| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.61%151.75億 | -24.61%151.75億 | -11.26%166.44億 | 6.68%177.03億 | 15.37%185.96億 | 8.67%201.28億 | 8.67%201.28億 | 8.07%187.56億 | 22.66%165.94億 | 1.24%161.19億 |
| -現金及び現金同等物 | -26.47%119.75億 | -26.47%119.75億 | -16.95%129.47億 | -6.13%129.93億 | 1.93%135.91億 | 3.81%162.86億 | 3.81%162.86億 | 10.98%155.9億 | 12.55%138.42億 | -9.42%133.34億 |
| -短期投資 | -16.71%32億 | -16.71%32億 | 16.77%36.97億 | 71.15%47.1億 | 79.71%50.05億 | 35.62%38.42億 | 35.62%38.42億 | -4.32%31.66億 | 123.74%27.52億 | 131.89%27.85億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 56.79%70.15億 | 56.79%70.15億 | -1.84%46.49億 | 43.45%58.3億 | 18.66%50.31億 | 13.21%44.74億 | 13.21%44.74億 | 22.03%47.36億 | 7.88%40.64億 | 7.18%42.4億 |
| -売掛金 | 11.79%25.61億 | 11.79%25.61億 | 10.47%25.21億 | 7.07%22.72億 | 18.60%25.06億 | 13.42%22.91億 | 13.42%22.91億 | 12.91%22.82億 | -0.61%21.22億 | -2.54%21.13億 |
| -その他の売掛金 | 104.03%44.54億 | 104.03%44.54億 | -13.28%21.28億 | 83.21%35.58億 | 18.71%25.25億 | 12.99%21.83億 | 12.99%21.83億 | 31.94%24.54億 | 19.00%19.42億 | 18.96%21.27億 |
| 制限付き現金 | 38.67%66.13億 | 38.67%66.13億 | 11.78%50.68億 | 13.69%49.51億 | 11.27%47.8億 | 25.80%47.69億 | 25.80%47.69億 | 21.10%45.34億 | 36.48%43.55億 | 25.32%42.96億 |
| その他の流動資産 | 25.69%52.3億 | 25.69%52.3億 | 28.38%46.78億 | 17.76%42.91億 | 34.99%43.25億 | 5.61%41.61億 | 5.61%41.61億 | 175.43%36.44億 | 178.38%36.44億 | 140.18%32.04億 |
| 流動資産合計 | 1.49%340.33億 | 1.49%340.33億 | -1.99%310.39億 | 14.37%327.75億 | 17.49%327.32億 | 11.01%335.32億 | 11.01%335.32億 | 9.32%316.7億 | 18.95%286.57億 | 7.54%278.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.65%38.24億 | 11.65%38.24億 | 11.75%37.66億 | 8.07%36.3億 | 7.29%34.72億 | 6.27%34.25億 | 6.27%34.25億 | 7.12%33.7億 | 7.66%33.59億 | 11.28%32.36億 |
| -有形固定資産総額 | 5.89%92.97億 | 5.89%92.97億 | ---- | ---- | ---- | -1.14%87.8億 | -1.14%87.8億 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -2.20%-54.73億 | -2.20%-54.73億 | ---- | ---- | ---- | 5.36%-53.55億 | 5.36%-53.55億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.92%458.3億 | 3.92%458.3億 | 0.90%450.59億 | 1.25%452.12億 | 1.19%448.59億 | 2.91%441.01億 | 2.91%441.01億 | 1.33%446.58億 | -1.10%446.52億 | 1.15%443.31億 |
| -のれん | 5.25%189.41億 | 5.25%189.41億 | 4.06%188.16億 | 4.20%188.37億 | 0.53%181.2億 | 1.18%179.97億 | 1.18%179.97億 | 0.58%180.82億 | -0.36%180.78億 | 8.87%180.24億 |
| -その他の無形資産 | 3.01%268.89億 | 3.01%268.89億 | -1.25%262.43億 | -0.75%263.75億 | 1.64%267.39億 | 4.15%261.04億 | 4.15%261.04億 | 1.85%265.76億 | -1.60%265.74億 | -3.54%263.07億 |
| 投資その他の資産 | 32.48%25.45億 | 32.48%25.45億 | 43.12%30.37億 | 8.87%30.92億 | 2.71%28.09億 | -10.07%19.21億 | -10.07%19.21億 | -5.27%21.22億 | 23.69%28.4億 | 31.05%27.35億 |
| その他の非流動資産 | 10.09%82.79億 | 10.09%82.79億 | 9.78%81.39億 | 6.11%76.9億 | 4.30%75.37億 | 6.14%75.2億 | 6.14%75.2億 | 6.17%74.14億 | 1.33%72.47億 | 0.35%72.26億 |
| 非流動資産合計 | 6.16%604.78億 | 6.16%604.78億 | 4.23%600.01億 | 2.63%596.24億 | 2.00%586.77億 | 3.02%569.67億 | 3.02%569.67億 | 1.99%575.64億 | 0.66%580.98億 | 2.69%575.28億 |
| 資産合計 | 4.43%945.11億 | 4.43%945.11億 | 2.02%910.4億 | 6.51%923.99億 | 7.05%914.09億 | 5.85%904.99億 | 5.85%904.99億 | 4.48%892.34億 | 6.05%867.55億 | 4.22%853.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 57.63%57.44億 | 57.63%57.44億 | -26.52%29.07億 | 44.01%48.23億 | 6.29%40.72億 | 0.64%36.44億 | 0.64%36.44億 | 20.02%39.56億 | 29.26%33.49億 | 26.60%38.31億 |
| -買掛金 | 27.73%4.79億 | 27.73%4.79億 | 17.79%3.31億 | 20.71%3.38億 | 34.88%3.48億 | 10.29%3.75億 | 10.29%3.75億 | 23.25%2.81億 | 53.85%2.8億 | 2.38%2.58億 |
| -その他の未払金 | 61.06%52.65億 | 61.06%52.65億 | -29.90%25.76億 | 46.14%44.85億 | 4.23%37.24億 | -0.37%32.69億 | -0.37%32.69億 | 19.78%36.75億 | 27.40%30.69億 | 28.80%35.73億 |
| 当期の未払費用 | -1.92%66.36億 | -1.92%66.36億 | 14.23%64.2億 | 19.34%62.39億 | 16.06%65.48億 | 30.57%67.66億 | 30.57%67.66億 | 17.35%56.2億 | 32.66%52.28億 | 41.33%56.42億 |
| その他の流動負債 | 12.67%125.99億 | 12.67%125.99億 | 15.28%120.34億 | 18.84%113.16億 | 22.46%111.98億 | 32.47%111.82億 | 32.47%111.82億 | 32.66%104.39億 | 22.94%95.22億 | 20.67%91.44億 |
| 流動負債合計 | 14.80%265.17億 | 14.80%265.17億 | 6.51%226.12億 | 22.76%234.43億 | 16.95%226.34億 | 10.77%230.98億 | 10.77%230.98億 | 4.53%212.3億 | 2.11%190.97億 | 4.23%193.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.82%208.36億 | 1.82%208.36億 | 0.20%206.02億 | -0.01%206.03億 | 1.05%207.03億 | 1.30%204.63億 | 1.30%204.63億 | 0.07%205.6億 | 17.89%206.06億 | 15.92%204.87億 |
| -長期借入金 | 1.82%208.36億 | 1.82%208.36億 | 0.20%206.02億 | -0.01%206.03億 | 1.05%207.03億 | 1.30%204.63億 | 1.30%204.63億 | 0.07%205.6億 | 17.89%206.06億 | 15.92%204.87億 |
| 繰延負債 | 3.66%53.01億 | 3.66%53.01億 | -4.85%51.19億 | -5.80%51.45億 | -3.09%52.75億 | -4.09%51.14億 | -4.09%51.14億 | -5.36%53.8億 | -10.18%54.62億 | -10.45%54.43億 |
| その他の非流動性負債 | -12.00%27.2億 | -12.00%27.2億 | -3.41%29.78億 | -9.98%27.23億 | -3.65%30.64億 | -12.56%30.91億 | -12.56%30.91億 | -8.98%30.83億 | -14.96%30.25億 | -6.91%31.8億 |
| 非流動負債合計 | 0.66%288.57億 | 0.66%288.57億 | -1.12%286.99億 | -2.14%284.71億 | -0.23%290.42億 | -1.37%286.68億 | -1.37%286.68億 | -2.01%290.23億 | 7.29%290.93億 | 7.15%291.1億 |
| 負債合計 | 6.97%553.74億 | 6.97%553.74億 | 2.11%513.11億 | 7.73%519.14億 | 6.63%516.76億 | 3.70%517.66億 | 3.70%517.66億 | 0.65%502.53億 | 5.17%481.9億 | 5.96%484.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -39.28%10.31億 | -39.28%10.31億 | -93.55%14.25億 | -92.71%16.02億 | 1.36%221.05億 | -26.94%16.98億 | -26.94%16.98億 | 674.32%220.76億 | 635.86%219.8億 | 628.15%218.08億 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.36%221.05億 | --0 | --0 | --220.76億 | --219.8億 | --218.08億 |
| -優先株 | -39.28%10.31億 | -39.28%10.31億 | --14.25億 | --16.02億 | ---- | -26.94%16.98億 | -26.94%16.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -4.16%172.89億 | -4.16%172.89億 | 3.74%185.78億 | 9.86%193.47億 | 12.31%184.22億 | 11.94%180.4億 | 11.94%180.4億 | 19.71%179.08億 | 20.20%176.1億 | 12.30%164.03億 |
| 資本剰余金 | 3.80%212.29億 | 3.80%212.29億 | --208.32億 | --207.09億 | ---- | 4.64%204.52億 | 4.64%204.52億 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 76.61%-3.08億 | 76.61%-3.08億 | -8.38%-10.6億 | -0.81%-9.98億 | 47.97%-6.55億 | 44.41%-13.17億 | 44.41%-13.17億 | 22.81%-9.78億 | -144.44%-9.9億 | -1,648.61%-12.59億 |
| その他の資本の構成要素 | 25.71%-1.04億 | 25.71%-1.04億 | -84.00%-4,600万 | -400.00%-1.75億 | -396.43%-1.39億 | -300.00%-1.4億 | -300.00%-1.4億 | -8.70%-2,500万 | 70.83%-3,500万 | 74.77%-2,800万 |
| 株主資本 | 1.04%391.37億 | 1.04%391.37億 | 1.92%397.29億 | 4.98%404.85億 | 7.61%397.33億 | 8.86%387.33億 | 8.86%387.33億 | 9.86%389.81億 | 7.16%385.65億 | 2.02%369.24億 |
| 資本合計 | 1.04%391.37億 | 1.04%391.37億 | 1.92%397.29億 | 4.98%404.85億 | 7.61%397.33億 | 8.86%387.33億 | 8.86%387.33億 | 9.86%389.81億 | 7.16%385.65億 | 2.02%369.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
