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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 658.47%2.74億 | 118.43%3,616.04万 | -137.88%-1.96億 | 542.14%5.18億 | -118.27%-1.17億 | 618.90%6.41億 | -127.32%-1.24億 | --4.52億 |
| その他の非現金項目 | -13.06%114.27万 | -13.97%131.42万 | 33.72%152.77万 | 26.35%114.25万 | 55.55%90.42万 | -38.76%58.13万 | 3.17%94.93万 | --92.01万 |
| 運転資金の増減額 | -999.21%-75.75万 | 96.86%-6.89万 | -637.86%-219.22万 | -112.31%-29.71万 | 2,066.07%241.3万 | -95.58%11.14万 | 159.06%252.2万 | --97.35万 |
| -売上債権増減額 | 75.74%-18.39万 | 81.29%-75.78万 | -430.09%-404.96万 | -127.70%-76.4万 | 223.16%275.76万 | -180.36%-223.91万 | 296.16%278.62万 | --70.33万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.56%1.69億 | 1.90%1.61億 | 236.10%1.58億 | -73.17%4,706.76万 | 8.34%1.75億 | -2.43%1.62億 | 30.93%1.66億 | --1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -47.75%916.64万 | -44.09%1,754.25万 | --3,137.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.12%-1.74億 | -2.36%-1.76億 | -1.94%-1.72億 | 2.34%-1.68億 | -1.35%-1.72億 | 1.31%-1.7億 | 1.05%-1.72億 | ---1.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,081.72万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.33%-1.74億 | -8.07%-1.66億 | -317.57%-1.54億 | 78.60%-3,687.51万 | -8.23%-1.72億 | 7.59%-1.59億 | 1.05%-1.72億 | ---1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.22%1,626.41万 | 24.44%2,146.17万 | 144.50%1,724.62万 | 79.70%705.37万 | 230.55%392.52万 | -84.15%118.75万 | -86.34%749.23万 | --5,483.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.86%-504.92万 | -223.30%-519.76万 | -58.64%421.55万 | 225.80%1,019.25万 | 14.27%312.85万 | 143.42%273.77万 | 86.68%-630.49万 | ---4,734.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.04%1,121.5万 | -24.22%1,626.41万 | 24.44%2,146.17万 | 144.50%1,724.62万 | 79.70%705.37万 | 230.55%392.52万 | -84.15%118.75万 | --749.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.56%1.69億 | 1.90%1.61億 | 236.10%1.58億 | -73.17%4,706.76万 | 8.34%1.75億 | -2.43%1.62億 | 30.93%1.66億 | --1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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