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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.38%238.15万 | -52.64%285.87万 | -52.64%285.87万 | -65.44%315.62万 | -46.51%592.16万 | -69.18%406.27万 | -59.99%603.65万 | -59.99%603.65万 | 63.82%913.11万 | 145.96%1,106.97万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.38%238.15万 | -52.64%285.87万 | -52.64%285.87万 | -65.44%315.62万 | -46.51%592.16万 | -69.18%406.27万 | -59.99%603.65万 | -59.99%603.65万 | 63.82%913.11万 | 145.96%1,106.97万 |
| -売掛金 | 67.02%15.38万 | 48.47%14.45万 | 48.47%14.45万 | 3,269.14%96.07万 | 4.45%4.32万 | 260.75%9.21万 | 745.21%9.73万 | 745.21%9.73万 | 149.75%2.85万 | 138.90%4.14万 |
| 流動資産合計 | -33.50%291.81万 | -37.10%401.41万 | -37.10%401.41万 | -55.68%429.17万 | -45.26%617.56万 | -67.15%438.84万 | -58.08%638.21万 | -58.08%638.21万 | 71.15%968.26万 | 144.91%1,128.26万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -1,108.21%-79.1万 | -1,099.77%-59.54万 | -1,099.77%-59.54万 | -1,113.82%-46.13万 | -628.34%-24.07万 | -123.77%-6.55万 | -87.42%-4.96万 | -87.42%-4.96万 | -63.45%-3.8万 | -70.03%-3.31万 |
| -投資有価証券 | 668.53%66.16万 | 714.71%76.67万 | 714.71%76.67万 | --77.36万 | --94.91万 | --8.61万 | --9.41万 | --9.41万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 23.71%698万 | 23.71%698万 | 23.71%698万 | 37.10%560.76万 | 37.10%560.76万 | 36.25%564.21万 | 143.23%564.21万 | 143.23%564.21万 | 81.00%409.01万 | 30.15%409.01万 |
| 規制資産 | 260.01%33.15万 | 907.71%98.08万 | 907.71%98.08万 | 3,269.14%96.07万 | 4.45%4.32万 | 260.75%9.21万 | 745.21%9.73万 | 745.21%9.73万 | 149.75%2.85万 | 138.90%4.14万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,437.19%47.19万 | 1,418.19%45.24万 | 1,418.19%45.24万 | --903.02万 | --460.12万 | --3.07万 | --2.98万 | --2.98万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --836.48万 | --402.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1,437.19%47.19万 | 1,418.19%45.24万 | 1,418.19%45.24万 | --66.54万 | --57.71万 | --3.07万 | --2.98万 | --2.98万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | --46.21万 | ---- | ---- | --183.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | 851.56%81.92万 | 880.20%92.25万 | 880.20%92.25万 | --77.36万 | --94.91万 | --8.61万 | --9.41万 | --9.41万 | --0 | --0 |
| -関連当事者による流動負債 | --9.14万 | ---- | ---- | --4.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -21.68%14.96万 | -10.38%14.7万 | -10.38%14.7万 | 312.18%19.82万 | 312.99%18.63万 | 336.39%19.1万 | 269.19%16.41万 | 269.19%16.41万 | 8.10%4.81万 | 82.00%4.51万 |
| 流動負債合計 | 41.27%102.54万 | 31.22%121.42万 | 31.22%121.42万 | 1,671.73%1,091.3万 | 1,544.14%702.74万 | 80.65%72.59万 | 49.09%92.53万 | 49.09%92.53万 | 295.72%61.6万 | 238.69%42.74万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 668.53%66.16万 | 714.71%76.67万 | 714.71%76.67万 | --77.36万 | --94.91万 | --8.61万 | --9.41万 | --9.41万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 3.05%3,745.78万 | 1.85%3,708.7万 | 1.85%3,708.7万 | 193.20%4,262.28万 | 207.84%4,200.05万 | 175.20%3,635.06万 | 171.38%3,641.49万 | 171.38%3,641.49万 | 8.24%1,453.7万 | 48.92%1,364.36万 |
| 非流動負債合計 | 127.18%184.46万 | 109.60%213.66万 | 109.60%213.66万 | 1,797.32%1,168.67万 | 1,766.19%797.66万 | 102.07%81.2万 | 64.26%101.94万 | 64.26%101.94万 | 295.72%61.6万 | 238.69%42.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 50.81%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 37.27%3,973.56万 | 78.13%3,973.56万 |
| -普通株式 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 9.07%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 63.88%6,511.89万 | 50.81%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 50.89%5,970.54万 | 37.27%3,973.56万 | 78.13%3,973.56万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.28%15.78万 | -321.79%-35.34万 | -321.79%-35.34万 | -60.65%23.41万 | -204.18%-43.08万 | 125.38%14.06万 | 145.70%15.94万 | 145.70%15.94万 | 277.56%59.49万 | 72.60%-14.16万 |
| 資本合計 | -0.99%4,052.55万 | -3.99%4,124.82万 | -3.99%4,124.82万 | 94.14%4,711.28万 | 93.67%4,836.24万 | 53.81%4,093.01万 | 49.77%4,296.11万 | 49.77%4,296.11万 | 26.84%2,426.77万 | 81.04%2,497.13万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
