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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.98%6,489.1万 | -9.62%6,657.4万 | -18.85%4,700.4万 | --5,202.3万 | --5,202.3万 | 16.00%6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | --7,293万 | --7,293万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.98%6,489.1万 | -9.62%6,657.4万 | -18.85%4,700.4万 | --5,202.3万 | --5,202.3万 | 16.00%6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | --7,293万 | --7,293万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.05%1.38億 | -2.85%1.43億 | -4.05%1.4億 | --1.4億 | --1.4億 | -10.35%1.38億 | -7.42%1.47億 | -5.62%1.46億 | --1.46億 | --1.46億 |
| -売掛金 | 0.66%1.33億 | -2.14%1.38億 | -1.33%1.35億 | --1.35億 | --1.35億 | -8.32%1.32億 | -7.29%1.41億 | -7.66%1.37億 | --1.37億 | --1.37億 |
| -受取手形 | -17.11%460.3万 | -20.26%458.1万 | -45.08%498.7万 | --523.7万 | --523.7万 | -41.34%555.3万 | -10.57%574.5万 | 41.87%908.1万 | --927.4万 | --927.4万 |
| 棚卸資産 | -12.94%1.02億 | -17.71%1.01億 | -15.28%1.05億 | --1.05億 | --1.05億 | 8.65%1.17億 | 22.95%1.22億 | 31.65%1.23億 | --1.18億 | --1.18億 |
| その他の流動資産 | -8.62%4,038.6万 | 11.10%4,453.9万 | 9.68%3,697.8万 | --3,099.7万 | --3,099.7万 | --4,419.6万 | --4,009万 | --3,371.3万 | --3,499.1万 | --3,499.1万 |
| 流動資産合計 | -3.96%3.44億 | -7.44%3.54億 | -8.98%3.29億 | --3.28億 | --3.28億 | 3.28%3.59億 | 27.69%3.83億 | 28.76%3.61億 | --3.72億 | --3.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.34%3.16億 | -13.20%3億 | -14.74%2.96億 | --3.19億 | --3.19億 | -1.22%3.3億 | 2.26%3.46億 | 16.18%3.47億 | --3.45億 | --3.45億 |
| -有形固定資産総額 | -3.53%4.36億 | -11.41%4.13億 | -10.10%4.11億 | --4.46億 | --4.46億 | 6.91%4.52億 | 11.75%4.66億 | 25.17%4.57億 | --4.45億 | --4.45億 |
| -減価償却累計额 | 1.33%-1.2億 | 6.27%-1.13億 | -4.52%-1.15億 | ---1.27億 | ---1.27億 | -37.50%-1.22億 | -52.37%-1.2億 | -65.48%-1.1億 | ---1億 | ---1億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.61%18.75億 | -5.68%18.83億 | -6.15%18.82億 | --19.79億 | --19.79億 | -1.93%19.86億 | -1.92%19.97億 | -1.98%20.05億 | --20.15億 | --20.15億 |
| -のれん | -4.87%8.71億 | -4.87%8.71億 | -4.87%8.71億 | --9.15億 | --9.15億 | 0.00%9.15億 | -0.02%9.15億 | -0.02%9.15億 | --9.15億 | --9.15億 |
| -その他の無形資産 | -6.24%10.04億 | -6.36%10.12億 | -7.22%10.11億 | --10.63億 | --10.63億 | -3.52%10.71億 | -3.47%10.81億 | -3.57%10.9億 | --11億 | --11億 |
| 長期受取手形 | -25.17%991.2万 | -28.67%996.8万 | 0.72%1,147.7万 | --1,241.3万 | --1,241.3万 | -5.48%1,324.6万 | -27.69%1,397.5万 | -41.90%1,139.5万 | --1,279.4万 | --1,279.4万 |
| その他の非流動資産 | -8.91%9,952.7万 | 0.52%1.03億 | 17.49%1.07億 | --1.09億 | --1.09億 | 10.08%1.09億 | 24.74%1.02億 | 16.25%9,126.1万 | --9,532.8万 | --9,532.8万 |
| 非流動資産合計 | -5.69%23億 | -6.61%22.96億 | -6.45%22.96億 | --24.19億 | --24.19億 | -1.37%24.38億 | -0.67%24.58億 | 0.51%24.55億 | --24.68億 | --24.68億 |
| 資産合計 | -5.47%26.44億 | -6.72%26.5億 | -6.78%26.25億 | --27.47億 | --27.47億 | -0.80%27.97億 | 2.39%28.41億 | 3.42%28.16億 | --28.4億 | --28.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.21%1.48億 | 2.61%1.32億 | 26.91%1.42億 | --1.32億 | --1.32億 | 31.20%1.45億 | 26.28%1.28億 | 5.24%1.12億 | --1.22億 | --1.22億 |
| -買掛金 | 2.09%1.39億 | 1.84%1.22億 | 4.18%1.16億 | --1.24億 | --1.24億 | 33.72%1.36億 | 24.70%1.2億 | 5.76%1.11億 | --1.14億 | --1.14億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | 1,538.73%1,853.4万 | ---- | ---- | -24.69%85.4万 | -41.39%85.4万 | -29.05%113.1万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | 15.16%922万 | 25.17%1,002万 | --813.6万 | --797.2万 | --797.2万 | 5.77%800.6万 | 83.60%800.5万 | --0 | --798.9万 | --798.9万 |
| 当期の未払費用 | 21.07%1,525万 | -44.46%1,070.4万 | -35.60%1,531万 | --2,634.9万 | --2,634.9万 | -32.68%1,259.6万 | -2.67%1,927.1万 | 32.76%2,377.4万 | --2,595.9万 | --2,595.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.22%3,979.2万 | -16.87%3,516.9万 | -0.40%4,341万 | --4,372.7万 | --4,372.7万 | 7.78%4,383.4万 | 10.60%4,230.7万 | 23.78%4,358.5万 | --4,345万 | --4,345万 |
| -短期借入金 | -20.14%2,313.1万 | -30.40%1,939.9万 | -8.85%2,834.7万 | --2,873.5万 | --2,873.5万 | 0.91%2,896.6万 | 1.47%2,787.4万 | 27.09%3,110万 | --3,106.1万 | --3,106.1万 |
| -資本リース債務 | 12.06%1,666.1万 | 9.26%1,577万 | 20.65%1,506.3万 | --1,499.2万 | --1,499.2万 | 24.29%1,486.8万 | 33.85%1,443.3万 | 16.23%1,248.5万 | --1,238.9万 | --1,238.9万 |
| 流動性繰延負債 | --667.3万 | --1,136.4万 | --1,272.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 585.02%5,541.8万 | -2.36%611.1万 | 22.79%723万 | --681.1万 | --681.1万 | 2.55%809万 | -23.05%625.9万 | -25.74%588.8万 | --670.1万 | --670.1万 |
| 流動負債合計 | 25.40%2.85億 | -0.68%2.09億 | 10.22%2.35億 | --2.31億 | --2.31億 | 10.06%2.28億 | 11.47%2.11億 | 16.78%2.13億 | --2.37億 | --2.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.84%8.26億 | -16.23%8.46億 | -17.30%7.98億 | --9.42億 | --9.42億 | 2.07%9.59億 | 12.00%10.09億 | 10.19%9.65億 | --9.49億 | --9.49億 |
| -長期借入金 | -14.57%7.81億 | -17.14%8.03億 | -18.65%7.55億 | --8.98億 | --8.98億 | 0.86%9.15億 | 7.51%9.69億 | 6.00%9.28億 | --9.14億 | --9.14億 |
| -リース債務 | 1.31%4,492.8万 | 5.64%4,271.5万 | 16.68%4,274.5万 | --4,392.8万 | --4,392.8万 | 35.96%4,434.9万 | --4,043.5万 | --3,663.4万 | --3,533.1万 | --3,533.1万 |
| 繰延負債 | -0.41%1.14億 | -5.48%1.16億 | -7.49%1.16億 | --1.15億 | --1.15億 | -15.72%1.14億 | -9.65%1.23億 | -8.53%1.25億 | --1.25億 | --1.25億 |
| 従業員福利厚生費 | 7.01%713.3万 | -1.18%686.4万 | 5.90%674.8万 | --655.9万 | --655.9万 | 1.96%666.6万 | --694.6万 | --637.2万 | --651.2万 | --651.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -91.61%242.9万 | -9.20%4,219.2万 | 8.19%5,508万 | --4,520.8万 | --4,520.8万 | -31.40%2,894.4万 | 20.63%4,646.6万 | 14.98%5,091.2万 | --4,550.4万 | --4,550.4万 |
| 非流動負債合計 | -14.05%9.74億 | -14.47%10.35億 | -14.66%10億 | --11.32億 | --11.32億 | -1.38%11.33億 | 6.39%12.1億 | 5.27%11.72億 | --11.51億 | --11.51億 |
| 負債合計 | -7.45%12.59億 | -12.42%12.44億 | -10.83%12.35億 | --13.63億 | --13.63億 | 0.36%13.61億 | 7.11%14.21億 | 6.89%13.85億 | --13.89億 | --13.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 | --1.4万 |
| 利益剰余金 | -13.55%-3.02億 | -6.00%-2.94億 | -16.34%-3.07億 | ---2.98億 | ---2.98億 | -0.34%-2.66億 | -6.75%-2.77億 | -3.77%-2.64億 | ---2.55億 | ---2.55億 |
| 資本剰余金 | 3.53%9.72億 | 2.14%9.55億 | 2.28%9.52億 | --9.45億 | --9.45億 | -0.26%9.39億 | -0.46%9.35億 | 2.40%9.31億 | --9.27億 | --9.27億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -53.00%1,535.9万 | -19.55%2,441.3万 | 3.36%2,565.2万 | --2,295.8万 | --2,295.8万 | 0.19%3,268.2万 | 42.55%3,034.5万 | 26.90%2,481.9万 | --3,077.7万 | --3,077.7万 |
| 株主資本 | -2.86%6.86億 | -0.37%6.86億 | -3.03%6.71億 | --6.69億 | --6.69億 | -0.47%7.06億 | -1.82%6.89億 | 2.59%6.92億 | --7.03億 | --7.03億 |
| 少数株主持分 | -4.30%6.99億 | -1.63%7.2億 | -2.68%7.19億 | --7.14億 | --7.14億 | -3.20%7.3億 | -2.03%7.32億 | -1.83%7.39億 | --7.49億 | --7.49億 |
| 資本合計 | -3.59%13.85億 | -1.02%14.06億 | -2.85%13.9億 | --13.84億 | --13.84億 | -1.87%14.36億 | -1.93%14.2億 | 0.26%14.31億 | --14.52億 | --14.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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