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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.52%-135.54万 | 18.40%-111.2万 | 34.26%-83.07万 | -390.85%-663.8万 | -46.25%-156.84万 | -1,025.27%-244.32万 | -45,433.21%-136.28万 | -2,012.48%-126.36万 | -656.85%-135.24万 | -27,077.57%-107.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.77%-127.46万 | 34.42%-165.07万 | -7.64%-85.73万 | 38.77%-727.89万 | 80.65%-94.69万 | 56.50%-301.85万 | -13,832.24%-251.71万 | -2,053.15%-79.64万 | -13,020.10%-1,188.81万 | -8,682.22%-489.36万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --953.43万 | --364.22万 |
| 株式ベースの報酬 | --6.37万 | ---- | ---- | -5.57%118.61万 | -77.83%9.31万 | --0 | ---- | ---- | --125.6万 | --42万 |
| その他の非現金項目 | ---2.55万 | ---4.6万 | -118.23%-5.71万 | -233.48%-21.76万 | ---- | ---- | ---- | ---2.62万 | ---6.52万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -120.69%-11.9万 | 1,563.37%58.47万 | 118.98%8.37万 | -66.05%-32.76万 | -170.54%-49.7万 | 9,999.98%57.53万 | 133.18%3.52万 | -1,831.90%-44.1万 | -124.00%-19.73万 | -454.82%-18.37万 |
| -売掛金増減額 | 5.55%45.26万 | 68.64%-13.35万 | 144.19%7.04万 | 65.59%-14.17万 | 134.05%1.44万 | 214.96%42.88万 | -9,994.07%-42.57万 | -2,122.20%-15.92万 | -6,022.74%-41.17万 | -714.00%-4.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -490.28%-57.16万 | 55.84%71.81万 | 104.73%1.33万 | -186.70%-18.59万 | -261.72%-51.14万 | -60.11%14.65万 | 2,288.77%46.08万 | -817.78%-28.18万 | 363.58%21.44万 | -348.15%-14.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.52%-135.54万 | 18.40%-111.2万 | 34.26%-83.07万 | -390.85%-663.8万 | -46.25%-156.84万 | -1,025.27%-244.32万 | -45,433.21%-136.28万 | -2,012.48%-126.36万 | -656.85%-135.24万 | -27,077.57%-107.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.68%-6.26万 | -92,130.00%-9,223 | -30.46%-35.5万 | -379.74%-47.34万 | -42.13%-14.02万 | -6.1万 | -10 | -27.21万 | -9.87万 | -9.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -2.68%-6.26万 | 73.18%-9,223 | -49.32%-35.5万 | -344.90%-43.9万 | -7.29%-10.59万 | ---6.1万 | ---3.44万 | ---23.78万 | ---9.87万 | ---9.87万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.44万 | ---- | ---- | ---- | ---3.44万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.68%-6.26万 | -92,130.00%-9,223 | -30.46%-35.5万 | -379.74%-47.34万 | -42.13%-14.02万 | ---6.1万 | ---10 | ---27.21万 | ---9.87万 | ---9.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159.00%2.55万 | 132.67%4.6万 | 38,184.67%5.71万 | -98.27%23.28万 | -98.04%21.11万 | -99.92%2,022 | 1.98万 | -150 | 129,336.32%1,342.12万 | 1,076.88万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,349.85万 | --1,100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,159.00%2.55万 | -15.04%4.6万 | 38,184.67%5.71万 | 312.96%23.28万 | 197.57%17.68万 | --2,022 | --5.41万 | ---150 | ---10.93万 | ---18.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159.00%2.55万 | 132.67%4.6万 | 38,184.67%5.71万 | -98.27%23.28万 | -98.04%21.11万 | -99.92%2,022 | --1.98万 | ---150 | 129,336.32%1,342.12万 | --1,076.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.26%302.78万 | -61.31%410.31万 | -56.80%523.17万 | 8,761.14%1,211.02万 | 168.19%672.92万 | 12,420.85%924.76万 | 13,699.41%1,060.5万 | 8,761.14%1,211.02万 | -58.04%13.67万 | 1,684.40%250.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.35%-139.25万 | 19.94%-107.53万 | 26.52%-112.86万 | -157.46%-687.86万 | -115.60%-149.75万 | -202.75%-250.21万 | -44,772.97%-134.3万 | -2,467.67%-153.59万 | 6,431.21%1,197.02万 | 243,326.96%959.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.43万 | --3.06万 | --3,412 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.70%163.53万 | -67.26%302.78万 | -61.31%410.31万 | -56.80%523.17万 | -56.80%523.17万 | 168.19%672.92万 | 12,420.85%924.76万 | 13,699.41%1,060.5万 | 8,761.14%1,211.02万 | 8,761.14%1,211.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.37%-141.8万 | 19.75%-112.13万 | 21.02%-118.57万 | -387.72%-707.7万 | -42.97%-167.43万 | -1,053.36%-250.42万 | -46,582.06%-139.72万 | -2,409.95%-150.14万 | -712.07%-145.1万 | -29,578.03%-117.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
