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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 130.27%112.6万 | -39.55%184.2万 | -244.23%-321.2万 | -17.54%48.9万 | 614.70%304.7万 | 296.66%2,210.6万 | 626.64%1,376.1万 | -70.44%222.7万 | -11.09%59.3万 | -3,846.67%-59.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.85%-219.6万 | 207.55%85.5万 | 180.48%50.7万 | -331.48%-413.2万 | -81.81%27.8万 | 110.46%393.8万 | 103.55%145.1万 | -195.60%-63万 | 58.67%178.5万 | 5.89%152.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.02%230.1万 | -3.19%200万 | -41.15%189.9万 | 126.74%201.8万 | 3.30%206.6万 | -106.55%-150.6万 | -143.34%-781.9万 | 79.08%322.7万 | -38.02%89万 | 15.81%200万 |
| -減価償却 | -14.79%55.9万 | -6.13%61.3万 | -4.90%66万 | -6.29%65.6万 | -7.77%65.3万 | -3.31%277.3万 | -11.24%67.1万 | -4.01%69.4万 | 0.86%70万 | 1.87%70.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | -61.99%113.2万 | -62.26%112.4万 | --121.3万 | --0 | --3,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.16%1,123.4万 | ---- | ---- | ---120.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | 71.43%-8,000 | 75.00%-2.7万 | 87.80%-3万 | -1,033.33%-2.8万 | -1,000.00%-10.8万 | -175.15%-36.6万 | -126.37%-13.5万 | -685.71%-24.6万 | 104.29%3,000 | 300.00%1.2万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---2,270.6万 | ---2,270.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -繰延税金 | --0 | ---- | --2,000 | --0 | --3.4万 | -89.93%13.4万 | --13.4万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 25.90%175万 | -4.97%141.4万 | -19.09%126.7万 | -0.36%139万 | 16.52%148.8万 | 11.01%629.3万 | -33.39%185.9万 | 51.01%156.6万 | 71.80%139.5万 | 24.10%127.7万 |
| 運転資金の増減額 | -60.78%102.1万 | -244.10%-101.3万 | -1,418.38%-561.8万 | 225.02%260.3万 | 117.06%70.3万 | -2.76%1,967.4万 | -0.54%2,012.9万 | -107.29%-37万 | -9.93%-208.2万 | -29.36%-412万 |
| -売上債権増減額 | -648.88%-982.5万 | -259.97%-892.3万 | -103.02%-381.4万 | 112.91%179万 | 106.73%557.8万 | -434.94%-326.9万 | -117.17%-3,284.9万 | 4,072.99%1.26億 | 31.51%-1,387万 | -530.39%-8,285.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 356.15%166.5万 | 5,462.03%439.4万 | -6.03%-272.7万 | -103.82%-65万 | 100.60%7.9万 | -412.05%-888.1万 | -117.97%-1,016.9万 | -383.26%-257.2万 | 279.89%1,701.6万 | -458.67%-1,315.6万 |
| -未払金の変更 | 245.46%452.9万 | 205.44%376.3万 | 100.81%102.8万 | 168.46%131.1万 | -103.79%-356.9万 | 139.53%2,938.3万 | 681.22%6,066.8万 | -22,055.26%-1.26億 | -106.77%-191.5万 | 1,370.03%9,428.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 6,838.57%485.7万 | -26,800.00%-26.7万 | -235.00%-6.7万 | 102.41%7万 | 100.04%1,000 | -63.88%134.1万 | 139.80%368.7万 | -120.20%-2万 | -316.64%-290.4万 | -1,017.26%-252.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -350.00%-20.5万 | 101.44%2万 | -101.77%-3.8万 | 120.05%8.2万 | -1,158.02%-138.6万 | 155.81%110万 | 20.73%-120.8万 | 33.64%214.9万 | -268.31%-40.9万 | 27.18%13.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -4万 | -91.38%-66.6万 | -42.13%-25.3万 | 0 | -34.8万 | -840.63%-120.4万 | -2,672.97%-102.6万 | -345.00%-17.8万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.09%108.6万 | -56.43%117.6万 | -269.11%-346.5万 | -17.54%48.9万 | 555.91%269.9万 | 283.88%2,090.2万 | 580.57%1,273.5万 | -72.66%204.9万 | -7.63%59.3万 | -1,343.90%-59.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,420.00%-17.6万 | -473.53%-19.5万 | 117.65%3,000 | 95.33%-5,000 | 80.00%-3.4万 | 6.04%-24.9万 | -55.45%4.5万 | 92.27%-1.7万 | -256.67%-10.7万 | -46.55%-17万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,045.45%-12.6万 |
| 受領利息 | --0 | -33.33%2,000 | -60.00%2,000 | -62.50%3,000 | -25.00%3,000 | 65.00%3.3万 | 433.33%1.6万 | -66.67%5,000 | 700.00%8,000 | 300.00%4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,700.00%-17.6万 | -522.58%-19.3万 | 141.67%5,000 | 97.98%-2,000 | 89.38%-3.1万 | 108.87%27.2万 | -78.60%54.9万 | 99.78%-1.2万 | -241.38%-9.9万 | -131.75%-29.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -20.74%-26.2万 | 42.97%-79.1万 | 72.31%-49.1万 | 90.18%-21.7万 | -133.50%-138.7万 | -57.35%-885.9万 | -49.69%-269.3万 | -8.64%-177.3万 | -53.62%-220.9万 | 21.94%-59.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,917.03%416.1万 |
| 支払利息CFF | 23.72%-11.9万 | -319.88%-137.3万 | 89.01%-9万 | 78.51%-15.6万 | 74.75%-32.7万 | 52.36%-266.2万 | 88.01%-32.3万 | 22.15%-81.9万 | 10.70%-72.6万 | -25.73%-129.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.60%6.5万 | -71.35%43万 | -124.44%-31.9万 | -69.85%52.4万 | 475.10%150.1万 | -203.59%-727.6万 | -291.07%-958.6万 | 221.43%130.5万 | 54.76%173.8万 | -63.08%26.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309.27%-31.6万 | -714.08%-173.4万 | 30.07%-90万 | 112.61%15.1万 | -108.41%-21.3万 | -348.19%-1,879.7万 | -2,500.38%-1,260.2万 | 43.50%-128.7万 | -6.12%-119.7万 | 292.92%253.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.81%90.1万 | -57.68%164.7万 | 183.78%698.1万 | 101.01%634.8万 | 157.41%389.2万 | -54.44%151.2万 | 200.56%320.4万 | 85.94%246万 | 72.00%315.8万 | -54.44%151.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.90%59.4万 | -130.59%-75.1万 | -681.33%-436万 | 190.75%63.8万 | 48.88%245.5万 | 230.96%237.7万 | 55.00%68.2万 | 388.46%75万 | -36.50%-70.3万 | 211.42%164.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 320.00%1.1万 | 400.00%5,000 | --0 | -200.00%-5,000 | 133.33%1,000 | -62.50%3,000 | 0.00%6,000 | -300.00%-6,000 | 150.00%5,000 | 0.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.43%150.6万 | -85.81%90.1万 | -18.20%262.1万 | 183.78%698.1万 | 101.01%634.8万 | 157.41%389.2万 | 157.41%389.2万 | 200.56%320.4万 | 85.94%246万 | 72.00%315.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.02%91万 | -63.18%98.1万 | -270.52%-346.5万 | -0.41%48.4万 | 449.61%266.4万 | 298.71%2,065.3万 | 601.37%1,278万 | -72.06%203.2万 | -20.59%48.6万 | -385.35%-76.2万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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