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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.43%3,890.5万 | -117.65%-341.1万 | -44.22%1,156.8万 | -18.01%8,974.1万 | 7.30%2,787.4万 | -8.17%2,180.4万 | -46.01%1,932.3万 | -13.37%2,074万 | 6.96%1.09億 | -29.40%2,597.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.18%1,857.8万 | 7.78%1,810.7万 | -3.47%2,030.5万 | -8.98%7,110.4万 | -31.81%1,625.4万 | -18.20%1,701.6万 | 27.60%1,680万 | 3.53%2,103.4万 | -14.90%7,812万 | 36.89%2,383.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.31%-3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 86.41%176.9万 | -16.11%97.4万 | 259.37%464.3万 | 23.17%464.6万 | 177.06%124.4万 | -16.02%94.9万 | 6.32%116.1万 | 17.35%129.2万 | 18.17%377.2万 | 235.65%44.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -30.28%-71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.34%-54.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 978.41%1,037.4万 | -169.89%-1,623.9万 | -196.34%-283.6万 | -194.62%-967.4万 | -176.99%-151.9万 | 50.38%-118.1万 | -224.94%-601.7万 | -116.46%-95.7万 | 18.47%1,022.4万 | -73.53%197.3万 |
| 運転資金の増減額 | 237.90%533.2万 | -419.01%-842.5万 | -146.07%-1,326.3万 | 6,073.88%827.3万 | 243.81%944.4万 | 311.81%157.8万 | -69.52%264.1万 | -342.17%-539万 | 114.32%13.4万 | -215.29%-656.7万 |
| -売上債権増減額 | 333.65%373.6万 | -148.11%-1,171.8万 | -272.63%-699.8万 | -51.51%-887.7万 | 91.65%-67.7万 | 0.19%-159.9万 | -922.29%-472.3万 | -143.51%-187.8万 | -87.13%-585.9万 | -260.65%-811.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.76%159.6万 | -55.28%329.3万 | -78.39%-626.5万 | 186.17%1,715万 | 555.51%1,012.1万 | 270.71%317.7万 | -19.32%736.4万 | 36.55%-351.2万 | 173.03%599.3万 | -80.57%154.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.43%3,890.5万 | -117.65%-341.1万 | -44.22%1,156.8万 | -18.01%8,974.1万 | 7.30%2,787.4万 | -8.17%2,180.4万 | -46.01%1,932.3万 | -13.37%2,074万 | 6.96%1.09億 | -29.40%2,597.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.58%-4,618.9万 | 60.09%-9,457万 | 90.26%-1,449.1万 | 49.37%-4.54億 | 107.11%1,941.6万 | 56.58%-8,812万 | 19.78%-2.37億 | -17.90%-1.49億 | -608.01%-8.98億 | -62.90%-2.73億 |
| 投資商品取引の純額 | -95.87%51.8万 | 517.40%1,470.1万 | 96.62%-32.1万 | 110.05%676.3万 | 290.53%725.6万 | 187.45%1,252.9万 | 70.81%-352.2万 | 77.79%-950万 | 46.65%-6,730.9万 | 101.76%185.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 53.85%-4,616.5万 | 56.05%-1.07億 | 89.12%-1,296.5万 | 46.20%-4.49億 | 104.67%1,281.9万 | 46.85%-1億 | 13.66%-2.42億 | -31.25%-1.19億 | -70,888.60%-8.34億 | -382.79%-2.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -0.49%-61万 | 18.98%-80.7万 | 154.16%140万 | -398.46%-484.7万 | 57.40%-65.9万 | 61.66%-60.7万 | -34.59%-99.6万 | -147.05%-258.5万 | 127.63%162.4万 | 41.33%-154.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6.8万 | -119.56%-194.6万 | 85.16%-260.5万 | -447.28%-760.2万 | --0 | --0 | --995.1万 | -1,045.74%-1,755.3万 | -78.65%218.9万 | -18.93%96.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.58%-4,618.9万 | 60.09%-9,457万 | 90.26%-1,449.1万 | 49.37%-4.54億 | 107.11%1,941.6万 | 56.58%-8,812万 | 19.78%-2.37億 | -17.90%-1.49億 | -608.01%-8.98億 | -62.90%-2.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.48%3.21億 | -60.27%8,728.6万 | -139.86%-4,527万 | 808.74%4.62億 | -130.64%-8,783.2万 | 9.37%2.16億 | 152.38%2.2億 | 905.36%1.14億 | -92.69%5,080.6万 | 141.57%2.87億 |
| 預金増減額 | -20.57%3.59億 | -41.10%8,995.8万 | 137.49%2,957.1万 | 426.37%4.62億 | -150.09%-6,339万 | 101.75%4.52億 | 131.50%1.53億 | -995.50%-7,887.6万 | -117.43%-1.42億 | 8.19%1.27億 |
| 借入金純額 | 87.60%-2,852.5万 | -90.43%696.5万 | -130.79%-6,149万 | -89.36%2,416.5万 | -111.04%-1,837万 | -1,261.29%-2.3億 | -7.43%7,278.5万 | 17,776.11%2億 | 332.14%2.27億 | 2,671.52%1.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -639.67%-360.5万 | -652.08%-344.5万 | -1,122.02%-666万 | 108.94%87.1万 | -79.57%12.4万 | 121.18%66.8万 | 108.97%62.4万 | -127.08%-54.5万 | -661.88%-974.3万 | 8.39%60.7万 |
| 配当金支払総額 | 1.07%-612.2万 | 1.11%-641.5万 | -0.45%-620.6万 | -1.80%-2,505万 | -0.91%-619.7万 | -0.55%-618.8万 | -4.58%-648.7万 | -1.13%-617.8万 | -4.38%-2,460.7万 | -4.17%-614.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --50.4万 | 457.50%22.3万 | 102.70%15万 | -83.52%11.5万 | -99.19%1,000 | --0 | 4,100.00%4万 | -87.15%7.4万 | -66.08%69.8万 | -87.86%12.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.00%-63.5万 | 33.09%-63.5万 | --0 | --0 | --0 | ---63.5万 | -1,536.21%-94.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.48%3.21億 | -60.27%8,728.6万 | -139.86%-4,527万 | 808.74%4.62億 | -130.64%-8,783.2万 | 9.37%2.16億 | 152.38%2.2億 | 905.36%1.14億 | -92.69%5,080.6万 | 141.57%2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.97%1.91億 | 45.75%2.02億 | 63.48%2.5億 | -82.83%1.53億 | 156.24%2.9億 | 48.15%1.4億 | -82.12%1.38億 | -82.83%1.53億 | 304.87%8.9億 | -87.44%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.29%3.14億 | -612.46%-1,069.5万 | -232.94%-4,819.3万 | 113.16%9,700万 | -202.67%-4,054.2万 | 708.99%1.5億 | 100.31%208.7万 | 87.56%-1,447.5万 | -210.00%-7.37億 | 423.49%3,948.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.83%5.05億 | 35.97%1.91億 | 45.75%2.02億 | 63.48%2.5億 | 63.48%2.5億 | 156.24%2.9億 | 48.15%1.4億 | -82.12%1.38億 | -82.83%1.53億 | -82.83%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.57%3,829万 | -123.94%-422.3万 | -41.99%1,052.8万 | -20.36%8,301.7万 | 7.94%2,637万 | -5.88%2,085.8万 | -48.69%1,763.9万 | -21.98%1,815万 | 8.06%1.04億 | -28.48%2,443万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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