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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.60%2,716.7万 | 43.34%9,225.9万 | 34.88%2,757.7万 | 13.19%2,440.9万 | 37.32%1,962.9万 | 156.16%2,064.4万 | 15.58%6,436.3万 | 76.83%2,044.5万 | 28.71%2,156.5万 | -9.24%1,429.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.19%2,243.9万 | 64.10%7,454.9万 | 57.45%1,700万 | 31.84%2,073.3万 | 92.54%1,971.2万 | 97.32%1,710.4万 | 22.63%4,542.9万 | 41.82%1,079.7万 | 39.07%1,572.6万 | -7.71%1,023.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.86%-9.3万 | 216.35%36.3万 | 539.22%44.8万 | 79.35%-3.8万 | -11.54%2.3万 | -34.62%-7万 | -3,220.00%-31.2万 | -229.03%-10.2万 | -254.62%-18.4万 | 132.10%2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.88%605.4万 | 7.33%2,382.7万 | 6.26%604.4万 | 4.50%597.2万 | 7.88%598.3万 | 11.01%582.8万 | 6.23%2,219.9万 | 8.01%568.8万 | 13.01%571.5万 | 5.96%554.6万 |
| 繰延税金 | -47.83%-23.8万 | -136.53%-92.3万 | -276.09%-60.4万 | -86.10%13.4万 | -137.34%-29.2万 | -136.76%-16.1万 | 65.81%252.7万 | 165.33%34.3万 | 257.04%96.4万 | -24.00%78.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,000 | 750.00%1.7万 | --8,000 | --5,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | -66.67%2,000 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 22.05%-223.8万 | -7.86%-875.6万 | 29.19%389.5万 | -145.57%-318.5万 | -124.47%-659.5万 | 58.38%-287.1万 | -34.63%-811.8万 | 328.58%301.5万 | -130.37%-129.7万 | -40.17%-293.8万 |
| -売掛金増減額 | 13.87%-410.3万 | 30.72%-446万 | 0.70%600.9万 | -36.54%-332.6万 | 44.56%-237.9万 | 16.10%-476.4万 | -72.32%-643.8万 | 136.13%596.7万 | -36.85%-243.6万 | -22.43%-429.1万 |
| -在庫増減額 | 42.81%-141.1万 | -10.25%-473.4万 | 72.24%-53.5万 | -53.05%-142.8万 | -69.83%-30.4万 | -96.57%-246.7万 | -4,668.09%-429.4万 | -441.29%-192.7万 | -581.02%-93.3万 | -122.77%-17.9万 |
| -前払費用増減額 | 4.93%63.9万 | -496.86%-114万 | -82.64%-232.5万 | 1,540.00%57.4万 | -96.36%2,000 | -38.61%60.9万 | 80.88%-19.1万 | 30.93%-127.3万 | -91.23%3.5万 | -91.24%5.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.29%264.3万 | -38.32%166.6万 | 186.80%71.7万 | -45.27%109.9万 | -371.70%-388.8万 | 478.34%373.8万 | 345.32%270.1万 | 118.29%25万 | 127.15%200.8万 | 1,316.83%143.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 350.00%1.5万 | -1,875.00%-14.2万 | 950.00%1.7万 | -3,933.33%-11.5万 | -3,900.00%-3.8万 | -200.00%-6,000 | 119.51%8,000 | -104.44%-2,000 | -93.48%3,000 | 100.68%1,000 |
| -その他流動負債の変動 | -210.53%-2.1万 | -43.75%5.4万 | --1.2万 | -57.69%1.1万 | -73.33%1.2万 | -24.00%1.9万 | 138.87%9.6万 | --0 | 4.00%2.6万 | 7.14%4.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.60%2,716.7万 | 43.34%9,225.9万 | 34.88%2,757.7万 | 13.19%2,440.9万 | 37.32%1,962.9万 | 156.16%2,064.4万 | 15.58%6,436.3万 | 76.83%2,044.5万 | 28.71%2,156.5万 | -9.24%1,429.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%-666.8万 | -2.61%-3,196.4万 | -72.08%-1,360.3万 | 50.20%-316.3万 | -77.37%-986.7万 | 52.95%-533.1万 | -5.14%-3,115.1万 | -30.25%-790.5万 | -9.63%-635.2万 | 57.96%-556.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.08%-666.8万 | -25.25%-3,196.4万 | -72.08%-1,360.3万 | 50.20%-316.3万 | -69.48%-986.7万 | 2.04%-533.1万 | 13.86%-2,552.1万 | -30.25%-790.5万 | -9.63%-635.2万 | 56.00%-582.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---563万 | --0 | --0 | --25.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%-666.8万 | -2.61%-3,196.4万 | -72.08%-1,360.3万 | 50.20%-316.3万 | -77.37%-986.7万 | 52.95%-533.1万 | -5.14%-3,115.1万 | -30.25%-790.5万 | -9.63%-635.2万 | 57.96%-556.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.84%-146.8万 | -10.26%-571.5万 | -27.55%-231.5万 | -0.35%-113.9万 | -12.33%-113.9万 | 7.96%-112.2万 | -21.47%-518.3万 | -17.86%-181.5万 | -25.28%-113.5万 | -23.51%-101.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.51%-17.2万 | -66.10%-127.4万 | -72.69%-117.6万 | --0 | --0 | -13.95%-9.8万 | -4.92%-76.7万 | -7.08%-68.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.42%-142.6万 | -0.40%-455.4万 | -0.44%-113.9万 | -0.35%-113.9万 | -0.44%-113.9万 | -0.35%-113.7万 | -25.30%-453.6万 | -25.30%-113.4万 | -25.28%-113.5万 | -25.44%-113.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 15.04%13万 | -5.83%11.3万 | --0 | --0 | --0 | --11.3万 | 42.86%12万 | --0 | --0 | --12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.84%-146.8万 | -10.26%-571.5万 | -27.55%-231.5万 | -0.35%-113.9万 | -12.33%-113.9万 | 7.96%-112.2万 | -21.47%-518.3万 | -17.86%-181.5万 | -25.28%-113.5万 | -23.51%-101.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.92%1.88億 | 26.60%1.33億 | 43.74%1.76億 | 43.85%1.56億 | 46.31%1.48億 | 26.60%1.33億 | 26.08%1.05億 | 20.96%1.23億 | 18.87%1.09億 | 12.51%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.11%1,903.1万 | 94.73%5,458万 | 8.71%1,165.9万 | 42.83%2,010.7万 | 11.74%862.3万 | 415.99%1,419.1万 | 28.61%2,802.9万 | 171.31%1,072.5万 | 40.01%1,407.8万 | 355.01%771.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.26%2.07億 | 40.92%1.88億 | 40.92%1.88億 | 43.74%1.76億 | 43.85%1.56億 | 46.31%1.48億 | 26.60%1.33億 | 26.60%1.33億 | 20.96%1.23億 | 18.87%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.90%2,034.3万 | 54.49%5,800.9万 | 18.03%1,386.8万 | 29.27%1,930万 | 15.88%964.8万 | 497.68%1,519.3万 | 45.68%3,754.8万 | 118.44%1,175万 | 38.24%1,493万 | 230.79%832.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
