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| (Q1)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.18%-21.56万 | 37.32%-27.65万 | -208.89%-76.93万 | 63.54%-65.69万 | -216.26%-309.57万 | -60.41万 | 10.94%-44.11万 | -37.71%-24.91万 | -5,003.83%-180.14万 | -147.98%-97.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.19%-32.18万 | -21.72%-61.92万 | -179.01%-83.59万 | -54.57%-180.69万 | -215.95%-297.76万 | ---100.03万 | -83.39%-50.87万 | 7.05%-29.96万 | -1,793.95%-116.9万 | -101.54%-94.24万 |
| 株式ベースの報酬 | -25.02%13.71万 | -99.58%539 | 2,224.61%43.64万 | 38.56%18.28万 | 115.55%34.89万 | --7.02万 | --12.8万 | --1.88万 | --13.2万 | 84.04%16.19万 |
| その他の非現金項目 | -101.99%-1.11万 | --0 | ---5.44万 | --55.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.64万 |
| 運転資金の増減額 | -104.82%-1.98万 | 666.69%34.22万 | -1,093.40%-31.54万 | 153.78%41.11万 | -253.98%-46.7万 | --32.6万 | 72.29%-6.04万 | -77.56%3.18万 | -2,991.84%-76.43万 | -775.92%-13.19万 |
| -売上債権増減額 | 271.26%9.31万 | 181.68%7.88万 | -852.75%-9.21万 | 10.93%-5.44万 | 2,260.37%1.17万 | --15.69万 | -309.12%-9.64万 | 77.44%1.22万 | -558.00%-6.11万 | 96.97%-540 |
| -前払費用増減額 | -90.92%2.92万 | 445.58%17.96万 | -241.54%-10.93万 | 145.39%32.17万 | -160.90%-48.78万 | --19.58万 | -3.98%-5.2万 | 807.29%7.72万 | -15,819.14%-70.88万 | -840.17%-18.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.41%-20.9万 | -118.42%-1.62万 | -97.73%-11.41万 | 2,506.64%14.37万 | -83.61%9,106 | ---2.68万 | 160.99%8.8万 | -139.65%-5.77万 | -35.82%5,514 | 145.59%5.56万 |
| -その他運転資金の変動 | --6.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 67.18%-21.56万 | 37.32%-27.65万 | -208.89%-76.93万 | 63.54%-65.69万 | -216.26%-309.57万 | ---60.41万 | 10.94%-44.11万 | -37.71%-24.91万 | -5,003.83%-180.14万 | -147.98%-97.89万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.92%-5.2万 | 42.32%-15.37万 | -218.90%-49.31万 | -317.66%-36.97万 | -2,794.57%-141.9万 | -90.94万 | -670.05%-26.65万 | -6,006.23%-15.46万 | -3,281.09%-8.85万 | 89.85%-4.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.92%-5.2万 | 79.84%-5.37万 | -218.90%-49.31万 | -317.66%-36.97万 | -2,794.57%-141.9万 | ---90.94万 | -670.05%-26.65万 | -6,006.23%-15.46万 | -3,281.09%-8.85万 | 89.85%-4.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.92%-5.2万 | 42.32%-15.37万 | -218.90%-49.31万 | -317.66%-36.97万 | -2,794.57%-141.9万 | ---90.94万 | -670.05%-26.65万 | -6,006.23%-15.46万 | -3,281.09%-8.85万 | 89.85%-4.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.17%17.83万 | 1,089.87%92.75万 | 33,675,100.00%33.68万 | -93.89%16.95万 | 197.58%588.29万 | 302.94万 | -96.11%7.8万 | -100.00%-1 | 145,980.32%277.55万 | 194.17%197.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.21%18.85万 | 809.91%137.32万 | --12.88万 | -94.15%16.95万 | 203.32%613.59万 | --308.96万 | -92.19%15.09万 | --0 | 152,289.53%289.54万 | 199.78%202.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.02万 | ---- | ---- | ---- | -449.88%-25.3万 | ---6.02万 | -202.68%-7.3万 | ---1 | ---11.99万 | -1,553.88%-4.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.17%17.83万 | 1,089.87%92.75万 | 33,675,100.00%33.68万 | -93.89%16.95万 | 197.58%588.29万 | --302.94万 | -96.11%7.8万 | -100.00%-1 | 145,980.32%277.55万 | 194.17%197.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.56%115.27万 | -54.36%75.42万 | -18.31%167.99万 | 116.69%253.69万 | 427.96%117.08万 | --102.31万 | 1,840.37%165.27万 | 1,007.11%205.64万 | 427.96%117.08万 | -48.13%22.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.57%-8.94万 | 178.97%49.73万 | -129.30%-92.56万 | -196.78%-85.71万 | 44.16%136.81万 | --151.59万 | -142.70%-62.97万 | -301.39%-40.37万 | 2,559.15%88.56万 | 561.21%94.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.70%106.34万 | 22.33%125.15万 | -54.36%75.42万 | -18.31%167.99万 | 116.86%253.89万 | --253.89万 | -34.41%102.31万 | 1,840.37%165.27万 | 1,007.11%205.64万 | 427.96%117.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.93%-26.76万 | 53.33%-33.02万 | -212.72%-126.24万 | 45.68%-102.66万 | -339.23%-451.47万 | ---151.35万 | -33.53%-70.76万 | -126.49%-40.37万 | -4,884.87%-188.99万 | -17.10%-102.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
