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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,496.17%1,001.6万 | 65.05%-249.1万 | 285.35%1,083.6万 | 6.77%4,914.8万 | 41.33%5,388.1万 | 83.24%-41.8万 | -189.72%-712.7万 | 14.50%281.2万 | -16.59%4,603.1万 | -5.64%3,812.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,079.37%498.5万 | 123.76%778.7万 | 292.33%1,038.9万 | -52.33%1,232.2万 | 136.94%670.3万 | -160.38%-50.9万 | -52.68%348万 | -82.13%264.8万 | 77.27%2,584.8万 | -76.51%282.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.17%-6,000 | 165.61%35.3万 | -603.17%-88.6万 | -89.97%25万 | -64.32%40.1万 | 53.59%51.3万 | -162.49%-53.8万 | -172.83%-12.6万 | 993.19%249.2万 | 1,439.73%112.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.25%1,289.2万 | -0.60%1,262.3万 | 33.59%1,251.5万 | 39.79%4,581.9万 | 46.33%1,173.1万 | 48.89%1,202.1万 | 48.79%1,269.9万 | 14.93%936.8万 | 10.61%3,277.7万 | 9.73%801.7万 |
| 繰延税金 | -1,858.26%-202.2万 | -70.52%41.6万 | -168.35%-73万 | 177.09%463.6万 | 659.11%204.2万 | -57.88%11.5万 | 130.26%141.1万 | 156.42%106.8万 | ---601.4万 | --26.9万 |
| その他の非現金項目 | -67.95%40.1万 | 251.95%27.1万 | 442.48%77.4万 | 95.85%165.1万 | -55.26%54.9万 | 299.68%125.1万 | 119.15%7.7万 | 23.39%-22.6万 | 140.17%84.3万 | 593.22%122.7万 |
| 運転資金の増減額 | 27.29%-997.4万 | -0.33%-2,799.7万 | -22.11%-1,419.4万 | -20.97%-2,269.7万 | 44.36%3,055万 | 2.61%-1,371.8万 | -359.72%-2,790.5万 | 41.20%-1,162.4万 | -351.87%-1,876.2万 | 8.18%2,116.2万 |
| -売上債権増減額 | -636.26%-848.9万 | 50.17%-424万 | -142.18%-170.2万 | -801.72%-572.6万 | -135.03%-283.5万 | 114.53%158.3万 | -4,113.68%-850.9万 | 18.47%403.5万 | -94.15%81.6万 | 28.84%809.4万 |
| -前払費用増減額 | -18.87%-284.7万 | -175.74%-40.9万 | -182.34%-406万 | -15.89%-201.3万 | 529.53%128万 | -76.10%-239.5万 | 5.68%54万 | -143.73%-143.8万 | 60.44%-173.7万 | -157.86%-29.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 328.51%1,070万 | -374.09%-247万 | 102.07%33万 | -180.21%-588.5万 | 33.03%806.4万 | 338.84%249.7万 | -105.74%-52.1万 | -90.33%-1,592.5万 | 92.32%733.7万 | 38.21%606.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.06%-129.2万 | -337.46%-149.6万 | -80.38%40.8万 | 144.23%74万 | 111.12%11.7万 | -2,475.31%-208.6万 | 223.29%63万 | 7,268.97%207.9万 | -117.84%-167.3万 | -21,140.00%-105.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.30%-642.4万 | 5.98%-550.7万 | 2.06%-490.6万 | -16.15%-2,118.3万 | -35.95%-433万 | -100.23%-598.7万 | 10.44%-585.7万 | 9.29%-500.9万 | 17.49%-1,823.7万 | 56.26%-318.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.87%-162.2万 | 2.21%-1,387.5万 | -192.02%-426.4万 | 315.83%1,137万 | 144.81%2,825.4万 | -1,190.77%-733万 | -60.95%-1,418.8万 | 153.47%463.4万 | -131.07%-526.8万 | -26.28%1,154.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,496.17%1,001.6万 | 65.05%-249.1万 | 285.35%1,083.6万 | 6.77%4,914.8万 | 41.33%5,388.1万 | 83.24%-41.8万 | -189.72%-712.7万 | 14.50%281.2万 | -16.59%4,603.1万 | -5.64%3,812.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.80%-674.9万 | 81.45%-591.1万 | -173.37%-384.8万 | 67.26%-4,406.6万 | 79.73%-783.8万 | 41.59%-961.4万 | 25.24%-3,185.9万 | 114.23%524.5万 | -486.45%-1.35億 | -509.92%-3,866.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.31%-701万 | 81.45%-591.1万 | 43.26%-384.8万 | 28.65%-5,668.5万 | 20.36%-783.8万 | 37.99%-1,020.6万 | 24.78%-3,185.9万 | 37.16%-678.2万 | -29.60%-7,945万 | -39.27%-984.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 37.78%-1,638.1万 | --0 | --59.2万 | --0 | 34.89%-1,697.3万 | -9,603.97%-2,632.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.62%2,900万 | --0 | --0 | --0 | --2,900万 | -176.55%-2,882.1万 | -11,628.40%-2,882.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.80%-674.9万 | 81.45%-591.1万 | -173.37%-384.8万 | 67.26%-4,406.6万 | 79.73%-783.8万 | 41.59%-961.4万 | 25.24%-3,185.9万 | 114.23%524.5万 | -486.45%-1.35億 | -509.92%-3,866.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -884.49%-469.6万 | -522.49%-1,987.6万 | -117.01%-1,508.9万 | 550.35%8,184.6万 | -14.11%-320.2万 | -102.47%-47.7万 | 6.25%-319.3万 | 17,260.15%8,871.8万 | -49.30%1,258.5万 | 2.09%-280.6万 |
| 借入金純額 | -896.55%-462.4万 | -4,340.72%-1,962.8万 | -100.69%-61.8万 | 369.89%8,821.2万 | -173.09%-60.9万 | -102.36%-46.4万 | 4.33%-44.2万 | 41,640.28%8,972.7万 | -38.98%1,877.3万 | -0.90%-22.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---18.3万 | ---1,132万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---109.7万 | 1.74%-506.9万 | 0.04%-254.1万 | --0 | ---252.8万 | --0 | 1.73%-515.9万 | 3.16%-254.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -453.85%-7.2万 | 70.85%-6.5万 | -103.57%-205.4万 | -26.04%-129.7万 | -26.83%-5.2万 | 96.39%-1.3万 | 31.80%-22.3万 | -235.22%-100.9万 | -48.48%-102.9万 | -105.00%-4.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884.49%-469.6万 | -522.49%-1,987.6万 | -117.01%-1,508.9万 | 550.35%8,184.6万 | -14.11%-320.2万 | -102.47%-47.7万 | 6.25%-319.3万 | 17,260.15%8,871.8万 | -49.30%1,258.5万 | 2.09%-280.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.25%1.21億 | -10.76%1.49億 | 124.19%1.57億 | -52.05%6,999.6万 | 55.55%1.14億 | 70.72%1.25億 | 67.59%1.67億 | -47.66%6,999.6万 | 64.17%1.46億 | -36.10%7,334万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.40%-142.9万 | 32.96%-2,827.8万 | -108.37%-810.1万 | 214.41%8,692.8万 | 1,381.13%4,284.1万 | -3,011.08%-1,050.9万 | -8.74%-4,217.9万 | 382.90%9,677.5万 | -233.16%-7,598.1万 | -110.72%-334.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.41%1.19億 | -3.25%1.21億 | -10.76%1.49億 | 124.19%1.57億 | 124.19%1.57億 | 55.55%1.14億 | 70.72%1.25億 | 67.59%1.67億 | -52.05%6,999.6万 | -52.05%6,999.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.29%300.6万 | 78.45%-840.2万 | 276.02%698.8万 | 77.45%-753.7万 | 62.79%4,604.3万 | 43.95%-1,062.4万 | -13.29%-3,898.6万 | 52.38%-397万 | -445.97%-3,341.9万 | -15.17%2,828.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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