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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.86%2,660万 | 9.52%1.07億 | 88.67%2,830万 | 39.32%1,630万 | 12.41%4,710万 | -47.42%1,530万 | -9.37%9,770万 | 26.05%1,500万 | 1.74%1,170万 | 14.17%4,190万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.86%2,720万 | 9.18%4,520万 | 6.90%1,550万 | 180.00%140万 | -14.29%420万 | 12.09%2,410万 | 14.68%4,140万 | 0.00%1,450万 | --50万 | 81.48%490万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.78%1,800万 | 7.67%6,740万 | 10.19%1,730万 | 1.20%1,680万 | 12.16%1,660万 | 7.74%1,670万 | 5.21%6,260万 | 4.67%1,570万 | 12.16%1,660万 | 0.00%1,480万 |
| 繰延税金 | -66.67%240万 | -32.73%740万 | -119.57%-90万 | 37.50%-50万 | 1,500.00%160万 | 1.41%720万 | 1.85%1,100万 | -13.21%460万 | -14.29%-80万 | --10万 |
| その他の非現金項目 | 22.09%-670万 | 25.66%-840万 | 215.79%880万 | -504.76%-850万 | 97.30%-10万 | -309.52%-860万 | -135.42%-1,130万 | -7,500.00%-760万 | -44.74%210万 | -85.00%-370万 |
| 運転資金の増減額 | 40.66%-1,430万 | 23.33%-460万 | -1.64%-1,240万 | 205.97%710万 | -3.88%2,480万 | -86.82%-2,410万 | -196.77%-600万 | 46.49%-1,220万 | -4.69%-670万 | 21.70%2,580万 |
| -売掛金増減額 | -169.23%-1,050万 | 157.73%1,680万 | 54.03%-1,880万 | 102.88%30万 | 53.13%3,920万 | -14.71%-390万 | -64.41%-2,910万 | -2.00%-4,090万 | -96.23%-1,040万 | 34.74%2,560万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.05%-980万 | -229.01%-2,090万 | -63.77%1,210万 | -222.22%-110万 | -104.26%-960万 | -66.42%-2,230万 | -15.63%1,620万 | 45.85%3,340万 | 129.03%90万 | -220.51%-470万 |
| -その他流動負債の変動 | 120.00%440万 | -127.27%-150万 | 41.38%-340万 | 70.59%-150万 | -86.41%140万 | -67.21%200万 | 37.50%550万 | -61.11%-580万 | -27.50%-510万 | 329.17%1,030万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,500.00%160万 | -28.57%100万 | -309.09%-230万 | 18.99%940万 | -14.81%-620万 | 104.55%10万 | 100.00%140万 | 155.00%110万 | 31.67%790万 | -31.71%-540万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.86%2,660万 | 9.52%1.07億 | 88.67%2,830万 | 39.32%1,630万 | 12.41%4,710万 | -47.42%1,530万 | -9.37%9,770万 | 26.05%1,500万 | 1.74%1,170万 | 14.17%4,190万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-2,020万 | -15.48%-1.41億 | -20.20%-4,760万 | 3.76%-3,580万 | -18.39%-3,540万 | -44.16%-2,220万 | -6.17%-1.22億 | -18.21%-3,960万 | 4.62%-3,720万 | -5.28%-2,990万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.01%-2,020万 | -15.48%-1.41億 | -20.20%-4,760万 | 3.76%-3,580万 | -18.39%-3,540万 | -44.16%-2,220万 | -6.17%-1.22億 | -18.21%-3,960万 | 4.62%-3,720万 | -5.28%-2,990万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-2,020万 | -15.48%-1.41億 | -20.20%-4,760万 | 3.76%-3,580万 | -18.39%-3,540万 | -44.16%-2,220万 | -6.17%-1.22億 | -18.21%-3,960万 | 4.62%-3,720万 | -5.28%-2,990万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.43%-660万 | 17.10%3,150万 | -22.96%1,980万 | -33.92%1,870万 | 12.69%-1,170万 | 134.31%470万 | 249.35%2,690万 | 33.16%2,570万 | -9.58%2,830万 | -42.55%-1,340万 |
| 借入金純額 | -71.55%660万 | 55.56%6,440万 | -20.78%3,050万 | -12.24%2,080万 | 47.67%-1,010万 | 1,646.67%2,320万 | 350.91%4,140万 | 37.01%3,850万 | 292.68%2,370万 | -147.44%-1,930万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%30万 | 10.00%110万 | 50.00%30万 | -33.33%20万 | 50.00%30万 | 0.00%30万 | -97.80%100万 | 0.00%20万 | -99.33%30万 | 0.00%20万 |
| 配当金支払総額 | -4.62%-680万 | -4.38%-2,620万 | -6.45%-660万 | -3.17%-650万 | -4.76%-660万 | -3.17%-650万 | -6.36%-2,510万 | -1.64%-620万 | -5.00%-630万 | -10.53%-630万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.53%-670万 | -181.25%-780万 | 35.29%-440万 | -60.38%420万 | -60.83%470万 | -98.39%-1,230万 | 317.39%960万 | -134.48%-680万 | 120.83%1,060万 | 207.69%1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.43%-660万 | 17.10%3,150万 | -22.96%1,980万 | -33.92%1,870万 | 12.69%-1,170万 | 134.31%470万 | 249.35%2,690万 | 33.16%2,570万 | -9.58%2,830万 | -42.55%-1,340万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.78%650万 | 38.46%900万 | -24.05%600万 | 33.33%680万 | 4.62%680万 | 38.46%900万 | 8.33%650万 | -10.23%790万 | 2.00%510万 | 6.56%650万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.91%-20万 | -200.00%-250万 | -54.55%50万 | -128.57%-80万 | --0 | ---220万 | 400.00%250万 | 147.83%110万 | -26.32%280万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.35%630万 | -27.78%650万 | -27.78%650万 | -24.05%600万 | 33.33%680万 | 4.62%680万 | 38.46%900万 | 38.46%900万 | -10.23%790万 | 2.00%510万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.75%640万 | -39.34%-3,400万 | 21.54%-1,930万 | 23.53%-1,950万 | -2.50%1,170万 | -150.36%-690万 | -238.89%-2,440万 | -13.89%-2,460万 | 7.27%-2,550万 | 44.58%1,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
