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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.31%53.96億 | -3.88%199.5億 | -3.80%66.64億 | -11.44%51.34億 | 17.56%45.38億 | -13.35%36.14億 | 10.11%207.55億 | 17.89%69.27億 | 10.38%57.97億 | 10.63%38.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.68%51.19億 | 14.30%197.43億 | 13.61%53.18億 | 17.23%48.72億 | 9.54%46.63億 | 17.01%48.9億 | 15.48%172.73億 | 18.81%46.81億 | 21.84%41.56億 | 16.73%42.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,975.00%7,500万 | -9.62%9,400万 | 757.14%4,600万 | 125.88%2,200万 | -66.67%3,000万 | -103.77%-400万 | -60.61%1.04億 | -105.74%-700万 | -134.55%-8,500万 | -29.13%9,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.17%2.82億 | 9.65%10.34億 | 10.93%2.74億 | 12.34%2.64億 | 6.41%2.49億 | 8.81%2.47億 | 9.52%9.43億 | 9.29%2.47億 | 2.17%2.35億 | 13.04%2.34億 |
| 繰延税金 | -35.59%3,800万 | 79.30%-1億 | 99.57%-100万 | 68.69%-3,100万 | -477.27%-1.27億 | 144.70%5,900万 | -43.75%-4.83億 | -72.93%-2.3億 | 55.80%-9,900万 | -161.11%-2,200万 |
| その他の非現金項目 | 14.72%38.26億 | 13.03%137.61億 | 7.17%35.85億 | 12.50%35.73億 | 12.61%32.68億 | 21.18%33.35億 | 19.86%121.75億 | 18.41%33.45億 | 24.79%31.76億 | 18.16%29.02億 |
| 運転資金の増減額 | 18.63%-41.68億 | -53.98%-154.32億 | -114.03%-27.46億 | -112.55%-37.77億 | 0.97%-37.87億 | -63.22%-51.22億 | -30.89%-100.22億 | -3.80%-12.83億 | -60.38%-17.77億 | -20.48%-38.24億 |
| -売上債権増減額 | 231.19%5.93億 | -488.29%-24.12億 | -1,298.95%-22.9億 | 273.13%11.79億 | -537.63%-8.49億 | -296.49%-4.52億 | 17.00%-4.1億 | 215.06%1.91億 | -331.01%-6.81億 | 63.03%1.94億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.40%-11.02億 | -12.62%12.46億 | 153.44%33.2億 | -216.15%-18.12億 | 160.12%6.03億 | -96.15%-8.65億 | -50.04%14.26億 | -9.90%13.1億 | -10.81%15.6億 | -0.20%-10.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 95.10%-1,000万 | -729.17%-1.99億 | -161.90%-2,600万 | 672.73%8,500万 | 77.22%-5,400万 | -227.50%-2.04億 | 96.40%-2,400万 | 119.91%4,200万 | 106.71%1,100万 | -85.16%-2.37億 |
| -その他運転資金の変動 | -1.33%-36.49億 | -27.72%-140.67億 | -32.70%-37.5億 | -21.07%-32.29億 | -25.52%-34.87億 | -31.28%-36.01億 | -17.78%-110.14億 | -22.18%-28.26億 | -5.21%-26.67億 | -28.37%-27.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.31%53.96億 | -3.88%199.5億 | -3.80%66.64億 | -11.44%51.34億 | 17.56%45.38億 | -13.35%36.14億 | 10.11%207.55億 | 17.89%69.27億 | 10.38%57.97億 | 10.63%38.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.82%7.9億 | 3.99%-19.26億 | 149.16%5.84億 | 3,164.71%5.55億 | -261.85%-11.76億 | -270.39%-18.89億 | 53.22%-20.06億 | -1,210.28%-11.88億 | 100.82%1,700万 | 81.79%-3.25億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.21%-3.45億 | -18.70%-12.57億 | -1.31%-3.09億 | -35.59%-4億 | -33.81%-2.81億 | -7.23%-2.67億 | -9.18%-10.59億 | -3.39%-3.05億 | -25.53%-2.95億 | 21.35%-2.1億 |
| 事業取引の純額 | ---9.06億 | ---9.15億 | --0 | --0 | ---9.15億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 225.91%20.36億 | 136.77%3.39億 | 211.84%9.35億 | 210.36%9.59億 | 167.39%6,200万 | -433.66%-16.17億 | 38.45%-9.22億 | -306.42%-8.36億 | 116.48%3.09億 | 77.78%-9,200万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%500万 | -272.00%-9,300万 | 10.64%-4,200万 | -233.33%-400万 | -82.61%-4,200万 | -111.90%-500万 | -119.53%-2,500万 | ---4,700万 | -93.62%300万 | -355.56%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.82%7.9億 | 3.99%-19.26億 | 149.16%5.84億 | 3,164.71%5.55億 | -261.85%-11.76億 | -270.39%-18.89億 | 53.22%-20.06億 | -1,210.28%-11.88億 | 100.82%1,700万 | 81.79%-3.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.03%-54.75億 | -16.10%-206.33億 | -54.34%-70.69億 | -35.52%-53.11億 | -32.40%-38.74億 | 31.01%-43.79億 | -39.98%-177.72億 | -13.37%-45.8億 | -1,256.06%-39.19億 | 13.94%-29.26億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -201.44%-22.5億 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.04%-40.11億 | -38.11%-167.13億 | -55.91%-58.48億 | -48.87%-45.27億 | -25.71%-27.58億 | -14.93%-35.8億 | -4.42%-121.01億 | -78.36%-37.51億 | -24.99%-30.41億 | 25.60%-21.94億 |
| 配当金支払総額 | -10.38%-11.7億 | -12.42%-42.17億 | -12.18%-10.41億 | -12.70%-10.56億 | -12.65%-10.6億 | -12.17%-10.6億 | -17.11%-37.51億 | -16.88%-9.28億 | -17.42%-9.37億 | -17.33%-9.41億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 22.12%1.27億 | 28.85%3.35億 | 31.12%2.57億 | 18.75%7,600万 | -282.14%-1.02億 | 285.71%1.04億 | 32.65%2.6億 | 22.50%1.96億 | 64.10%6,400万 | 9.80%5,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -368.15%-4.21億 | -154.29%-3,800万 | -350.52%-4.37億 | 4,020.00%1.96億 | -69.93%4,600万 | 726.32%1.57億 | 122.01%7,000万 | 67.99%-9,700万 | ---500万 | --1.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.03%-54.75億 | -16.10%-206.33億 | -54.34%-70.69億 | -35.52%-53.11億 | -32.40%-38.74億 | 31.01%-43.79億 | -39.98%-177.72億 | -13.37%-45.8億 | -1,256.06%-39.19億 | 13.94%-29.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.13%197.63億 | 7.92%219.9億 | -8.38%192.76億 | -0.94%189.48億 | 6.82%196.36億 | 7.92%219.9億 | 2.92%203.77億 | 10.75%210.39億 | 15.81%191.28億 | 0.33%183.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.79%7.11億 | -367.04%-26.09億 | -84.56%1.79億 | -80.05%3.78億 | -184.07%-5.12億 | 1.19%-26.54億 | -47.61%9.77億 | -40.35%11.59億 | -34.66%18.95億 | 135.91%6.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -269.33%-5.08億 | -39.94%3.82億 | 248.08%3.08億 | -412.50%-5,000万 | -229.41%-1.76億 | -56.65%3億 | 149.42%6.36億 | 62.99%-2.08億 | 103.81%1,600万 | 222.52%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.68%199.66億 | -10.13%197.63億 | -10.13%197.63億 | -8.38%192.76億 | -0.94%189.48億 | 6.82%196.36億 | 7.92%219.9億 | 7.92%219.9億 | 10.75%210.39億 | 15.81%191.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.91%50.51億 | -5.09%186.93億 | -4.03%63.55億 | -13.96%47.34億 | 16.63%42.57億 | -14.66%33.47億 | 10.16%196.96億 | 18.65%66.22億 | 9.67%55.02億 | 13.28%36.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
