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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.98%-23.06万 | 112.29%1.88万 | -905.01%-18.66万 | -117.58%-7.2万 | -138.85%-9.52万 | 301.45%15.27万 | -190.42%-15.27万 | -93.49%2.32万 | 87.11%40.96万 | -121.92%-3.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.09%-3.77万 | -807.71%-14.6万 | -68.31%-4.26万 | -96.48%1.38万 | -31.22%3.56万 | -122.31%-1.71万 | -84.88%2.06万 | -119.66%-2.53万 | 181.05%39.35万 | -88.06%5.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -199.09%-3.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -716.74%-1.13万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.53%2.69万 | -47.04%2.5万 | -61.10%2.79万 | -54.71%17.8万 | -69.82%2.97万 | -68.32%2.94万 | -54.32%4.72万 | -27.26%7.18万 | -22.35%39.3万 | -17.02%9.84万 |
| その他の非現金項目 | 183.18%1.3万 | 23.45%-1.3万 | -54.28%-5,392 | -31.85%-4.73万 | 10.01%-3,417 | -431.04%-1.56万 | 38.91%-1.69万 | -144.92%-3,495 | -1,315.45%-3.59万 | -7,264.15%-3,797 |
| 運転資金の増減額 | -249.17%-23.27万 | 175.02%15.27万 | -743.01%-16.65万 | 44.59%-18.27万 | 33.83%-12.32万 | 164.45%15.6万 | -408.53%-20.36万 | -114.25%-1.97万 | 23.11%-32.97万 | 49.56%-18.62万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 66.28%-3.58万 | -196.63%-21.64万 | -98.68%2.66万 | ---- | ---- | -170.65%-10.6万 | -103.66%-7.3万 | 302.89%201.33万 | 115.82%29.9万 |
| -在庫増減額 | ---- | -190.57%-3.04万 | 81.75%-7,691 | -97.48%796 | ---- | ---- | 0.96%3.36万 | -66.76%-4.21万 | -75.86%3.16万 | 139.09%6,437 |
| -前払費用増減額 | ---- | 8,117.35%1.76万 | -59.31%-2.17万 | -1,351.87%-8.85万 | ---- | ---- | -100.71%-219 | 74.36%-1.36万 | -116.51%-6,096 | -171.21%-1.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 263.25%16.6万 | -42.67%3.78万 | 95.49%-9.32万 | ---- | ---- | 49.67%-10.17万 | 103.60%6.6万 | -671.26%-206.69万 | -118.99%-27.01万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 220.87%3.54万 | -3.54%4.14万 | 90.57%-2.85万 | ---- | ---- | 43.91%-2.93万 | -26.39%4.29万 | -993.44%-30.16万 | -316.75%-20.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.98%-23.06万 | 112.29%1.88万 | -905.01%-18.66万 | -117.58%-7.2万 | -138.85%-9.52万 | 301.45%15.27万 | -190.42%-15.27万 | -93.49%2.32万 | 87.11%40.96万 | -121.92%-3.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.52%-1.78万 | 53.50%-2.13万 | 90.36%-3,494 | 16.33%-9.96万 | 69.11%-1.25万 | 82.45%-5,112 | -21.75%-4.58万 | -202.99%-3.62万 | -17.27%-11.9万 | -41.75%-4.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -247.52%-1.78万 | 53.50%-2.13万 | 90.36%-3,494 | 16.33%-9.96万 | 69.11%-1.25万 | 82.45%-5,112 | -21.75%-4.58万 | -202.99%-3.62万 | -17.27%-11.9万 | -41.75%-4.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.52%-1.78万 | 53.50%-2.13万 | 90.36%-3,494 | 16.33%-9.96万 | 69.11%-1.25万 | 82.45%-5,112 | -21.75%-4.58万 | -202.99%-3.62万 | -17.27%-11.9万 | -41.75%-4.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -425 | -638.66%-20.03万 | -102.16%-2.71万 | 0 | 0 | 0 | -114.42%-2.71万 | 430.68%125.52万 | 19.94%-2.66万 |
| 借入金純額 | ---436 | ---425 | -638.66%-20.03万 | 97.88%-2.71万 | --0 | --0 | --0 | 26.63%-2.71万 | -236.48%-127.72万 | 19.94%-2.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.58万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.67万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---436 | ---425 | -638.66%-20.03万 | -102.16%-2.71万 | --0 | --0 | --0 | -114.42%-2.71万 | 430.68%125.52万 | 19.94%-2.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.56%136.53万 | -28.63%136.83万 | -10.15%175.86万 | 375.58%195.73万 | -9.59%186.63万 | 53.94%171.86万 | 103.09%191.72万 | 375.58%195.73万 | -38.91%41.16万 | 608.19%206.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.53%-24.88万 | 98.52%-2,945 | -871.76%-39.04万 | -112.85%-19.87万 | -0.80%-10.76万 | -84.42%14.76万 | -215.12%-19.85万 | -107.55%-4.02万 | 689.55%154.58万 | -188.91%-10.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.17%111.65万 | -20.56%136.53万 | -28.63%136.83万 | -10.15%175.86万 | -10.15%175.86万 | -9.59%186.63万 | 53.94%171.86万 | 103.09%191.72万 | 375.58%195.73万 | 375.58%195.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -268.24%-24.84万 | 98.73%-2,520 | -1,355.78%-19.01万 | -159.67%-17.16万 | -34.22%-10.76万 | 240.67%14.76万 | -254.72%-19.85万 | -103.79%-1.31万 | 144.95%28.76万 | -152.30%-8.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
