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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 85.48%5.95億 | 102.71%3.21億 | -68.28%1.58億 | 70.92%4.99億 | -6.36%2.92億 | -7,717.6万 | 10.84%1.33億 | 6.89%1.27億 | 185.34%1.09億 | -37.67%3.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.32%3.31億 | 24.84%4.49億 | 4.89%3.6億 | -18.38%3.43億 | -2.99%4.2億 | --1.1億 | 4.10%9,857.3万 | -8.52%1.05億 | 7.72%1.06億 | -2.43%4.33億 |
| 非現金項目調整合計 | -97.36%64.2万 | -39.40%2,432.6万 | -1.95%4,014.1万 | 43.62%4,093.8万 | 9.97%2,850.4万 | --896.9万 | 39.75%787.2万 | -13.48%507.7万 | 3.18%658.6万 | -38.74%2,592万 |
| -減価償却 | -4.17%3,148.1万 | -10.92%3,285.1万 | -11.36%3,687.9万 | 7.53%4,160.7万 | 25.93%3,869.2万 | --1,084.2万 | 30.71%1,010.9万 | 15.53%878.7万 | 16.53%895.4万 | -1.06%3,072.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -431.83%-388.9万 | -85.55%117.2万 | 220.43%811万 | 618.65%253.1万 | -117.21%-48.8万 | --43.4万 | 640.58%37.3万 | -955.56%-107.8万 | -1,004.17%-21.7万 | -88.94%283.6万 |
| -関連会社持分 | 25.23%-24万 | -61.31%-32.1万 | -721.88%-19.9万 | 188.89%3.2万 | -162.07%-3.6万 | --0 | --0 | ---3.6万 | ---- | 100.45%5.8万 |
| -処分利益 | 20.12%-158.4万 | -24.95%-198.3万 | -448.03%-158.7万 | 157.58%45.6万 | 23.33%-79.2万 | ---20.4万 | 15.60%-18.4万 | 38.12%-32.3万 | 43.75%-8.1万 | -291.29%-103.3万 |
| -株式ベースの報酬 | 113.10%214.8万 | -48.52%100.8万 | -5.50%195.8万 | 28.70%207.2万 | 3.21%161万 | --44.6万 | 82.47%56.2万 | -35.89%29.3万 | -36.55%30.9万 | -8.02%156万 |
| -その他の非現金項目 | -224.65%-2,727.4万 | -67.35%-840.1万 | 12.85%-502万 | 45.05%-576万 | -27.41%-1,048.2万 | ---254.9万 | -40.81%-298.8万 | -42.63%-256.6万 | -42.63%-237.9万 | -194.98%-822.7万 |
| 運転資金の増減額 | 272.62%2.63億 | 36.84%-1.53億 | -310.27%-2.42億 | 173.26%1.15億 | -6.41%-1.57億 | ---1.96億 | 34.67%2,682.7万 | 731.48%1,621万 | 94.27%-383.1万 | -1,167.92%-1.47億 |
| -売掛金増減額 | 363.74%2.11億 | 37.08%-7,989.4万 | -170.26%-1.27億 | 218.78%1.81億 | -366.94%-1.52億 | ---1.61億 | -107.40%-861.9万 | 179.79%2,944.3万 | -112.59%-1,216.5万 | 148.45%5,700.6万 |
| -在庫増減額 | 840.21%2.21億 | 92.21%-2,979.8万 | -872.38%-3.82億 | -44.53%4,952.1万 | 195.07%8,928.3万 | --3,879.2万 | 97.03%-180.1万 | 350.00%6,861.2万 | 54.63%-1,631.9万 | 32.74%-9,391.4万 |
| -未払金の変更 | -291.67%-1.68億 | -116.00%-4,287.4万 | 332.18%2.68億 | -22.89%-1.15億 | 14.97%-9,390.5万 | ---7,396万 | 203.92%3,724.7万 | -528.78%-8,184.5万 | 119.35%2,465.3万 | -140.74%-1.1億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -40.04%-72.4万 | -22.22%-51.7万 | 10.00%-42.3万 | 10.13%-47万 | 46.74%-52.3万 | -15.9万 | 30.34%-16.3万 | 57.33%-9.6万 | 62.63%-10.5万 | 2.96%-98.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -42.24%-7,261.8万 | 8.71%-5,105.4万 | -24.23%-5,592.8万 | 26.81%-4,502万 | -9.19%-6,150.9万 | -1,031万 | -19.57%-2,082.8万 | -4.72%-2,199.9万 | 13.45%-837.1万 | -11.95%-5,633.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.77%5.21億 | 164.24%2.69億 | -77.53%1.02億 | 97.28%4.53億 | -9.65%2.3億 | ---8,764.5万 | 9.45%1.12億 | 7.51%1.05億 | 255.89%1.01億 | -43.32%2.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.52%-4,733.5万 | -212.00%-3,252.9万 | 62.22%-1,042.6万 | 20.52%-2,759.9万 | 40.41%-3,472.3万 | ---354.4万 | -171.00%-1,579.4万 | -143.27%-711.8万 | 81.62%-826.7万 | -58.69%-5,827.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.16%-39.1万 | -53.79%-87.2万 | -103.96%-56.7万 | -131.67%-27.8万 | 67.21%-12万 | --0 | --0 | -31.87%-12万 | --0 | ---36.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 115.59%16.2万 | -139.19%-103.9万 | --265.1万 | --0 | -204.87%-137.8万 | --0 | -204.87%-137.8万 | ---- | ---- | 108.59%131.4万 |
| 受領配当金 | 25.21%150万 | 9.81%119.8万 | 34.53%109.1万 | -9.99%81.1万 | -6.63%90.1万 | --22.2万 | -13.66%19.6万 | -10.35%35.5万 | -26.86%12.8万 | -33.99%96.5万 |
| 受領利息 | 180.01%2,342万 | 62.03%836.4万 | -28.09%516.2万 | -32.14%717.8万 | 35.53%1,057.8万 | --270.7万 | 54.37%270万 | 40.03%306.8万 | 80.21%210.3万 | 57.14%780.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.98%-2,264.4万 | -1,090.90%-2,487.8万 | 89.50%-208.9万 | 19.62%-1,988.8万 | 49.04%-2,474.2万 | ---61.4万 | -437.74%-1,427.7万 | -787.21%-381.5万 | 86.21%-603.6万 | -247.37%-4,855.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -61.15%-112万 | 97.62%-69.5万 | ---20.3万 | -159.96%-29.5万 | -96.25%2.8万 | -102.23%-22.5万 | 48.11%-2,921.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -390.88%-714.4万 | -17.00%245.6万 | -80.98%295.9万 | 181.78%1,555.4万 | -75.46%552万 | --85.6万 | -76.04%190万 | 130.34%140万 | -94.07%136.4万 | -51.32%2,249.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.22%-1,109.3万 | -1.94%-1,106.9万 | 7.87%-1,085.8万 | -45.20%-1,178.6万 | ---811.7万 | ---265.1万 | ---259.1万 | ---144.5万 | ---143万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.05%-2.18億 | -0.13%-2.18億 | -0.43%-2.18億 | -7.54%-2.17億 | 12.31%-2.02億 | --0 | -0.11%-5,767.3万 | 16.47%-1.44億 | ---- | -63.45%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.30%-2.36億 | -0.45%-2.27億 | -5.35%-2.26億 | -4.52%-2.14億 | 13.41%-2.05億 | ---199.8万 | -19.26%-5,865.9万 | 18.31%-1.44億 | -104.80%-29.1万 | -87.42%-2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.58%8.13億 | -13.01%8.08億 | 29.99%9.29億 | 0.23%7.14億 | -5.27%7.13億 | --8.04億 | 15.16%7.62億 | 9.28%8.07億 | -5.27%7.13億 | 58.50%7.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,400.68%2.62億 | 113.87%1,747.9万 | -157.52%-1.26億 | 811,248.15%2.19億 | 99.91%-2.7万 | ---9,025.7万 | -22.47%3,934.4万 | 45.55%-4,329.7万 | 1,093.18%9,418.3万 | -110.08%-3,107.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.04%-1,859.4万 | -348.02%-1,282万 | 209.12%516.9万 | -383.99%-473.7万 | 119.51%166.8万 | --110.3万 | 28.51%249.7万 | -159.73%-167.6万 | 94.59%-25.6万 | 71.98%-854.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.99%10.56億 | 0.58%8.13億 | -13.01%8.08億 | 29.99%9.29億 | 0.23%7.14億 | --7.14億 | 12.52%8.04億 | 15.16%7.62億 | 9.28%8.07億 | -5.27%7.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.07%4.74億 | 160.28%2.35億 | -78.72%9,047.5万 | 118.55%4.25億 | -0.44%1.95億 | ---9,153.7万 | -0.16%9,648.6万 | 3.44%9,731.8万 | 644.45%9,221.9万 | -52.53%1.95億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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