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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 198.58%76.21万 | -72.83%25.52万 | 2,969.12%93.94万 | 3.06万 | -5,044 | |||||
| お客様からの領収書 | 198.58%76.21万 | -72.83%25.52万 | 2,823.91%93.94万 | --3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---1,520 | ---- | ---5,044 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 0.00%-10.67万 | 78.85%-10.67万 | -27.88%-50.43万 | 10.43%-39.43万 | -24.31%-44.03万 | 43.40%-35.42万 | -18.54%-62.57万 | 20.75%-52.79万 | 0.86%-66.61万 | -7.39%-67.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.00%-10.67万 | 78.85%-10.67万 | -27.88%-50.43万 | 10.43%-39.43万 | -24.31%-44.03万 | 43.40%-35.42万 | -18.92%-62.57万 | -1.96%-52.62万 | 7.34%-51.6万 | -3.44%-55.69万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.86%-1,705 | -30.55%-15万 | -31.79%-11.49万 |
| 直接支払利息 | 4.56%-6.73万 | -7.08%-7.05万 | -58.44%-6.58万 | 10.90%-4.16万 | ---4.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | --3 | ---- | -88.37%219 | -82.71%1,883 | -85.87%1.09万 | -42.50%7.71万 | -29.03%13.41万 | -34.48%18.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653.45%58.81万 | -78.86%7.81万 | 191.10%36.92万 | 16.72%-40.53万 | -36.20%-48.67万 | 41.88%-35.73万 | -36.39%-61.48万 | 15.27%-45.08万 | -10.16%-53.2万 | -43.19%-48.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -999.02万 | 97.56%-8,189 | 82.35%-33.55万 | -1,384.28%-190.13万 | 116.86%14.8万 | 57.60%-87.84万 | -79,584.50%-207.18万 | 80.37%-2,600 | -328.30%-1.32万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---146.78万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---999.02万 | ---- | ---- | ---- | 99.71%-403 | 90.49%-13.9万 | -112,765.71%-146.16万 | ---1,295 | ---- | -328.30%-1.32万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,600 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 97.56%-8,189 | 82.35%-33.55万 | -762.14%-190.09万 | -50.78%28.71万 | 196.78%58.33万 | ---60.27万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---999.02万 | ---- | 97.56%-8,189 | 82.35%-33.55万 | -1,384.28%-190.13万 | 116.86%14.8万 | 57.60%-87.84万 | -79,584.50%-207.18万 | 80.37%-2,600 | -328.30%-1.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 613.37%1,943.02万 | 592.72%272.37万 | -184.28%-55.28万 | -60.12%65.59万 | 3,499.81%164.47万 | -105.12%-4.84万 | -14.13%94.5万 | 110.05万 | ||
| 借入金純額 | 1,366.44%27.54万 | 96.07%-2.17万 | -302.18%-55.28万 | -83.38%27.34万 | 3,499.81%164.47万 | -105.12%-4.84万 | --94.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 597.68%1,915.47万 | --274.55万 | ---- | --38.25万 | ---- | ---- | ---- | --110.05万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613.37%1,943.02万 | 592.72%272.37万 | -184.28%-55.28万 | -60.12%65.59万 | 3,499.81%164.47万 | -105.12%-4.84万 | -14.13%94.5万 | --110.05万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,862.67%289.97万 | -66.21%9.79万 | -22.67%28.96万 | -66.50%37.45万 | -18.73%111.79万 | -28.50%137.55万 | -42.50%192.37万 | -13.78%334.57万 | -11.34%388.03万 | -7.22%437.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 257.92%1,002.81万 | 1,561.26%280.18万 | -125.83%-19.17万 | 88.58%-8.49万 | -188.51%-74.33万 | 53.00%-25.76万 | 61.45%-54.82万 | -166.00%-142.2万 | -7.74%-53.46万 | -45.78%-49.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 345.84%1,292.77万 | 2,862.67%289.97万 | -66.21%9.79万 | -22.67%28.96万 | -66.50%37.45万 | -18.73%111.79万 | -28.50%137.55万 | -42.50%192.37万 | -13.78%334.57万 | -11.34%388.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12,145.64%-940.21万 | -78.86%7.81万 | 191.10%36.92万 | 16.79%-40.53万 | 1.87%-48.71万 | 76.10%-49.64万 | -8.15%-207.64万 | -259.12%-191.99万 | -7.74%-53.46万 | -45.78%-49.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
