(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 55.14%-57.6万 | 1.53%-128.4万 | -130.4万 | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 62.63%-328.1万 | -65.36%-877.9万 | ---530.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非現金項目調整合計 | -73.43%189.1万 | 254.03%711.6万 | --201万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-減価償却 | 21.89%134.2万 | 347.56%110.1万 | --24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 99.61%462.5万 | --231.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資産准備金及び償却 | -39.35%9.4万 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | --0 | 482.96%78.7万 | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-正味為替差損益 | ---4,000 | --0 | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-株式ベースの報酬 | ---7.2万 | --0 | ---76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-年金・福利厚生費 | --4.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | 9.38%49万 | 1,217.65%44.8万 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 114.78%81.4万 | -81.00%37.9万 | --199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権増減額 | -28.63%-128.5万 | -231.10%-99.9万 | --76.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | 84.38%-5,000 | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | 76.01%212.8万 | 4.68%120.9万 | --115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -111.94%-2.4万 | 157.69%20.1万 | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -225.00%-5.2万 | -1.6万 | 0 | |||||||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 51.69%-62.8万 | 0.31%-130万 | ---130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 67.82%-29.8万 | ---92.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.76%-1.89万 | 96.27%-916.66 |
事業取引の純額 | 57.70%-174万 | ---411.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---138.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,188.17%694.78万 | -1,697.37%-23.88万 | --535.54万 | -99.15%53.94万 | 98.53%-1.33万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.11%-342.1万 | ---503.9万 | --0 | ---- | ---- | 1,234.89%694.78万 | -1,581.35%-23.88万 | --535.54万 | -99.17%52.05万 | 98.89%-1.42万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -126.81%-125.5万 | 1,439.80%468.1万 | -63.93%30.4万 | ---- | ---- | 154.45%84.28万 | -168.79%-2.62万 | --18.48万 | 85.41%-154.8万 | -55.27%3.81万 |
株式発行/消却(ネット) | -72.60%200万 | 3,605.58%730万 | --19.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -3.15%-95万 | -252.87%-92.1万 | 44.28%-26.1万 | 44.92%-4.99万 | 51.79%-6.4万 | -12.42%-46.84万 | 39.00%-9.07万 | -47.83%-13.28万 | ---41.67万 | ---14.86万 |
発行費 | ---6.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.07%-1.72万 | ---- | ---- | ---8.63万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --8.1万 | --657.34 | --8.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.46%-27.2万 | 3,345.48%1,106万 | -10.15%32.1万 | 436.90%45.17万 | -68.58%1.63万 | 117.42%35.72万 | 31.87%-13.41万 | 157.91%5.2万 | 77.39%-205.09万 | 46.51%-19.68万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,372.38%506.5万 | -73.68%34.4万 | -34.32%130.7万 | -88.80%22.74万 | -33.04%53.52万 | -86.29%199万 | -45.99%203.1万 | -87.53%79.93万 | 2,961.57%1,451.68万 | -81.97%376.07万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -191.53%-432.1万 | 580.26%472.1万 | -56.74%-98.3万 | 116.13%10.91万 | -124.63%-30.64万 | 94.96%-62.72万 | 51.96%-67.64万 | 148.86%124.41万 | -185.56%-1,244.43万 | 77.10%-140.81万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 125.19%2万 | 877.85%2.14万 | 88.94%-1,361.74 | -78.41%-7.94万 | -108.35%-2,746.24 | 88.11%-1.23万 | 85.53%-4.45万 | 1,046.65%3.29万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.31%74.4万 | 1,372.38%506.5万 | -73.20%34.4万 | -73.20%34.4万 | -88.80%22.74万 | -36.71%128.34万 | -36.71%128.34万 | -45.99%203.1万 | -86.21%202.8万 | -86.21%202.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.40%-92.6万 | -70.71%-222.6万 | 83.56%-130.4万 | -12.85%-34.26万 | 92.25%-32.27万 | 27.45%-793.22万 | 74.66%-30.36万 | -69.48%-416.33万 | 72.25%-1,093.27万 | 73.56%-119.8万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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