| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.75%-382.06万 | 1.58%-235.26万 | 40.47%-46.72万 | -613.14%-942.88万 | -276.06%-240.39万 | -949.10%-384.95万 | -808.36%-239.04万 | -1,386.40%-78.49万 | -107.85%-132.21万 | -63.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.43%-434.57万 | 35.39%-148.72万 | -8.76%-96.24万 | -438.15%-935.66万 | -312.32%-373.44万 | -403.13%-243.55万 | -776.70%-230.18万 | -925.07%-88.49万 | -149.34%-173.87万 | ---90.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,616 | --6,216 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --3.54万 | --2.98万 | 390.65%2.5万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | 9.35%5,089 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -11.70%1.5万 | --1.23万 | --1.03万 | 65.08%3.18万 | -9.87%4,485 | 249.57%1.7万 | ---- | ---- | --1.93万 | --4,976 |
| 運転資金の増減額 | 127.69%43.12万 | -243.22%-96.28万 | 479.38%37.47万 | -268.83%-56.04万 | 444.25%121.26万 | -1,548.70%-155.72万 | -1,651.54%-28.05万 | 265.78%6.47万 | 4,868.03%33.2万 | --22.28万 |
| -売上債権増減額 | 737.97%6.98万 | --2.08万 | --3.1万 | 30.72%-4.71万 | 147.38%3.22万 | ---1.09万 | ---- | ---- | ---6.8万 | ---6.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---2,267 | ---- | ---- | ---2.72万 | --4,798 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 120.93%21.6万 | -96.23%-76.63万 | 367.18%11.98万 | -241.90%-30.8万 | 1,289.92%115.94万 | -29,678.33%-103.2万 | -6,118.66%-39.05万 | -541.75%-4.49万 | -801.91%-9.01万 | ---9.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.54%15.69万 | -212.82%-20.13万 | 110.11%23.01万 | -136.35%-17.81万 | -95.84%1.61万 | -563.65%-48.22万 | 1,932.65%17.84万 | 1,354.90%10.95万 | 16,099.14%49万 | --38.82万 |
| -その他流動負債の変動 | ---9,274 | ---9,261 | ---6,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.75%-382.06万 | 1.58%-235.26万 | 40.47%-46.72万 | -613.14%-942.88万 | -276.06%-240.39万 | -949.10%-384.95万 | -808.36%-239.04万 | -1,386.40%-78.49万 | -107.85%-132.21万 | ---63.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -16.99万 | -1,900 | -97.95万 | -3.75万 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | --1 | ---16.99万 | ---1,900 | ---97.95万 | ---3.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1 | ---16.99万 | ---1,900 | ---97.95万 | ---3.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.45%3,217 | -99.98%3,285 | -99.56%3,700 | 1,493.12%2,184.2万 | -90.58%6.5万 | 61.02%59.01万 | 7,640.21%2,034.4万 | 1,512.60%84.3万 | 326.99%137.1万 | 68.94万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,791.15%82.51万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1,905.62万 | --0 | ---8.16万 | 221,319.38%1,912万 | 106.46%1.78万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -34.00%3,217 | --3,285 | --3,700 | -46.77%4.65万 | -76.05%1.1万 | -70.53%4,874 | ---- | ---- | --8.73万 | --4.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --336.32万 | --1 | --66.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -148.60%-62.38万 | -91.62%5.39万 | --0 | ---- | ---- | --128.37万 | --64.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.45%3,217 | -99.98%3,285 | -99.56%3,700 | 1,493.12%2,184.2万 | -90.58%6.5万 | 61.02%59.01万 | 7,640.21%2,034.4万 | 1,512.60%84.3万 | 326.99%137.1万 | --68.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.02%830.7万 | 9,518.43%1,082.62万 | 20,615.58%1,129.16万 | 868.17%5.45万 | 319,583.61%1,386.47万 | 378,485.35%1,806.61万 | 2,108.30%11.26万 | 868.17%5.45万 | 26.66%5,630 | --4,337 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.14%-381.74万 | -114.03%-251.92万 | -901.79%-46.54万 | 23,292.32%1,143.37万 | -4,836.74%-237.65万 | -965,742.53%-420.14万 | 5,524,264.92%1,795.35万 | 10,990.99%5.8万 | 4,024.73%4.89万 | --5.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.62%448.96万 | -54.02%830.7万 | 9,518.43%1,082.62万 | 20,976.19%1,148.82万 | 20,976.19%1,148.82万 | 319,583.61%1,386.47万 | 378,485.35%1,806.61万 | 2,108.30%11.26万 | 868.17%5.45万 | --5.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.26%-382.06万 | -5.52%-252.25万 | 40.23%-46.91万 | -687.23%-1,040.83万 | -281.92%-244.14万 | -1,205.83%-479.15万 | -808.36%-239.04万 | -1,386.40%-78.49万 | -107.85%-132.21万 | ---63.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
