | -0.99%4,052.55万 | -3.99%4,124.82万 | -3.99%4,124.82万 | 94.14%4,711.28万 | 93.67%4,836.24万 | 53.81%4,093.01万 | 49.77%4,296.11万 | 49.77%4,296.11万 | 26.84%2,426.77万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -94.78%47.13万 | 1,437.19%47.19万 | 1,418.19%45.24万 | 1,418.19%45.24万 | --903.02万 | --460.12万 | --3.07万 | --2.98万 | --2.98万 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --836.48万 | --402.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -29.18%47.13万 | 1,437.19%47.19万 | 1,418.19%45.24万 | 1,418.19%45.24万 | --66.54万 | --57.71万 | --3.07万 | --2.98万 | --2.98万 | ---- |
| 未払金 | -57.67%79.7万 | --55.35万 | ---- | ---- | --188.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | -61.43%70.94万 | --46.21万 | ---- | ---- | --183.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 101.80%8.75万 | --9.14万 | ---- | ---- | --4.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -88.38%126.82万 | 41.27%102.54万 | 31.22%121.42万 | 31.22%121.42万 | 1,671.73%1,091.3万 | 1,544.14%702.74万 | 80.65%72.59万 | 49.09%92.53万 | 49.09%92.53万 | 295.72%61.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -53.57%35.92万 | 668.53%66.16万 | 714.71%76.67万 | 714.71%76.67万 | --77.36万 | --94.91万 | --8.61万 | --9.41万 | --9.41万 | ---- |
| -リース債務 | -53.57%35.92万 | 668.53%66.16万 | 714.71%76.67万 | 714.71%76.67万 | --77.36万 | --94.91万 | --8.61万 | --9.41万 | --9.41万 | ---- |
| 長期積立金 | --17.75万 | --15.76万 | --15.57万 | --15.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -30.63%53.67万 | 851.56%81.92万 | 880.20%92.25万 | 880.20%92.25万 | --77.36万 | --94.91万 | --8.61万 | --9.41万 | --9.41万 | --0 |
| 負債合計 | -84.56%180.49万 | 127.18%184.46万 | 109.60%213.66万 | 109.60%213.66万 | 1,797.32%1,168.67万 | 1,766.19%797.66万 | 102.07%81.2万 | 64.26%101.94万 | 64.26%101.94万 | 295.72%61.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.37%6,926.79万 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 50.81%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 37.27%3,973.56万 |
| -普通株式 | 6.37%6,926.79万 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 50.81%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 37.27%3,973.56万 |
| 利益剰余金 | -7.63%-3,824.63万 | -32.35%-3,357.59万 | -38.48%-3,263.4万 | -38.48%-3,263.4万 | -71.10%-3,553.45万 | -56.27%-2,990.99万 | -49.51%-2,536.99万 | -74.89%-2,356.51万 | -74.89%-2,356.51万 | -74.60%-2,076.89万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -52.89%11.03万 | 12.28%15.78万 | -321.79%-35.34万 | -321.79%-35.34万 | -60.65%23.41万 | -204.18%-43.08万 | 125.38%14.06万 | 145.70%15.94万 | 145.70%15.94万 | 277.56%59.49万 |
| その他の資本の構成要素 | 25.74%705.08万 | 23.71%698万 | 23.71%698万 | 23.71%698万 | 37.10%560.76万 | 37.10%560.76万 | 36.25%564.21万 | 143.23%564.21万 | 143.23%564.21万 | 81.00%409.01万 |
| 株主資本 | 7.78%3,818.27万 | -3.58%3,868.09万 | -6.75%3,911.16万 | -6.75%3,911.16万 | 49.78%3,542.61万 | 64.55%4,038.59万 | 53.07%4,011.81万 | 49.44%4,194.17万 | 49.44%4,194.17万 | 24.64%2,365.17万 |
| 資本合計 | 7.78%3,818.27万 | -3.58%3,868.09万 | -6.75%3,911.16万 | -6.75%3,911.16万 | 49.78%3,542.61万 | 64.55%4,038.59万 | 53.07%4,011.81万 | 49.44%4,194.17万 | 49.44%4,194.17万 | 24.64%2,365.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
