ハロザイム・セラピューティクス
HALO
イエティ・ホールディングス
YETI
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
プレシジョン・ドリリング
PDS
(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.76%-13.04万 | 9.78万 | 148.43%58.42万 | -7.39万 | -14.21万 | -27.04万 | -120.63万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 563.47%199.51万 | --210.79万 | 920.73%167.19万 | 5,256.04%85.1万 | --1.55万 | ---43.05万 | ---20.37万 | ---1.65万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -4,294.29%-235.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.61万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---114.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 118.94%22.76万 | --71.46万 | 124.80%26.08万 | 1,169.26%20.95万 | --14.04万 | --10.4万 | ---105.16万 | --1.65万 |
-前払費用増減額 | -23.99%7.47万 | --59.72万 | 113.39%15.11万 | --17.16万 | --17.63万 | --9.83万 | ---112.81万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,579.54%15.29万 | --11.74万 | 43.42%10.97万 | 129.76%3.79万 | ---3.6万 | --5,708 | --7.65万 | --1.65万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 51.76%-13.04万 | --9.78万 | 148.43%58.42万 | ---7.39万 | ---14.21万 | ---27.04万 | ---120.63万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.54万 | -66.33万 | 99.70%-70.1万 | 3.77万 | 0 | 0 | -2.35億 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---17.54万 | ---66.33万 | ---70.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---17.54万 | ---66.33万 | 99.70%-70.1万 | --3.77万 | --0 | --0 | ---2.35億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.5万 | 30.39万 | 0 | 0 | 2.36億 | 0 | ||
借入金純額 | --17.5万 | --30.39万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --17.5万 | --30.39万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.36億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.82%15.48万 | --41.64万 | --27.16万 | --3,941 | --14.6万 | --41.64万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 51.61%-13.08万 | ---26.16万 | ---11.68万 | --26.77万 | ---14.21万 | ---27.04万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -83.57%2.4万 | --15.48万 | -62.82%15.48万 | --27.16万 | --3,941 | --14.6万 | --41.64万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.76%-13.04万 | --9.78万 | 148.43%58.42万 | ---7.39万 | ---14.21万 | ---27.04万 | ---120.63万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |