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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.38%1,112.5万 | -29.81%1,571.3万 | -9.49%2,525.5万 | -82.90%694.2万 | -82.90%694.2万 | 146.61%1,511.2万 | 92.70%2,238.6万 | --2,790.4万 | 133.93%4,060.8万 | 133.93%4,060.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.38%1,112.5万 | -29.81%1,571.3万 | -9.49%2,525.5万 | -82.90%694.2万 | -82.90%694.2万 | 146.61%1,511.2万 | 92.70%2,238.6万 | --2,790.4万 | 133.93%4,060.8万 | 133.93%4,060.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.46%756.9万 | 13.23%794.5万 | 3.38%739.2万 | -0.66%724.4万 | -0.66%724.4万 | 0.49%679.1万 | -5.01%701.7万 | --715万 | -12.97%729.2万 | -12.97%729.2万 |
| -売掛金 | 11.46%756.9万 | 13.23%794.5万 | 3.38%739.2万 | -0.66%724.4万 | -0.66%724.4万 | 0.49%679.1万 | -5.01%701.7万 | --715万 | -12.97%729.2万 | -12.97%729.2万 |
| 棚卸資産 | 6.94%1,818.3万 | 5.63%1,788.1万 | 7.44%1,719.5万 | 7.45%1,685万 | 7.45%1,685万 | 13.66%1,700.3万 | 34.68%1,692.8万 | --1,600.4万 | 53.73%1,568.2万 | 53.73%1,568.2万 |
| 前払費用 | 27.12%272.8万 | 27.59%363.5万 | 14.20%347.4万 | -6.67%372.4万 | -6.67%372.4万 | 3.92%214.6万 | 43.82%284.9万 | --304.2万 | 108.25%399万 | 108.25%399万 |
| 制限付き現金 | -99.00%8万 | -92.26%60.4万 | -91.71%60.4万 | -91.71%60.4万 | -91.71%60.4万 | 10.17%802.4万 | 8.39%780.7万 | --728.3万 | 1.11%728.3万 | 1.11%728.3万 |
| その他の流動資産 | 166.39%31.7万 | 4.83%30.4万 | 91.00%19.1万 | 406.71%75.5万 | 406.71%75.5万 | -30.00%11.9万 | 111.68%29万 | --10万 | -58.95%14.9万 | -58.95%14.9万 |
| 流動資産合計 | -18.69%4,000.2万 | -19.55%4,608.2万 | -11.99%5,411.1万 | -51.84%3,611.9万 | -51.84%3,611.9万 | 23.39%4,919.5万 | 37.90%5,727.7万 | --6,148.3万 | 65.13%7,500.4万 | 65.13%7,500.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 72.58%942.3万 | 65.05%951.5万 | -1.33%548.4万 | 15.63%531.2万 | 15.63%531.2万 | 44.03%546万 | 44.05%576.5万 | --555.8万 | 59.51%459.4万 | 59.51%459.4万 |
| -有形固定資産総額 | 31.16%2,050.2万 | 30.84%2,042万 | 5.33%1,609.9万 | 13.13%1,573.7万 | 13.13%1,573.7万 | 24.28%1,563.1万 | 26.65%1,560.7万 | --1,528.5万 | 30.45%1,391.1万 | 30.45%1,391.1万 |
| -減価償却累計额 | -8.93%-1,107.9万 | -10.80%-1,090.5万 | -9.13%-1,061.5万 | -11.89%-1,042.5万 | -11.89%-1,042.5万 | -15.76%-1,017.1万 | -18.28%-984.2万 | ---972.7万 | -19.69%-931.7万 | -19.69%-931.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.70%2,232.6万 | -24.80%2,324.9万 | -24.91%2,473.3万 | -23.43%2,677.8万 | -23.43%2,677.8万 | -21.95%2,888.4万 | -20.83%3,091.6万 | --3,293.8万 | -18.94%3,497万 | -18.94%3,497万 |
| -その他の無形資産 | -22.70%2,232.6万 | -24.80%2,324.9万 | -24.91%2,473.3万 | -23.43%2,677.8万 | -23.43%2,677.8万 | -21.95%2,888.4万 | -20.83%3,091.6万 | --3,293.8万 | -18.94%3,497万 | -18.94%3,497万 |
| その他の非流動資産 | 290.19%103.4万 | --45.7万 | 60.31%84万 | 31.87%69.1万 | 31.87%69.1万 | -49.43%26.5万 | ---- | --52.4万 | -13.25%52.4万 | -13.25%52.4万 |
| 非流動資産合計 | -5.28%3,278.3万 | -9.43%3,322.1万 | -20.41%3,105.7万 | -18.23%3,278.1万 | -18.23%3,278.1万 | -16.24%3,460.9万 | -16.00%3,668.1万 | --3,902万 | -14.02%4,008.8万 | -14.02%4,008.8万 |
| 資産合計 | -13.15%7,278.5万 | -15.60%7,930.3万 | -15.26%8,516.8万 | -40.13%6,890万 | -40.13%6,890万 | 3.22%8,380.4万 | 10.28%9,395.8万 | --1.01億 | 25.04%1.15億 | 25.04%1.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.51%315.7万 | 10.69%395.4万 | 9.07%402.9万 | -28.25%307.5万 | -28.25%307.5万 | -65.34%314.1万 | -50.10%357.2万 | --369.4万 | 0.61%428.6万 | 0.61%428.6万 |
| -買掛金 | 7.58%303.6万 | 16.68%381.9万 | 20.55%369万 | -22.73%280.4万 | -22.73%280.4万 | -66.61%282.2万 | -49.28%327.3万 | --306.1万 | 3.51%362.9万 | 3.51%362.9万 |
| -未払法人税 | -62.07%12.1万 | -54.85%13.5万 | -46.45%33.9万 | -58.75%27.1万 | -58.75%27.1万 | -47.88%31.9万 | -57.65%29.9万 | --63.3万 | -12.86%65.7万 | -12.86%65.7万 |
| 当期の未払費用 | -78.94%204.3万 | -88.79%159.8万 | -70.10%380.3万 | -48.39%491.4万 | -48.39%491.4万 | -4.70%970.3万 | 39.60%1,425万 | --1,272.1万 | 8.38%952.2万 | 8.38%952.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,072.04%1,227.2万 | 1,061.11%898.7万 | 535.62%528.2万 | --224.9万 | --224.9万 | -95.54%56.5万 | --77.4万 | --83.1万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --1,164.9万 | --839万 | --513.9万 | --189.4万 | --189.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 10.27%62.3万 | -22.87%59.7万 | -82.79%14.3万 | --35.5万 | --35.5万 | --56.5万 | --77.4万 | --83.1万 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -44.20%20.2万 | -17.43%25.1万 | 106.76%58.1万 | -29.81%33.9万 | -29.81%33.9万 | -38.01%36.2万 | -50.57%30.4万 | --28.1万 | -27.26%48.3万 | -27.26%48.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.83%500万 | -84.30%500万 | --894.3万 | -66.67%500万 | -66.67%500万 |
| 流動負債合計 | -7.58%2,125.1万 | -24.36%1,807.8万 | -36.39%1,683.7万 | -37.40%1,427.8万 | -37.40%1,427.8万 | -65.30%2,299.5万 | -54.43%2,390万 | --2,647万 | -31.44%2,280.9万 | -31.44%2,280.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.35%3,127.9万 | -11.66%3,463.8万 | -12.80%3,426万 | -4.21%3,744.1万 | -4.21%3,744.1万 | -63.36%3,927.1万 | -60.93%3,920.8万 | --3,928.9万 | -59.12%3,908.5万 | -59.12%3,908.5万 |
| -長期借入金 | -28.99%2,788.5万 | -20.74%3,107.5万 | -12.48%3,426万 | -4.21%3,744.1万 | -4.21%3,744.1万 | -63.36%3,927.1万 | -60.93%3,920.8万 | --3,914.6万 | -59.12%3,908.5万 | -59.12%3,908.5万 |
| -リース債務 | --339.4万 | --356.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.58%909.4万 | -61.58%909.4万 |
| 非流動負債合計 | -20.35%3,127.9万 | -11.66%3,463.8万 | -12.80%3,426万 | -22.29%3,744.1万 | -22.29%3,744.1万 | -85.03%3,927.1万 | -85.90%3,920.8万 | --3,928.9万 | -82.83%4,817.9万 | -82.83%4,817.9万 |
| 負債合計 | -15.64%5,253万 | -16.47%5,271.6万 | -22.30%5,109.7万 | -27.14%5,171.9万 | -27.14%5,171.9万 | -81.05%6,226.6万 | -80.91%6,310.8万 | --6,575.9万 | -77.38%7,098.8万 | -77.38%7,098.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -67.86%9,000 | 532.14%17.7万 | 528.57%17.6万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 833.33%2.8万 | 833.33%2.8万 | --2.8万 | 2,700.00%2.8万 | 2,700.00%2.8万 |
| -普通株式 | -67.86%9,000 | 532.14%17.7万 | 528.57%17.6万 | 3.57%2.9万 | 3.57%2.9万 | 833.33%2.8万 | 833.33%2.8万 | --2.8万 | 2,700.00%2.8万 | 2,700.00%2.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.00%-3.11億 | -14.07%-3.04億 | -13.20%-2.95億 | -13.67%-2.84億 | -13.67%-2.84億 | -6.55%-2.77億 | -3.48%-2.66億 | ---2.6億 | -9.41%-2.5億 | -9.41%-2.5億 |
| 資本剰余金 | 10.72%3.31億 | 11.13%3.3億 | 11.37%3.29億 | 2.45%3.01億 | 2.45%3.01億 | 2,205.07%2.99億 | 2,412.52%2.97億 | --2.95億 | 4,583.70%2.94億 | 4,583.70%2.94億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | --1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| 株主資本 | -5.96%2,025.5万 | -13.82%2,658.7万 | -1.94%3,407.1万 | -61.04%1,718.1万 | -61.04%1,718.1万 | 108.71%2,153.8万 | 112.58%3,085万 | --3,474.4万 | 119.88%4,410.4万 | 119.88%4,410.4万 |
| 資本合計 | -5.96%2,025.5万 | -13.82%2,658.7万 | -1.94%3,407.1万 | -61.04%1,718.1万 | -61.04%1,718.1万 | 108.71%2,153.8万 | 112.58%3,085万 | --3,474.4万 | 119.88%4,410.4万 | 119.88%4,410.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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