| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -69.19%-35.7万 | 53.42%-82.3万 | -15.1万 | -21.1万 | -130.98%-176.7万 | -246.15%-76.5万 | 97.00%-22.1万 | -66.74%-736万 | -18.12%-441.4万 | -91.70%-373.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.97%-38.4万 | 59.46%-92.1万 | ---18.9万 | ---22.2万 | -22.28%-227.2万 | -103.29%-185.8万 | 762.00%5,652.8万 | -14.60%-853.9万 | -120.25%-745.1万 | -49.20%-338.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 364.29%3.7万 | -108.77%-9.3万 | ---8.5万 | ---1.4万 | 13.72%106.1万 | 101.62%93.3万 | -10,068.11%-5,751.6万 | -75.79%57.7万 | 433.11%238.3万 | 114.23%44.7万 |
| -減価償却 | --3.3万 | -99.61%1,000 | --1,000 | --0 | -42.18%25.5万 | -47.87%44.1万 | -3.86%84.6万 | 79.23%88万 | 240.97%49.1万 | -14.86%14.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -99.37%5,000 | ---- | ---- | 23.26%79.5万 | 5.74%64.5万 | -70.26%61万 | 811.56%205.1万 | 106.42%22.5万 | 175.82%10.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---1.7万 | --0 | ---- | --0 | -146.23%-14.7万 | -1.24%31.8万 | 496.30%32.2万 | --5.4万 | --0 |
| -処分利益 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5,940.9万 | --0 | ---1,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | --0 | 40.00%-9,000 | -50.00%-1.5万 | ---1万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.37%11.2万 | --37.8万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 33.33%4,000 | -809.09%-7.8万 | ---8.7万 | --3,000 | 10.00%1.1万 | 42.86%1万 | 100.23%7,000 | -286.92%-304.5万 | 698.53%162.9万 | --20.4万 |
| 運転資金の増減額 | -140.00%-1万 | 134.35%19.1万 | --12.3万 | --2.5万 | -447.50%-55.6万 | -79.14%16万 | 27.41%76.7万 | -7.95%60.2万 | 181.65%65.4万 | -832.36%-80.1万 |
| -売上債権増減額 | -233.33%-6万 | 173.00%27.3万 | --12.8万 | ---1.8万 | -57.08%10万 | -78.58%23.3万 | -48.73%108.8万 | 225.86%212.2万 | 24.63%-168.6万 | -519.69%-223.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.99%-213.2万 | -1.62%-69万 | 33.50%-67.9万 | -2,225.42%-102.1万 |
| -未払金の変更 | 20.93%5.2万 | 87.50%-8.2万 | ---5,000 | --4.3万 | -798.63%-65.6万 | -104.03%-7.3万 | 318.19%181.1万 | -127.49%-83万 | 22.87%301.9万 | 377.77%245.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 86.67%-2.4万 | -18万 | 0 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.19%-35.7万 | 53.42%-82.3万 | ---15.1万 | ---21.1万 | -130.98%-176.7万 | -246.15%-76.5万 | 97.01%-22.1万 | -60.73%-738.4万 | -22.93%-459.4万 | -91.70%-373.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.27%-36.8万 | 21.99%-22万 | -50.80%-28.2万 | -40.08%-18.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --4,000 | --4,000 | ---- | --0 | 98.43%-4,000 | -57.76%-25.4万 | 35.08%-16.1万 | -62.09%-24.8万 | -522.94%-15.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,060.2万 | --0 | ---71.1万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | -86.96%3,000 | 43.75%2.3万 | --1.6万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.3万 | --1.3万 | ---- | --0 | -100.01%-4,000 | 14,061.73%4,998.3万 | 70.78%-35.8万 | -260.29%-122.5万 | -115.11%-34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8.33%-2.6万 | -3.13%-9.9万 | ---2.6万 | ---2.4万 | -121.62%-9.6万 | --44.4万 | --0 | ---- | -52.23%170万 | 565.95%355.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --140万 | --0 | --0 | --0 | --190.8万 | --0 | ---2,078.1万 | --0 | 402.16%1,161万 | 46.33%231.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -136.36%-2.6万 | 7.14%-3.9万 | ---6,000 | ---1.1万 | -7.69%-4.2万 | 77.46%-3.9万 | 14.36%-17.3万 | ---20.2万 | --0 | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.93%-14.4万 | ---178.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,841万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -33.33%-4,000 | 15.38%-1.1万 | ---2,000 | ---3,000 | -30.00%-1.3万 | 28.57%-1万 | 30.00%-1.4万 | -400.00%-2万 | 66.67%-4,000 | ---1.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.28%15万 | 3,760.66%223.3万 | 59.33%-6.1万 | ---15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,442.11%127万 | -108.48%-14.9万 | ---3.4万 | ---3.8万 | 344.81%175.7万 | 100.80%39.5万 | -2,736.74%-4,922.8万 | -83.71%186.7万 | 100.75%1,146.1万 | 170.00%570.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.96%25万 | -0.06%162.3万 | --83.6万 | --108.5万 | -17.90%162.4万 | 36.98%197.8万 | -80.27%144.4万 | 336.43%731.9万 | 3,626.67%167.7万 | 17.46%4.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 384.74%70.9万 | -9,490.00%-95.9万 | ---17.2万 | ---24.9万 | 97.33%-1万 | -170.04%-37.4万 | 109.09%53.4万 | -204.13%-587.5万 | 245.71%564.2万 | 23,405.69%163.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -55.00%9,000 | --2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.71%95.9万 | -59.09%66.4万 | --66.4万 | --83.6万 | -0.06%162.3万 | -17.90%162.4万 | 36.98%197.8万 | -80.27%144.4万 | 336.43%731.9万 | 3,605.83%167.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.86%-48.5万 | 53.42%-82.3万 | ---15.1万 | ---21.1万 | -129.78%-176.7万 | 8.78%-76.9万 | 89.14%-84.3万 | -51.51%-776.5万 | -25.71%-512.5万 | -93.45%-407.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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