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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.80%-2.23万 | 83.63%-1.85万 | -26.02%-24.52万 | 69.99%-2.56万 | -880.93%-6.64万 | 44.51%-4.05万 | -282.38%-11.28万 | -283.59%-19.46万 | -1,869.66%-8.54万 | 87.07%-6,764 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.87%-8.13万 | -46.60%-3.96万 | 33.78%-17.51万 | 31.12%-7.01万 | -21.11%-2.67万 | 40.51%-5.12万 | 50.36%-2.7万 | -141.41%-26.44万 | -74.67%-10.18万 | -66.22%-2.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.27万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -415.64%-4.27万 | --0 | ---3,161 |
| 運転資金の増減額 | 450.06%5.9万 | 124.67%2.11万 | -400.81%-8.96万 | 52.24%2.5万 | -314.26%-3.96万 | 135.67%1.07万 | -443.80%-8.57万 | -55.59%2.98万 | -76.99%1.64万 | 147.38%1.85万 |
| -売掛金増減額 | 168.83%2,389 | -77.73%-3,153 | -84.23%605 | -109.49%-280 | 359.53%6,130 | -139.24%-3,471 | 68.29%-1,774 | 187.11%3,837 | 194.64%2,949 | -165.65%-2,362 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 207.00%1.16万 | 128.94%2.43万 | -447.62%-9.02万 | -54.61%2.53万 | -199.46%-2.07万 | 72.23%-1.08万 | -617.18%-8.4万 | -63.70%2.6万 | 2.20%5.57万 | 192.20%2.08万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.80%-2.23万 | 83.63%-1.85万 | -26.02%-24.52万 | 69.99%-2.56万 | -880.93%-6.64万 | 44.51%-4.05万 | -282.38%-11.28万 | -283.59%-19.46万 | -1,869.66%-8.54万 | 87.07%-6,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.21万 | 109.48%1万 | 1万 | 0 | 0 | 0 | -14.85%-10.54万 | 0 | -3.54万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.21万 | --1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.85%-10.54万 | --0 | ---3.54万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.21万 | 109.48%1万 | --1万 | --0 | --0 | --0 | -14.85%-10.54万 | --0 | ---3.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.76%1.4万 | 0 | -8.25%26.55万 | 0 | 5.78万 | 5.78万 | -26.09%15万 | 173.61%28.94万 | 304.54%8.64万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.4万 | --0 | -24.14%26.55万 | --0 | --11.55万 | --0 | -26.09%15万 | 136.49%35万 | --14.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.54%-6.06万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.76%1.4万 | --0 | -8.25%26.55万 | --0 | --5.78万 | --5.78万 | -26.09%15万 | 173.61%28.94万 | 304.54%8.64万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.58%1.02万 | 288.29%4.08万 | -50.34%1.05万 | 493.27%5.64万 | 25.76%6.5万 | -74.82%4.78万 | -50.34%1.05万 | -63.47%2.12万 | -83.76%9,513 | 85.52%5.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.23%-8,337 | -182.11%-3.06万 | 384.39%3.03万 | -1,667.60%-1.56万 | 79.62%-8,600 | 112.53%1.73万 | -77.89%3.72万 | 71.03%-1.07万 | 102.66%997 | -237.46%-4.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.09%1,892 | -78.58%1.02万 | 288.29%4.08万 | 288.29%4.08万 | 493.27%5.64万 | 25.76%6.5万 | -74.82%4.78万 | -50.34%1.05万 | -50.34%1.05万 | -83.76%9,513 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.80%-2.23万 | 72.88%-3.06万 | -26.02%-24.52万 | 69.99%-2.56万 | -880.93%-6.64万 | 44.51%-4.05万 | -282.38%-11.28万 | -283.59%-19.46万 | -1,869.66%-8.54万 | 87.07%-6,764 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
