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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.67%1.7億 | -41.74%2.56億 | -26.94%4.4億 | 98.58%6.02億 | -52.24%3.03億 | -0.24%6.35億 | 43.85%6.36億 | 25.15%4.42億 | 3.48%3.54億 | -37.12%3.42億 |
| その他の非現金項目 | -15.11%4.47億 | 245.38%5.27億 | 1,116.67%1.53億 | -105.45%-1,500万 | 2,233.33%2.75億 | -32.99%-1,290万 | -105.41%-970万 | -14.09%1.79億 | -32.22%2.09億 | 273.21%3.08億 |
| 運転資金の増減額 | -250.40%-3,790万 | -37.62%2,520万 | 197.06%4,040万 | 278.95%1,360万 | -125.68%-760万 | 88.54%2,960万 | -82.32%1,570万 | 2,118.18%8,880万 | 91.32%-440万 | -71.28%-5,070万 |
| -売上債権増減額 | -198.90%-2,690万 | 106.06%2,720万 | -27.07%1,320万 | 293.48%1,810万 | -60.68%460万 | -57.45%1,170万 | -61.32%2,750万 | 604.26%7,110万 | 38.70%-1,410万 | -210.81%-2,300万 |
| -棚卸資産増減額 | -284.62%-720万 | 3,800.00%390万 | 105.88%10万 | 0.00%-170万 | -189.47%-170万 | -66.07%190万 | -18.84%560万 | -38.39%690万 | 1,700.00%1,120万 | 66.67%-70万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.38%7.45億 | -15.72%7.88億 | 8.73%9.34億 | 6.06%8.59億 | -2.64%8.1億 | 2.05%8.32億 | -0.63%8.16億 | 19.72%8.21億 | -2.96%6.86億 | -11.29%7.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.18%-7.45億 | -10.99%-6.76億 | 0.23%-6.09億 | 6.50%-6.1億 | -5.26%-6.53億 | 11.08%-6.2億 | -4.37%-6.98億 | -5.61%-6.68億 | 4.66%-6.33億 | -0.73%-6.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.34%-1,460万 | 7.18%-1,810万 | 41.96%-1,950万 | -23.53%-3,360万 | 31.83%-2,720万 | -10.53%-3,990万 | 31.11%-3,610万 | 20.73%-5,240万 | -4.26%-6,610万 | -60.91%-6,340万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --9,050万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 187.25%890万 | ---1,020万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 610.83%8,530万 | 1,100.00%1,200万 | 0.00%100万 | 11.11%100万 | 350.00%90万 | 125.00%20万 | 55.56%-80万 |
| その他の投資活動純額 | 447.06%2,790万 | 183.33%510万 | -64.00%180万 | -85.59%500万 | -1.42%3,470万 | 48.52%3,520万 | -18.28%2,370万 | 67.63%2,900万 | -4.42%1,730万 | 10.37%1,810万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.26%-7.31億 | 7.24%-5.93億 | -16.46%-6.4億 | 7.51%-5.49億 | 5.38%-5.94億 | 13.21%-6.28億 | 10.12%-7.23億 | -18.88%-8.05億 | 3.99%-6.77億 | -3.88%-7.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 510.54%13.62億 | 143.89%2.23億 | -346.41%-5.08億 | -20.54%2.06億 | 358.98%2.6億 | -122.02%-1億 | 58.30%4.55億 | 31.34%2.88億 | -44.17%2.19億 | 1,341.54%3.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.12%-380万 | -11.48%-680万 | -52.50%-610万 | -42.86%-400万 | 0.00%-280万 | 17.65%-280万 | -41.67%-340万 | 63.64%-240万 | -88.57%-660万 | -337.50%-350万 |
| 配当金支払総額 | -6.24%-3.2億 | -1.93%-3.01億 | -1.23%-2.96億 | -2.60%-2.92億 | -3.68%-2.85億 | -2.77%-2.74億 | -1.48%-2.67億 | -1.70%-2.63億 | -3.73%-2.59億 | -4.83%-2.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320.82%10.38億 | 89.50%-8,500万 | -802.68%-8.1億 | -222.66%-8,970万 | 92.63%-2,780万 | -304.33%-3.77億 | 739.55%1.85億 | 147.41%2,200万 | -133.33%-4,640万 | 165.82%1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.98%3.28億 | -70.00%2.2億 | 42.95%7.34億 | 58.10%5.13億 | -34.74%3.25億 | 125.78%4.97億 | 20.98%2.2億 | -17.11%1.82億 | 178.45%2.2億 | -54.29%7,890万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 863.70%10.51億 | 121.18%1.09億 | -333.67%-5.15億 | 16.86%2.2億 | 209.14%1.89億 | -162.36%-1.73億 | 625.39%2.77億 | 201.60%3,820万 | -126.70%-3,760万 | 250.27%1.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -186.67%-130万 | --150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320.65%13.79億 | 48.98%3.28億 | -70.00%2.2億 | 42.95%7.34億 | 58.10%5.13億 | -34.74%3.25億 | 125.78%4.97億 | 20.98%2.2億 | -17.11%1.82億 | 178.45%2.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.32%-1,900万 | -69.43%9,350万 | 42.01%3.06億 | 65.31%2.15億 | -23.40%1.3億 | 110.26%1.7億 | -15.73%8,090万 | 753.06%9,600万 | 34.96%-1,470万 | -123.71%-2,260万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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