アルファベット クラスA
GOOGL
アルファベット クラスC
GOOG
マイクロストラテジー クラスA
MSTR
テスラ
TSLA
エコペトロール ADR
EC
(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.11%-509.5万 | -74.85%-960.8万 | -9.98%-838.6万 | -58.93%-3,556.7万 | -41.28%-1,564.4万 | -32.90%-680.3万 | -68.25%-549.5万 | -161.04%-762.5万 | -82.82%-2,237.9万 | -562.66%-1,107.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.61%-718.1万 | -54.66%-868.1万 | -3.83%-1,134.3万 | -58.93%-3,411.2万 | -157.78%-624.5万 | -251.29%-1,132.9万 | 60.19%-561.3万 | 26.91%-1,092.5万 | -17.53%-2,146.4万 | 269.64%1,080.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -131.94%-1,942万 | -2,249.54%-1,852.9万 |
減価償却費及び償却費 | -46.29%144.6万 | -26.36%198.3万 | -5.77%251.4万 | 1.75%1,080.6万 | 3.03%275.3万 | 2.98%269.2万 | 0.07%269.3万 | 0.95%266.8万 | 50.08%1,062万 | 0.41%267.2万 |
その他の非現金項目 | 117.73%47.9万 | 99.33%-2.5万 | 257.14%22.5万 | -185.47%-822万 | -4,877.00%-477.7万 | -91.20%22万 | -187.65%-372.6万 | -97.72%6.3万 | 1.68%961.7万 | -96.37%10万 |
運転資金の増減額 | -113.50%-77.5万 | -658.67%-398.3万 | -9.54%-105.6万 | -29.29%-1,105.3万 | -26.79%-920.1万 | 76.69%-36.3万 | -209.38%-52.5万 | -348.37%-96.4万 | -198.39%-854.9万 | -330.68%-725.7万 |
-売上債権増減額 | 33.63%30.2万 | -529.32%-57.1万 | -95.07%7,000 | -95.58%4.8万 | 15.17%-45.3万 | -64.07%22.6万 | 62.20%13.3万 | -84.40%14.2万 | 124.53%108.7万 | -237.63%-53.4万 |
-棚卸資産増減額 | -57.14%-89.1万 | 39.56%-115.8万 | -0.09%-112.8万 | 54.42%-413.5万 | 78.76%-52.5万 | 76.04%-56.7万 | -29.55%-191.6万 | 59.09%-112.7万 | -817.72%-907.2万 | 39.13%-247.2万 |
-前払費用増減額 | 2.29%89.4万 | -12,166.67%-36.2万 | -18.36%81.4万 | 93.23%-34万 | 13.65%-221.4万 | 144.12%87.4万 | 101.02%3,000 | 633.16%99.7万 | -372.27%-502.5万 | -401.65%-256.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 73.75%-37.9万 | -396.00%-259万 | 215.54%17.1万 | -245.28%-556.7万 | -106.73%-485万 | -175.64%-144.4万 | -53.03%87.5万 | -106.15%-14.8万 | 370.76%383.2万 | -536.87%-234.6万 |
-その他流動資産の変動 | ---57.7万 | --38.3万 | ---14.9万 | ---42.6万 | ---42.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -97.61%-41.3万 | 184.50%16.9万 | -7.61%-21.2万 | ---81.6万 | ---21万 | ---20.9万 | ---20万 | ---19.7万 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | -61.82%28.9万 | -74.83%14.6万 | 11.41%-55.9万 | -70.91%18.3万 | -179.36%-52.3万 | 214.11%75.7万 | 82.39%58万 | -7.13%-63.1万 | 13.74%62.9万 | 9.65%65.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 25.11%-509.5万 | -74.85%-960.8万 | -9.98%-838.6万 | -58.93%-3,556.7万 | -41.28%-1,564.4万 | -32.90%-680.3万 | -68.25%-549.5万 | -161.04%-762.5万 | -82.82%-2,237.9万 | -562.66%-1,107.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-1.7万 | 68.29%-1.3万 | 8.54%-7.5万 | 87.50%-7.3万 | -82.89%5.2万 | 99.51%-2,000 | 48.75%-4.1万 | 79.55%-8.2万 | 96.22%-58.4万 | 11.36%30.4万 |
固定資産取引の純額 | -750.00%-1.7万 | 68.29%-1.3万 | 8.54%-7.5万 | 87.50%-7.3万 | -82.89%5.2万 | 99.51%-2,000 | 48.75%-4.1万 | 79.55%-8.2万 | -28.92%-58.4万 | 11.36%30.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -750.00%-1.7万 | 68.29%-1.3万 | 8.54%-7.5万 | 87.50%-7.3万 | -82.89%5.2万 | 99.51%-2,000 | 48.75%-4.1万 | 79.55%-8.2万 | 96.22%-58.4万 | 11.36%30.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 338.89%7.9万 | 635.80%2,677.4万 | -110.74%-496.4万 | -100.00%2,000 | -64.86%1.3万 | -55.00%1.8万 | -664.00%-499.7万 | 155.64%4,621.2万 | 167,488.89%4,524.9万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.86%415.5万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 892,366.67%2,677.4万 | -99.95%3.6万 | -100.00%2,000 | 13,505.41%503.4万 | -12,607.50%-500.3万 | -99.66%3,000 | 59,836.44%7,072.5万 | 258,277.78%6,976.2万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 82.56%-500万 | --0 | ---502.1万 | --502.1万 | ---500万 | ---2,866.8万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 338.89%7.9万 | 635.80%2,677.4万 | -110.74%-496.4万 | -100.00%2,000 | -64.86%1.3万 | -55.00%1.8万 | -664.00%-499.7万 | 155.64%4,621.2万 | 167,488.89%4,524.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.08%1,658.2万 | -26.85%2,612.4万 | -83.87%781.1万 | 92.38%4,841.5万 | 67.93%2,340.1万 | 55.44%3,019.3万 | 57.11%3,571.1万 | 92.38%4,841.5万 | -27.65%2,516.6万 | -47.49%1,393.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 24.73%-511.2万 | -72.92%-954.2万 | 244.15%1,831.3万 | -274.65%-4,060.4万 | -145.21%-1,559万 | -23.74%-679.2万 | -66.91%-551.8万 | -421.51%-1,270.4万 | 341.75%2,324.9万 | 2,614.95%3,448万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.99%1,147万 | -45.08%1,658.2万 | -26.85%2,612.4万 | -83.87%781.1万 | -83.87%781.1万 | 67.93%2,340.1万 | 55.44%3,019.3万 | 57.11%3,571.1万 | 92.38%4,841.5万 | 92.38%4,841.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.88%-511.2万 | -73.79%-962.1万 | -9.78%-846.1万 | -55.21%-3,564万 | -44.79%-1,559.2万 | -23.15%-680.5万 | -65.45%-553.6万 | -132.00%-770.7万 | -80.90%-2,296.3万 | -670.31%-1,076.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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