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| (FY)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | -137.63%-97.5万 | -224.6万 | -116.02%-28.2万 | -1.78%259.1万 | 176万 | 21.40%263.8万 | 217.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.16%-126.3万 | ---17.1万 | -121.19%-36.1万 | 54.01%286万 | --170.4万 | -23.64%185.7万 | --243.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.47%5万 | --6万 | 34.78%3.1万 | -74.34%6.8万 | --2.3万 | 174.86%26.5万 | ---35.4万 |
| -減価償却 | 72.73%15.2万 | --4.9万 | 82.35%3.1万 | -26.67%8.8万 | --1.7万 | 60.00%12万 | --7.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --15.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --11.7万 | --0 |
| -処分利益 | -662.86%-26.7万 | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | --0 | ---44.7万 |
| -その他の非現金項目 | -6.67%1.4万 | ---- | ---- | -46.43%1.5万 | --6,000 | 55.56%2.8万 | --1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 170.62%23.8万 | ---213.5万 | 45.45%4.8万 | -165.31%-33.7万 | --3.3万 | 443.16%51.6万 | --9.5万 |
| -売掛金増減額 | -122.64%-1.2万 | --29.8万 | -120.51%-17.2万 | -99.16%5.3万 | ---7.8万 | 199.01%629.1万 | ---635.4万 |
| -在庫増減額 | -284.21%-84万 | --2.5万 | 35.38%-12.6万 | 216.03%45.6万 | ---19.5万 | 56.43%-39.3万 | ---90.2万 |
| -未払金の変更 | 86.21%-15万 | ---212.8万 | -148.89%-11.2万 | 81.56%-108.8万 | ---4.5万 | -184.14%-589.9万 | --701.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.87%-19万 | ---9.5万 | 88.41%-2.7万 | -1,687.50%-14.3万 | ---23.3万 | 95.38%-8,000 | ---17.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 271.43%143万 | ---23.5万 | -16.95%48.5万 | -26.67%38.5万 | --58.4万 | 2.34%52.5万 | --51.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | -55.00%-46.5万 | -13.6万 | -45.31%-9.3万 | 38.27%-30万 | -6.4万 | -2,600.00%-48.6万 | -1.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.85%-144万 | ---238.2万 | -122.11%-37.5万 | 6.46%229.1万 | --169.6万 | -0.14%215.2万 | --215.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 900.00%146.4万 | ---2,000 | -920.00%-5.1万 | -281.25%-18.3万 | ---5,000 | -33.33%-4.8万 | ---3.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --65.7万 |
| 受領利息 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | -83.33%1,000 | --6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 900.55%146.5万 | ---1,000 | -920.00%-5.1万 | -289.36%-18.3万 | ---5,000 | -107.50%-4.7万 | --62.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -1,646.51%-75.1万 | ---21.8万 | --0 | 44.16%-4.3万 | ---1.7万 | 30.00%-7.7万 | ---11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --370.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --6.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -29.55%-11.4万 | ---- | -116.67%-3.9万 | -83.33%-8.8万 | ---1.8万 | -500.00%-4.8万 | ---8,000 |
| 発行費 | ---23.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -40.00%-210万 | ---- | ---- | -20.00%-150万 | ---150万 | 0.00%-125万 | ---125万 |
| 支払利息CFF | -18.18%-1.3万 | ---8,000 | --0 | 54.17%-1.1万 | ---2,000 | 0.00%-2.4万 | ---2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.02%49.3万 | ---6.9万 | 97.46%-3.9万 | -17.37%-164.2万 | ---153.7万 | 5.41%-139.9万 | ---147.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.52%367.6万 | --399.4万 | 38.91%445.9万 | 28.19%321万 | --321万 | 108.49%250.4万 | --120.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.16%51.8万 | ---245.2万 | -401.95%-46.5万 | -33.99%46.6万 | --15.4万 | -45.82%70.6万 | --130.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.09%419.4万 | --75.9万 | 18.73%399.4万 | 14.52%367.6万 | --336.4万 | 28.19%321万 | --250.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.41%-150.1万 | ---238.4万 | -125.19%-42.6万 | -1.47%207.3万 | --169.1万 | -0.71%210.4万 | --211.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
