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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.67%-71.15万 | -72.84%-1,393.18万 | -25.60%-275.01万 | -274.68%-663.52万 | -19.00%-258.79万 | -1.74%-195.86万 | -194.71%-806.03万 | -85.77%-218.97万 | -236.49%-177.09万 | -185.20%-217.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.81%-94.2万 | 10.13%-906.88万 | 203.73%290.06万 | -245.35%-562.47万 | -109.06%-453.99万 | 48.35%-180.48万 | -135.65%-1,009.1万 | -77.10%-279.63万 | -158.78%-162.87万 | -125.33%-217.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---72.54万 | -1,793.05%-662.08万 | ---672.03万 | ---- | ---- | ---- | --39.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,094.52%18.97万 | 3,049.57%67.77万 | 2,130.18%27.03万 | 6,553.38%21.19万 | 5,658.16%17.96万 | 413.39%1.59万 | 54.49%2.15万 | 276.60%1.21万 | -8.66%3,185 | -11.79%3,119 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -24.91%137.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 397.56%182.78万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 904.04%3.55万 | 16,703.92%41.62万 | --32.82万 | --4.42万 | --4.03万 | --3,540 | 104.66%2,477 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 521.93%73.07万 | -233.98%-70.85万 | -548.50%-90.13万 | -839.63%-136.61万 | 27,956.35%173.21万 | 33.77%-17.32万 | -153.14%-21.21万 | -49.39%20.1万 | -377.72%-14.54万 | 91.02%-6,218 |
| -売上債権増減額 | 18,419.33%97.43万 | -1,476.11%-73.49万 | 503.75%11.96万 | -7,153.06%-90.89万 | 409.77%4.92万 | 137.56%5,261 | -397.79%-4.66万 | -29,826.26%-2.96万 | 117.94%1.29万 | -170.16%-1.59万 |
| -前払費用増減額 | -308.46%-3.03万 | -69.29%7.15万 | -100.28%-1,718 | 110.39%3.6万 | 242.24%2.27万 | 150.65%1.45万 | 419.43%23.29万 | 1,279.64%62.44万 | -2,142.06%-34.68万 | 53.87%-1.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,215.05%-21.33万 | 88.68%-4.51万 | -158.81%-101.92万 | -361.59%-49.32万 | 5,645.81%147.13万 | 98.17%-4,013 | -187.29%-39.84万 | -187.50%-39.38万 | 540.09%18.85万 | 144.71%2.56万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.67%-71.15万 | -72.84%-1,393.18万 | -25.60%-275.01万 | -274.68%-663.52万 | -19.00%-258.79万 | -1.74%-195.86万 | -194.71%-806.03万 | -85.77%-218.97万 | -236.49%-177.09万 | -185.20%-217.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127.13%-6.74万 | -35.73%-95.51万 | 103.80%1.93万 | -3.20%-17.58万 | -2,634.51%-80.18万 | 9.45%3,325 | -4.44%-70.36万 | -50.7万 | 81.18%-17.04万 | -129.32%-2.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -321.94%-6.74万 | -232.98%-67.31万 | -39.23%-7,656 | 0.56%-16.94万 | -1,695.26%-52.64万 | 899.64%3.04万 | 73.22%-20.21万 | ---5,499 | 80.78%-17.04万 | -129.32%-2.93万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 45.07%-27.55万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50.15万 | ---50.15万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---6,467 | --2.69万 | ---6,408 | --76 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127.13%-6.74万 | -35.73%-95.51万 | 103.80%1.93万 | -3.20%-17.58万 | -2,634.51%-80.18万 | 9.45%3,325 | -4.44%-70.36万 | ---50.7万 | 81.18%-17.04万 | -129.32%-2.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,701.39%27.73万 | 13,226.81%1,173.4万 | 11,336.54%246.66万 | 401.51万 | 5,513.78%526.29万 | -165.59%-1.07万 | -99.48%8.8万 | -100.21%-2.2万 | 0 | -97.57%9.38万 |
| 借入金純額 | 2,701.39%27.73万 | -7,741.18%-55.72万 | -119,101.96%-847.05万 | --401.51万 | --390.89万 | ---1.07万 | ---7,106 | ---7,106 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.14%-1.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 1,130.95%135.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.30%11万 | --0 | --0 | -96.58%9.38万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,120.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,701.39%27.73万 | 13,226.81%1,173.4万 | 11,336.54%246.66万 | --401.51万 | 5,513.78%526.29万 | -165.59%-1.07万 | -99.48%8.8万 | -100.21%-2.2万 | --0 | -97.57%9.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.64%285.87万 | -59.99%603.65万 | -65.44%315.62万 | -46.51%592.16万 | -69.18%406.27万 | -59.99%603.65万 | 929.10%1,508.57万 | 63.82%913.11万 | 145.96%1,106.97万 | 893.90%1,317.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.49%-50.16万 | 63.66%-315.29万 | 90.28%-26.42万 | -44.03%-279.59万 | 188.77%187.32万 | -3.15%-196.59万 | -164.00%-867.59万 | -128.56%-271.86万 | -297.09%-194.12万 | -166.19%-211.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 407.91%2.44万 | 93.31%-2.5万 | 91.16%-3.32万 | 1,042.94%3.04万 | -11,868.60%-1.42万 | ---7,916 | -693.25%-37.32万 | -6,195.43%-37.6万 | -96.99%2,662 | 100.87%121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.38%238.15万 | -52.64%285.87万 | -52.64%285.87万 | -65.44%315.62万 | -46.51%592.16万 | -69.18%406.27万 | -59.99%603.65万 | -59.99%603.65万 | 63.82%913.11万 | 145.96%1,106.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.30%-77.89万 | -76.82%-1,466.55万 | -25.63%-275.78万 | -251.91%-683.14万 | -41.30%-311.43万 | -0.42%-196.2万 | -129.02%-829.41万 | -86.24%-219.52万 | -37.41%-194.12万 | -189.05%-220.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
