SIA
C6L
JMH USD
J36
Singtel
Z74
OCBC Bank
O39
Wilmar Intl
F34
| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 227.56%28.7万 | 55.14%-57.6万 | 14.3万 | -22.5万 | 1.53%-128.4万 | -130.4万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.25%-33.9万 | 62.63%-328.1万 | ---25.5万 | ---43.6万 | -65.36%-877.9万 | ---530.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | 15.98%50.8万 | -73.43%189.1万 | --52.7万 | --43.8万 | 254.03%711.6万 | --201万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | 69.62%44.1万 | 21.89%134.2万 | --40.7万 | --26万 | 347.56%110.1万 | --24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.61%462.5万 | --231.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -39.35%9.4万 | --9.4万 | --0 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --0 | --0 | ---- | 482.96%78.7万 | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---4,000 | ---4,000 | ---- | --0 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---7.2万 | ---- | ---- | --0 | ---76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -64.04%6.4万 | 9.38%49万 | --6.1万 | --17.8万 | 1,217.65%44.8万 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 151.98%11.8万 | 114.78%81.4万 | ---12.9万 | ---22.7万 | -81.00%37.9万 | --199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 55.46%-15.1万 | -28.63%-128.5万 | ---33.8万 | ---33.9万 | -231.10%-99.9万 | --76.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 33.33%-2,000 | 84.38%-5,000 | --4.3万 | ---3,000 | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 143.75%27.3万 | 76.01%212.8万 | --16.4万 | --11.2万 | 4.68%120.9万 | --115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -166.67%-2,000 | -111.94%-2.4万 | --2,000 | --3,000 | 157.69%20.1万 | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 48.34%-18.7万 | -36.2万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 25.93%-2万 | -225.00%-5.2万 | 5,000 | -2.7万 | -1.6万 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.03%8万 | 51.69%-62.8万 | --51万 | ---61.4万 | 0.31%-130万 | ---130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -123.73%-26.4万 | 67.82%-29.8万 | ---13.9万 | ---11.8万 | ---92.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 244.83%30万 | 57.70%-174万 | --111.6万 | --8.7万 | ---411.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---138.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,188.17%694.78万 | -1,697.37%-23.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.13%3.6万 | 32.11%-342.1万 | ---40.6万 | ---3.1万 | ---503.9万 | --0 | ---- | ---- | 1,234.89%694.78万 | -1,581.35%-23.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 285.25%11.3万 | -126.81%-125.5万 | ---46.3万 | ---6.1万 | 1,439.80%468.1万 | -63.93%30.4万 | ---- | ---- | 154.45%84.28万 | -168.79%-2.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -206.12%-30万 | -72.60%200万 | --9.8万 | ---9.8万 | 3,605.58%730万 | --19.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -206.85%-22.4万 | -3.15%-95万 | ---38.1万 | ---7.3万 | -252.87%-92.1万 | 44.28%-26.1万 | 44.92%-4.99万 | 51.79%-6.4万 | -12.42%-46.84万 | 39.00%-9.07万 |
| 発行費 | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.07%-1.72万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.1万 | --657.34 | --8.03万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.53%-13.1万 | -102.46%-27.2万 | ---81.3万 | ---23.2万 | 3,345.48%1,106万 | -10.15%32.1万 | 436.90%45.17万 | -68.58%1.63万 | 117.42%35.72万 | 31.87%-13.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.00%29.5万 | 1,372.38%506.5万 | --145.4万 | --245.9万 | -73.68%34.4万 | -34.32%130.7万 | -88.80%22.74万 | -33.04%53.52万 | -86.29%199万 | -45.99%203.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.29%-1.5万 | -191.53%-432.1万 | ---70.9万 | ---87.7万 | 580.26%472.1万 | -56.74%-98.3万 | 116.13%10.91万 | -124.63%-30.64万 | 94.96%-62.72万 | 51.96%-67.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-2,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | 125.19%2万 | 877.85%2.14万 | 88.94%-1,361.74 | -78.41%-7.94万 | -108.35%-2,746.24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.88%27.8万 | -85.31%74.4万 | --74.4万 | --145.4万 | 1,372.38%506.5万 | -73.20%34.4万 | -73.20%34.4万 | -88.80%22.74万 | -36.71%128.34万 | -36.71%128.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.86%-18.4万 | 58.40%-92.6万 | --37.1万 | ---73.2万 | -70.71%-222.6万 | 83.56%-130.4万 | -12.85%-34.26万 | 92.25%-32.27万 | 27.45%-793.22万 | 74.66%-30.36万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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