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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.29%21.81万 | 81.43%-45.74万 | 28.73%-232.55万 | 112.28%56.11万 | 239.14%241.39万 | 148.03%66.67万 | -2,205.65%-246.31万 | -2,954.45%-326.3万 | -485.07%-456.89万 | -914.97%-173.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.92%-66.29万 | 79.65%-118.51万 | 55.70%-178万 | -16.16%-898.98万 | 21.58%-426.61万 | 291.27%100.57万 | -598.92%-582.47万 | -382.11%-401.78万 | -1,072.68%-773.95万 | -3,115.78%-543.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.81万 | ---27.84万 | ---32.47万 | -50.52%-1.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 321.54%9,278 | -81.53%1.36万 | 1,092.06%8,857 | 68.47%25.05万 | --17.47万 | --2,201 | --7.36万 | --743 | --14.87万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --49.42万 | --16.04万 | -54.70%33.55万 | -61.25%124.18万 | ---- | ---- | ---- | --74.05万 | 90,346.03%320.45万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 224.76%42.57万 | -82.72%56.81万 | -246.68%-110.61万 | 296.62%334.94万 | 300.79%55.42万 | 80.56%-34.12万 | 5,297.51%328.81万 | 1,137.87%75.41万 | -1,174.43%-170.35万 | -695.96%-27.6万 |
| -売掛金増減額 | -101.19%-1.8万 | 145.16%44.76万 | -103.45%-3.15万 | 164.37%129.81万 | 192.10%77.94万 | 314.01%150.99万 | ---99.12万 | --91.33万 | -168,509.87%-201.66万 | -70,657.44%-84.63万 |
| -在庫増減額 | ---6,858 | --1.79万 | --11.92万 | ---55.7万 | ---55.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -159.44%-4.76万 | -84.36%10.19万 | 124.53%9.08万 | 159.81%47.67万 | -456.14%-25.53万 | 109.58%8万 | 5,149.94%65.19万 | -3,081.72%-37.03万 | -23,437.95%-79.7万 | 477.34%7.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.71%55.4万 | -97.62%2.04万 | -234.18%-56.34万 | -2.42%103.06万 | -144.99%-21.35万 | 320.74%53.94万 | 1,264.95%85.65万 | -368.68%-16.86万 | 918.22%105.62万 | 1,134.04%47.46万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.74%-5.59万 | -100.71%-1.97万 | -290.01%-72.13万 | 1,942.00%110.1万 | 3,247.47%80.06万 | -8,335.18%-247.06万 | --277.09万 | --37.96万 | --5.39万 | --2.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.29%21.81万 | 81.43%-45.74万 | 7.81%-232.55万 | 112.56%56.11万 | 247.65%241.39万 | 148.03%66.67万 | -2,205.65%-246.31万 | -2,261.24%-252.24万 | -472.26%-446.89万 | -856.46%-163.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,518.03%-21.73万 | 0 | 0 | 84.84%-4.57万 | -101.22%-5,949 | 98.30%-8,302 | 79.04%-3.14万 | 80.95%-2.86万 | 65.84%-30.13万 | 40,677.09%48.77万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---4.57万 | -101.22%-5,949 | 98.30%-8,302 | ---3.14万 | ---2.86万 | --0 | --48.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 71.66%-25万 | 4,080.60%5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.13万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,518.03%-21.73万 | --0 | --0 | 84.84%-4.57万 | -101.22%-5,949 | 98.30%-8,302 | 79.04%-3.14万 | 80.95%-2.86万 | 65.84%-30.13万 | 40,677.09%48.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.12%-5.88万 | -92.89%18.16万 | -10.92%234.04万 | -113.09%-71万 | -359.67%-364.96万 | -88.39%23.41万 | 707.32%255.38万 | 730.54%262.73万 | 369.29%542.24万 | 1,234.05%140.55万 |
| 借入金純額 | -137.19%-5.44万 | 121.72%8.05万 | 1,509.93%274.04万 | -196.56%-131.56万 | -313.84%-124.29万 | --14.62万 | ---37.06万 | ---19.44万 | 465.36%136.24万 | 141.18%58.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.31%10.58万 | --0 | --0 | --0 | -350.83%-301.23万 | -95.64%8.79万 | 1,086.59%292.44万 | 1,044.89%282.16万 | 385.17%443.66万 | --120.09万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 1,798.31%60.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.19万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --10.11万 | ---40万 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---40.86万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.12%-5.88万 | -92.89%18.16万 | -10.92%234.04万 | -113.09%-71万 | -359.67%-364.96万 | -88.39%23.41万 | 707.32%255.38万 | 730.54%262.73万 | 369.29%542.24万 | 1,234.05%140.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.91%6.71万 | -37.58%37.79万 | -41.09%35.67万 | 77,367.32%55.7万 | 294.68%155.73万 | 161.36%66.47万 | 84,103.89%60.54万 | 84,103.89%60.54万 | -99.86%719 | 506.14%39.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.51%-5.81万 | -565.01%-27.57万 | -80.58%1.48万 | -135.25%-19.46万 | -884.23%-124.17万 | 536.49%89.25万 | -0.35%5.93万 | 28.13%7.62万 | 208.81%55.22万 | 345.95%15.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4.26万 | -3,509,400.00%-3.51万 | 106,900.00%6,408 | -239.13%-5,700 | --8.95万 | ---- | --1 | ---6 | --4,097 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -102.16%-3.36万 | -89.91%6.71万 | -44.57%37.79万 | -35.97%35.67万 | -35.97%35.67万 | 294.68%155.73万 | 1,003.76%66.47万 | 1,031.90%68.17万 | 77,367.32%55.7万 | 77,367.32%55.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.88%21.81万 | 81.67%-45.74万 | 8.84%-232.55万 | 111.53%51.54万 | 310.15%240.79万 | 135.08%65.84万 | -2,235.09%-249.45万 | -2,287.99%-255.1万 | -472.26%-446.89万 | -570.36%-114.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
