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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.18%-455.8万 | -100.98%-27.28万 | -1,246.62%-279.14万 | 187.55%1,491.59万 | -558.06%-2,659.05万 | 1,985.42%1,373.62万 | 287.91%2,797.75万 | 97.13%-20.73万 | -157.20%-1,703.65万 | -72.52%580.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 495.51%285.13万 | -63.18%7.55万 | -1,786.70%-25.02万 | 91.34%-47.51万 | 117.19%2.59万 | 59.27%-72.09万 | 110.57%20.5万 | 100.91%1.48万 | -1,604.81%-548.32万 | -487.80%-15.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%2.1万 | -100.02%-2 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.56%58.37万 | 4.75%54.78万 | 11.22%57.62万 | -23.90%208.15万 | -8.70%52.19万 | -19.05%51.86万 | -35.27%52.3万 | -27.54%51.8万 | 3.46%273.51万 | -24.72%57.17万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---12.36万 | --0 | --3.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -140.29%-537.67万 | -105.06%-135.63万 | -190.56%-361.67万 | 168.63%1,124.27万 | -670.51%-2,768.41万 | 11,373.53%1,334.37万 | 288.41%2,682.78万 | 81.90%-124.47万 | -163.26%-1,638.14万 | -75.57%485.25万 |
| -売上債権増減額 | 6,716.77%123.75万 | -17,848.11%-63.23万 | 182.91%70.19万 | -296.18%-119.25万 | 55.08%-36.05万 | -93.63%1.82万 | -101.09%-3,523 | -205.43%-84.66万 | 126.80%60.79万 | 6.35%-80.26万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.38%7,011 | 83.64%2.26万 | -152.48%-6,769 | 216.10%8.45万 | 74.73%-2.2万 | 19.69%8.13万 | 121.15%1.23万 | 203.70%1.29万 | 71.78%-7.28万 | 59.16%-8.69万 |
| -前払費用増減額 | 138.78%4.39万 | 20.69%-13.17万 | -2,192.24%-24.33万 | 126.97%6,318 | 211.57%29.61万 | -139.76%-11.31万 | -11.91%-16.61万 | 95.83%-1.06万 | 81.29%-2.34万 | 152.83%9.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -202.10%-72.37万 | 151.26%50.84万 | -202.64%-115.81万 | -70.41%25.27万 | -137.12%-59.26万 | 714.84%70.88万 | 12.16%-99.19万 | 276.44%112.83万 | -39.46%85.4万 | 147.51%159.64万 |
| -その他流動資産の変動 | -741.72%-82.84万 | -11.86%12.9万 | 489.05%12.24万 | 11,218.72%37.47万 | -4.86%13.07万 | -8.28%12.91万 | 136.59%14.64万 | -126.50%-3.15万 | 96.88%-3,370 | 15.66%13.73万 |
| -その他流動負債の変動 | -142.01%-517.06万 | -102.85%-78.17万 | -120.75%-298.73万 | 166.92%1,100.47万 | -684.16%-2,739.66万 | 19,605.66%1,230.86万 | 305.90%2,744.6万 | 82.80%-135.33万 | -156.47%-1,644.42万 | -78.07%468.99万 |
| -その他運転資金の変動 | -72.69%5.76万 | -222.36%-47.05万 | 68.41%-4.55万 | 154.81%71.22万 | 133.58%26.08万 | 120.15%21.08万 | -23.74%38.45万 | -856.07%-14.39万 | 30.68%-129.94万 | 24.91%-77.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -133.18%-455.8万 | -100.98%-27.28万 | -1,246.62%-279.14万 | 187.55%1,491.59万 | -558.06%-2,659.05万 | 1,985.42%1,373.62万 | 287.91%2,797.75万 | 97.13%-20.73万 | -157.20%-1,703.65万 | -72.52%580.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.33%-24.32万 | -62.85%-27.83万 | 18.82%-17.68万 | -2.80%-83.5万 | -46.04%-24.75万 | 13.91%-19.88万 | 49.70%-17.09万 | -202.12%-21.77万 | 36.20%-81.22万 | 38.04%-16.95万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.33%-24.32万 | -62.85%-27.83万 | 18.82%-17.68万 | -2.80%-83.5万 | -46.04%-24.75万 | 13.91%-19.88万 | 49.70%-17.09万 | -202.12%-21.77万 | 36.20%-81.22万 | 38.04%-16.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.33%-24.32万 | -62.85%-27.83万 | 18.82%-17.68万 | -2.80%-83.5万 | -46.04%-24.75万 | 13.91%-19.88万 | 49.70%-17.09万 | -202.12%-21.77万 | 36.20%-81.22万 | 38.04%-16.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.19%-23.85万 | -363.16%-11.69万 | -169.13%-5.93万 | 63.27%-51.4万 | 13.23%-40.25万 | 82.24%-6.42万 | 94.89%-2.52万 | 72.47%-2.2万 | -257.68%-139.93万 | -149.02%-46.38万 |
| 借入金純額 | -139.33%-3.43万 | -52.35%-2.24万 | -6.99%-1.44万 | -4.06%-5.7万 | -4.07%-1.45万 | -4.00%-1.43万 | -8.11%-1.47万 | 0.00%-1.35万 | -143.40%-5.48万 | -4.07%-1.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -308.98%-20.42万 | -798.79%-9.44万 | -425.54%-4.48万 | 66.01%-45.7万 | 13.77%-38.8万 | 85.65%-4.99万 | 97.81%-1.05万 | 87.17%-8,529 | -276.62%-134.46万 | -146.89%-44.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.19%-23.85万 | -363.16%-11.69万 | -169.13%-5.93万 | 63.27%-51.4万 | 13.23%-40.25万 | 82.24%-6.42万 | 94.89%-2.52万 | 72.47%-2.2万 | -257.68%-139.93万 | -149.02%-46.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.26%4,221.5万 | 34.44%4,288.3万 | 41.95%4,591.05万 | -37.31%3,234.35万 | 169.22%7,315.09万 | 109.45%5,967.78万 | -27.86%3,189.65万 | -37.31%3,234.35万 | 132.48%5,159.16万 | -8.79%2,717.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.41%-503.97万 | -102.40%-66.8万 | -577.21%-302.74万 | 170.48%1,356.7万 | -626.73%-2,724.04万 | 1,119.68%1,347.31万 | 276.70%2,778.14万 | 93.94%-44.7万 | -165.47%-1,924.81万 | -76.28%517.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.18%3,717.53万 | -29.26%4,221.5万 | 34.44%4,288.3万 | 41.95%4,591.05万 | 41.95%4,591.05万 | 169.22%7,315.09万 | 109.45%5,967.78万 | -27.86%3,189.65万 | -37.31%3,234.35万 | -37.31%3,234.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.47%-480.13万 | -101.98%-55.12万 | -598.35%-296.82万 | 178.89%1,408.09万 | -576.23%-2,683.8万 | 1,510.88%1,353.73万 | 282.59%2,780.66万 | 94.17%-42.5万 | -162.60%-1,784.87万 | -72.98%563.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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