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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.44%1,483.1万 | -44.92%293.7万 | -24.70%385.6万 | -43.78%276.2万 | -23.70%527.6万 | 5.36%2,228.1万 | -6.13%533.2万 | -8.37%512.1万 | 1.68%491.3万 | 37.04%691.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.60%1,387.4万 | -32.29%290.2万 | -9.45%356.3万 | -17.79%345.3万 | -6.12%395.6万 | 0.98%1,663.5万 | -5.91%428.6万 | -8.06%393.5万 | 2.34%420万 | 19.24%421.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -55.31%284.6万 | -29.81%73万 | -58.54%74万 | -61.05%69.3万 | -61.28%68.3万 | -10.08%636.8万 | -40.64%104万 | 2.29%178.5万 | 0.17%177.9万 | -2.49%176.4万 |
| 繰延税金 | 50.37%-33.8万 | 114.43%5.9万 | 63.19%-5.3万 | -26.77%-16.1万 | -18,200.00%-18.3万 | -72.41%-68.1万 | -3,021.43%-40.9万 | -17.07%-14.4万 | 10.56%-12.7万 | 99.31%-1,000 |
| 運転資金の増減額 | -673.82%-180.3万 | -340.00%-82.8万 | 11.13%-44.7万 | -32.74%-127.7万 | -15.56%74.9万 | 89.53%-23.3万 | 148.46%34.5万 | -45.38%-50.3万 | 0.21%-96.2万 | 534.80%88.7万 |
| -売上債権増減額 | -134.41%-78.1万 | -446.72%-47.5万 | -110.11%-9,000 | -132.55%-8.3万 | -111.96%-21.4万 | 532.38%227万 | -74.34%13.7万 | 107.67%8.9万 | -62.50%25.5万 | 409.52%178.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 187.61%58.7万 | -69.02%7.9万 | -79.06%6.7万 | 205.59%17万 | 125.00%27.1万 | 71.53%-67万 | 188.54%25.5万 | 128.19%32万 | -33.06%-16.1万 | -33.99%-108.4万 |
| -前払費用増減額 | -171.11%-3.2万 | -430.77%-8.6万 | -43.75%9,000 | 700.00%13.2万 | -448.00%-8.7万 | 170.31%4.5万 | 144.07%2.6万 | -61.90%1.6万 | -135.48%-2.2万 | 122.94%2.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.03%-157.7万 | -373.97%-34.6万 | 44.61%-51.4万 | -44.68%-149.6万 | 396.18%77.9万 | -362.29%-187.8万 | 91.88%-7.3万 | -148.64%-92.8万 | 34.76%-103.4万 | -87.85%15.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.44%1,483.1万 | -44.92%293.7万 | -24.70%385.6万 | -43.78%276.2万 | -23.70%527.6万 | 5.36%2,228.1万 | -6.13%533.2万 | -8.37%512.1万 | 1.68%491.3万 | 37.04%691.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.45%-20.8万 | 90.00%-9,000 | 52.15%-8.9万 | 64.06%-11.5万 | 111.63%5,000 | 21.88%-63.9万 | -136.84%-9万 | 42.06%-18.6万 | -44.14%-32万 | 81.86%-4.3万 |
| 資本支出 | 63.22%-23.5万 | 90.00%-9,000 | 49.46%-9.4万 | 65.63%-11万 | 48.84%-2.2万 | 21.88%-63.9万 | ---9万 | ---18.6万 | -44.14%-32万 | 81.86%-4.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.45%-20.8万 | 90.00%-9,000 | 52.15%-8.9万 | 64.06%-11.5万 | 111.63%5,000 | 21.88%-63.9万 | -136.84%-9万 | 42.06%-18.6万 | -44.14%-32万 | 81.86%-4.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -472.34%-2,383.8万 | -623.34%-774.7万 | -375.17%-491.8万 | -611.88%-719万 | -279.69%-398.3万 | 24.05%-416.5万 | -16.41%-107.1万 | -0.29%-103.5万 | 71.56%-101万 | -5,621.05%-104.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,996.8万 | ---670.9万 | ---386.6万 | ---640.3万 | ---299万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.51%-426万 | 3.08%-103.8万 | 1.77%-105.2万 | -1.03%-108.1万 | -1.78%-108.9万 | -35.38%-428.2万 | -1.90%-107.1万 | -1.81%-107.1万 | -0.94%-107万 | ---107万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 233.33%39万 | --0 | --0 | 390.00%29.4万 | 357.14%9.6万 | -32.76%11.7万 | --0 | 80.00%3.6万 | 1,400.00%6万 | 10.53%2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472.34%-2,383.8万 | -623.34%-774.7万 | -375.17%-491.8万 | -611.88%-719万 | -279.69%-398.3万 | 24.05%-416.5万 | -16.41%-107.1万 | -0.29%-103.5万 | 71.56%-101万 | -5,621.05%-104.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.74%9,286.8万 | 0.28%8,845.2万 | 5.44%8,921.9万 | 15.94%9,380.8万 | 23.74%9,286.8万 | 23.09%7,505.2万 | 26.90%8,820.9万 | 27.78%8,461.9万 | 22.83%8,091.2万 | 23.09%7,505.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.73%-921.5万 | -215.54%-481.9万 | -129.51%-115.1万 | -226.79%-454.3万 | -77.71%129.8万 | 17.73%1,747.7万 | -11.67%417.1万 | -7.93%390万 | 238.34%358.3万 | 20.61%582.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -299.71%-67.7万 | -234.63%-65.7万 | 223.87%38.4万 | -137.10%-4.6万 | -1,067.57%-35.8万 | 144.20%33.9万 | -40.42%48.8万 | 67.33%-31万 | 117.51%12.4万 | -47.89%3.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.65%8,297.6万 | -10.65%8,297.6万 | 0.28%8,845.2万 | 5.44%8,921.9万 | 15.94%9,380.8万 | 23.74%9,286.8万 | 23.74%9,286.8万 | 26.90%8,820.9万 | 27.78%8,461.9万 | 22.83%8,091.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.56%1,459.6万 | -44.14%292.8万 | -23.67%376.7万 | -42.37%264.7万 | -23.54%525.4万 | 6.46%2,164.2万 | -7.09%524.2万 | -6.32%493.5万 | -0.37%459.3万 | 42.90%687.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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