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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.39%-35.39万 | 41.06%-391.24万 | 60.84%-61.42万 | 44.52%-135.54万 | 18.40%-111.2万 | 34.26%-83.07万 | -390.85%-663.8万 | -46.25%-156.84万 | -1,025.27%-244.32万 | -45,433.21%-136.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.36%-31.41万 | 41.65%-424.75万 | 50.90%-46.49万 | 57.77%-127.46万 | 34.42%-165.07万 | -7.64%-85.73万 | 38.77%-727.89万 | 80.65%-94.69万 | 56.50%-301.85万 | -13,832.24%-251.71万 |
| その他の非現金項目 | 106.90%3,939 | 34.04%-14.35万 | ---1.49万 | ---2.55万 | ---4.6万 | -118.23%-5.71万 | -233.48%-21.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -152.29%-4.38万 | 226.68%41.5万 | 72.96%-13.44万 | -120.69%-11.9万 | 1,563.37%58.47万 | 118.98%8.37万 | -66.05%-32.76万 | -170.54%-49.7万 | 9,999.98%57.53万 | 133.18%3.52万 |
| -売上債権増減額 | -66.49%2.36万 | 430.97%46.89万 | 450.54%7.93万 | 5.55%45.26万 | 68.64%-13.35万 | 144.19%7.04万 | 65.59%-14.17万 | 134.05%1.44万 | 214.96%42.88万 | -9,994.07%-42.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -605.67%-6.73万 | 71.00%-5.39万 | 58.21%-21.37万 | -490.28%-57.16万 | 55.84%71.81万 | 104.73%1.33万 | -186.70%-18.59万 | -261.72%-51.14万 | -60.11%14.65万 | 2,288.77%46.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.39%-35.39万 | 41.06%-391.24万 | 60.84%-61.42万 | 44.52%-135.54万 | 18.40%-111.2万 | 34.26%-83.07万 | -390.85%-663.8万 | -46.25%-156.84万 | -1,025.27%-244.32万 | -45,433.21%-136.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.20%-43.85万 | -16.96%-28.14万 | 57.21%14.55万 | -2.68%-6.26万 | -663,400.00%-6.64万 | -9.47%-29.79万 | -143.82%-24.06万 | 193.79%9.25万 | -6.1万 | -10 |
| 固定資産取引の純額 | -27.05%-45.11万 | 3.21%-42.49万 | 101.85%1,963 | -2.68%-6.26万 | 73.18%-9,223 | -49.32%-35.5万 | -344.90%-43.9万 | -7.29%-10.59万 | ---6.1万 | ---3.44万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.20%-43.85万 | -16.96%-28.14万 | 57.21%14.55万 | -2.68%-6.26万 | -663,400.00%-6.64万 | -9.47%-29.79万 | -143.82%-24.06万 | 193.79%9.25万 | ---6.1万 | ---10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.87万 | 1,532.67%31.01万 | 1,159.00%2.55万 | 0 | -100.20%-2.16万 | -99.92%2,022 | 1.98万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --43.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1,159.00%2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,022 | --5.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --43.87万 | 1,532.67%31.01万 | 1,159.00%2.55万 | ---- | ---- | --0 | -100.20%-2.16万 | -99.92%2,022 | --1.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.78%147.66万 | -56.80%523.17万 | -75.70%163.53万 | -67.26%302.78万 | -61.31%410.31万 | -56.80%523.17万 | 8,761.14%1,211.02万 | 168.19%672.92万 | 12,420.85%924.76万 | 13,699.41%1,060.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.79%-79.24万 | 45.41%-375.51万 | 89.40%-15.87万 | 44.35%-139.25万 | 19.94%-107.53万 | 26.52%-112.86万 | -157.46%-687.86万 | -115.60%-149.75万 | -202.75%-250.21万 | -44,772.97%-134.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.32%68.42万 | -71.78%147.66万 | -71.78%147.66万 | -75.70%163.53万 | -67.26%302.78万 | -61.31%410.31万 | -56.80%523.17万 | -56.80%523.17万 | 168.19%672.92万 | 12,420.85%924.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.11%-80.5万 | 38.71%-433.72万 | 63.43%-61.23万 | 43.37%-141.8万 | 19.75%-112.13万 | 21.02%-118.57万 | -387.72%-707.7万 | -42.97%-167.43万 | -1,053.36%-250.42万 | -46,582.06%-139.72万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
