ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 171.50%1.71億 | 279.84%6,279.9万 | 1,653.3万 |
| お客様からの領収書 | 169.10%1.71億 | 321.47%6,336万 | --1,503.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -137.40%-56.1万 | --150万 |
| 現金支払カテゴリ | -88.74%-7,875.2万 | -161.99%-4,172.5万 | -1,592.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -88.74%-7,875.2万 | -161.99%-4,172.5万 | ---1,592.6万 |
| 直接受け取った配当 | --62.1万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -2,382.52%-561.5万 | 162.44%24.6万 | ---39.4万 |
| 直接受取利息 | 48.46%48.1万 | 690.24%32.4万 | --4.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---259.8万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291.05%8,463.9万 | 8,421.26%2,164.4万 | --25.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.12%-6.55億 | -1,316.10%-1.76億 | -1,246.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -251.15%-2,634.7万 | -313.16%-750.3万 | ---181.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -73.93%-122.1万 | -423.88%-70.2万 | ---13.4万 |
| 事業取引の純額 | -272.84%-6.27億 | -1,500.75%-1.68億 | ---1,051.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.12%-6.55億 | -1,316.10%-1.76億 | ---1,246.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.97%4.38億 | 965.35%3.25億 | 3,049.1万 |
| 借入金純額 | 10,707.76%2.61億 | -163.09%-246万 | --389.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.40%1.79億 | 1,134.58%3.28億 | --2,659.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.70%-176.4万 | ---100.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.97%4.38億 | 965.35%3.25億 | --3,049.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888.71%1.89億 | 2,158.68%1,913.1万 | --84.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.53%-1.32億 | 829.88%1.7億 | --1,828.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.69%5,733.2万 | 888.71%1.89億 | --1,913.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 325.74%5,705.3万 | 890.15%1,340.1万 | ---169.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
