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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -540.55%-208.01万 | -771.71%-119.81万 | -59.51%60.41万 | -66.97%37.81万 | -158.47%-42.46万 | 157.23%47.22万 | 131.72%17.84万 | 180.21%149.19万 | 354.49%114.47万 | 164.36%72.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 409.50%57.7万 | -367.79%-44.22万 | -154.94%-39.58万 | -267.47%-47.67万 | -70.06%10.22万 | -192.93%-18.64万 | 255.58%16.51万 | 1,021.83%72.04万 | 220.69%28.46万 | 865.49%34.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | 775.59%1,439 | -51.16%1,619 | -2.39%16.35万 | 0.93%15.4万 | 32.22%6,324 | -104.30%-213 | -35.17%3,315 | -6.35%16.75万 | -11.20%15.26万 | 527.69%4,783 |
| 運転資金の増減額 | -549.08%-295.85万 | -7,735.53%-75.75万 | 38.46%83.64万 | -0.94%70.08万 | -240.27%-53.31万 | 3,094.78%65.88万 | 102.15%9,921 | 131.95%60.41万 | 83.35%70.74万 | 59.30%38万 |
| -売上債権増減額 | -327.54%-350.52万 | 135.29%35.5万 | -16.55%35.48万 | -86.84%4.3万 | -116.19%-22.27万 | 190.13%154.05万 | -332.74%-100.6万 | 128.22%42.52万 | 116.35%32.65万 | 483.65%137.56万 |
| -棚卸資産増減額 | 45.09%-119.44万 | -124.32%-26.03万 | -131.78%-68.82万 | -18.67%36.26万 | -92.75%5.42万 | -240.72%-217.51万 | 286.21%107万 | 209.48%216.54万 | 138.12%44.59万 | 342.18%74.85万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -180.77%-6.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.34%7.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.62%174.11万 | -1,474.64%-85.22万 | 172.06%138.24万 | 16,263.07%50.77万 | 79.09%-36.46万 | 813.99%129.34万 | 83.03%-5.41万 | -214.91%-191.85万 | -99.79%3,103 | -507.67%-174.41万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -5.03%-15.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.86%-14.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -540.55%-208.01万 | -771.71%-119.81万 | -59.51%60.41万 | -66.97%37.81万 | -158.47%-42.46万 | 157.23%47.22万 | 131.72%17.84万 | 180.21%149.19万 | 354.49%114.47万 | 164.36%72.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 534.95%199.27万 | 1,733.41%145.46万 | 61.19%-69.05万 | 70.48%-35.22万 | 129.64%20.89万 | -75.84%-45.82万 | -123.46%-8.91万 | -183.21%-177.92万 | -495.64%-119.33万 | -1,158.27%-70.48万 |
| 借入金純額 | 534.95%199.27万 | 1,733.41%145.46万 | 61.19%-69.05万 | 70.48%-35.22万 | 129.64%20.89万 | -75.84%-45.82万 | -123.46%-8.91万 | -183.21%-177.92万 | -495.64%-119.33万 | -1,158.27%-70.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534.95%199.27万 | 1,733.41%145.46万 | 61.19%-69.05万 | 70.48%-35.22万 | 129.64%20.89万 | -75.84%-45.82万 | -123.46%-8.91万 | -183.21%-177.92万 | -495.64%-119.33万 | -1,158.27%-70.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.52%32.15万 | -57.04%6.51万 | -65.47%15.15万 | -80.43%3.92万 | 42.45%25.48万 | -5.89%24.08万 | -65.47%15.15万 | 173.18%43.87万 | -48.31%20.02万 | 6.11%17.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -723.81%-8.73万 | 187.14%25.65万 | 69.91%-8.64万 | 153.24%2.59万 | -1,113.49%-21.56万 | 118.18%1.4万 | 148.84%8.93万 | -203.27%-28.72万 | -194.45%-4.87万 | -90.27%2.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.09%23.42万 | 33.52%32.15万 | -57.04%6.51万 | -57.04%6.51万 | -80.43%3.92万 | 42.45%25.48万 | -5.89%24.08万 | -65.47%15.15万 | -65.47%15.15万 | -48.31%20.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -540.55%-208.01万 | -771.71%-119.81万 | -59.51%60.41万 | -66.97%37.81万 | -158.47%-42.46万 | 157.23%47.22万 | 131.72%17.84万 | 180.21%149.19万 | 354.49%114.47万 | 164.36%72.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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