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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.48%5,212.2万 | 115.50%889.6万 | -7.37%-906.5万 | 7,664万 | 2,751万 | 55.64%5,344.5万 | -57.60%412.8万 | 76.55%-844.3万 | 4,819.3万 | 4,012.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.23%77.3万 | 397.51%2,544.6万 | 116.55%239.7万 | ---4,003.2万 | ---3,321.2万 | 991.92%1,621.5万 | -436.07%-855.3万 | 54.60%-1,448.2万 | ---1,404.1万 | --1,382.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 205.51%790.9万 | -453.10%-1,398.8万 | -1,258.28%-3,173.7万 | --511.8万 | --1,240.3万 | -266.76%-749.6万 | 64.56%-252.9万 | 218.56%274万 | ---141.1万 | --354万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.17%1,750.7万 | -13.44%1,758.1万 | -8.92%1,830.2万 | --7,948.8万 | --1,937.4万 | -9.51%1,970.9万 | -9.50%2,031.1万 | -9.16%2,009.4万 | --8,680.1万 | --2,045.6万 |
| 繰延税金 | 72.72%-238.4万 | 112.12%28.6万 | 1,625.21%615.9万 | ---893.8万 | --180.5万 | -2,485.80%-874万 | 18.31%-236万 | -81.33%35.7万 | ---2,935.9万 | ---2,804.4万 |
| その他の非現金項目 | -53.55%29.4万 | 67.94%74.9万 | 35,100.00%176万 | --155.6万 | --47.2万 | 84.01%63.3万 | 23.20%44.6万 | -98.53%5,000 | --193.3万 | --88.6万 |
| 運転資金の増減額 | -22.59%2,342.1万 | -75.15%-2,643.9万 | 58.46%-985.9万 | --980.4万 | --1,838万 | 786.46%3,025.5万 | -51.10%-1,509.5万 | 23.10%-2,373.6万 | ---1,104万 | --2,640.4万 |
| -売上債権増減額 | -62.37%336.4万 | 73.22%-105万 | -11,981.69%-857.8万 | --185.5万 | ---309.2万 | 11.11%893.9万 | -8.05%-392.1万 | 99.58%-7.1万 | ---559.7万 | --703.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -117.30%-86.9万 | 107.38%222.1万 | -13.58%-619万 | --1,265.2万 | --1,200.8万 | 164.09%502.3万 | 118.57%107.1万 | 61.78%-545万 | ---3,849万 | ---1,062.4万 |
| -前払費用増減額 | -0.92%-857.4万 | 9.69%-863.7万 | -206.31%-650.3万 | ---1,443.3万 | --575万 | 34.10%-849.6万 | -77.47%-956.4万 | -8,065.38%-212.3万 | ---1,837.9万 | ---7.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.00%2,950万 | -607.68%-1,897.3万 | 170.92%1,141.2万 | --973万 | --371.4万 | 53.99%2,478.9万 | -155.90%-268.1万 | -3,568.10%-1,609.2万 | --5,142.6万 | --3,006.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.48%5,212.2万 | 115.50%889.6万 | -7.37%-906.5万 | --7,664万 | --2,751万 | 55.64%5,344.5万 | -57.60%412.8万 | 76.55%-844.3万 | --4,819.3万 | --4,012.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -269.76%-2,485.5万 | -1.83%-1,707.1万 | 1,227.20%1.58億 | -4,849.2万 | -1,098.7万 | -18.16%-672.2万 | 60.22%-1,676.5万 | -174.70%-1,401.8万 | -7,606.7万 | -2,312.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -172.40%-2,101.3万 | 61.29%-609.5万 | 43.34%-762.4万 | ---4,618.5万 | ---927.2万 | -12.11%-771.4万 | 68.96%-1,574.4万 | -92.24%-1,345.5万 | ---8,363.2万 | ---1,902.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.31%588.3万 | -143.52%-275万 | 17.50%719.9万 | --2,866.5万 | --698.2万 | 108.23%923.7万 | -18.77%631.9万 | 33.08%612.7万 | --2,339.9万 | --658万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --393.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -17.95%-972.5万 | -12.07%-822.6万 | -35.49%-906.4万 | ---3,267.2万 | ---1,039.7万 | -59.20%-824.5万 | -512.18%-734万 | -154.08%-669万 | ---1,969.4万 | ---1,068.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269.76%-2,485.5万 | -1.83%-1,707.1万 | 1,227.20%1.58億 | ---4,849.2万 | ---1,098.7万 | -18.16%-672.2万 | 60.22%-1,676.5万 | -174.70%-1,401.8万 | ---7,606.7万 | ---2,312.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.98%-2,895万 | -2.21%2,774.5万 | -2,166.09%-1.54億 | -4,905.5万 | -2,459.4万 | -2,094.90%-6,028.6万 | -24.63%2,837.3万 | -47.18%745.2万 | 5,890.6万 | 413万 |
| 借入金純額 | 66.96%-1,705.1万 | 8.26%3,937.9万 | -998.61%-1.45億 | ---1,573万 | ---1,658.3万 | -700.93%-5,160.8万 | 76.87%3,637.4万 | -34.38%1,608.7万 | --6,755.5万 | --1,388.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,800万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -40.47%-651.8万 | -4.01%-480.3万 | 0.81%-462.5万 | ---1,854.8万 | ---462.7万 | -6.42%-464万 | -8.81%-461.8万 | -11.32%-466.3万 | ---1,715.7万 | ---436.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.26%-538.1万 | -101.92%-683.1万 | -20.34%-478万 | ---1,477.7万 | ---338.4万 | -234.83%-403.8万 | 49.32%-338.3万 | 36.11%-397.2万 | ---1,949.2万 | ---539.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.98%-2,895万 | -2.21%2,774.5万 | -2,166.09%-1.54億 | ---4,905.5万 | ---2,459.4万 | -2,094.90%-6,028.6万 | -24.63%2,837.3万 | -47.18%745.2万 | --5,890.6万 | --413万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.62%6,657.4万 | -18.85%4,700.4万 | -28.67%5,202.3万 | --7,293万 | --6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | 74.07%7,293万 | --4,189.8万 | --5,180.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.59%-168.3万 | 24.36%1,957万 | 66.56%-501.9万 | ---2,090.7万 | ---807.1万 | -142.82%-1,356.3万 | 200.65%1,573.6万 | 44.41%-1,500.9万 | --3,103.2万 | --2,112.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.98%6,489.1万 | -9.62%6,657.4万 | -18.85%4,700.4万 | --5,202.3万 | --5,202.3万 | 16.00%6,009.4万 | 265.85%7,365.7万 | 288.76%5,792.1万 | --7,293万 | --7,293万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.39%2,903.1万 | -101.87%-2,447.5万 | -1.55%-2,269.5万 | --2,091.6万 | --1,749.3万 | 46.27%3,789.6万 | 71.41%-1,212.4万 | 49.37%-2,234.9万 | ---3,977.2万 | --2,086.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
