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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,517.41%1,518.1万 | -305.05%-636.9万 | -55.51%311.9万 | -38.71%1,390.4万 | -38.73%320.7万 | -92.55%58万 | 1,009.29%310.6万 | -25.30%701.1万 | 73.63%2,268.5万 | -12.27%523.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.14%460万 | -26.40%415.9万 | -37.04%364.6万 | -17.81%1,926.3万 | -55.11%316.8万 | -19.39%465.3万 | -0.60%565.1万 | 17.61%579.1万 | 132.73%2,343.8万 | 33.63%705.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 400.00%3,000 | -300.00%-41.4万 | 106.32%9.4万 | 105.39%2万 | -3,200.00%-13.2万 | 99.91%-1,000 | 4,240.00%20.7万 | -2,189.23%-148.8万 | ---37.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.34%106.3万 | -6.78%107.3万 | -15.08%108.1万 | -6.21%476.9万 | 25.74%110.4万 | -10.46%124.1万 | -17.67%115.1万 | -10.54%127.3万 | 15.57%508.5万 | -34.03%87.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -242.75%-47.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.66%-13.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 37.44%-121.8万 | 75.05%-85.2万 | 51.89%-85.1万 | -83.18%-176.4万 | 324.60%536.7万 | -160.64%-194.7万 | -368.45%-341.5万 | -135.55%-176.9万 | -36.02%-96.3万 | -44.39%126.4万 |
| 運転資金の増減額 | 482.48%1,041.5万 | -5,664.36%-1,083.7万 | -121.33%-46.5万 | 62.52%-81.1万 | 94.88%-8万 | -303.97%-272.3万 | 96.29%-18.8万 | -30.24%218万 | -109.89%-216.4万 | -14.70%-156.1万 |
| -売上債権増減額 | 3,736.64%1,061.9万 | -1,865.44%-960.4万 | -527.50%-125.5万 | 106.28%5.2万 | --0 | -120.64%-29.2万 | 120.49%54.4万 | -107.28%-20万 | 68.21%-82.8万 | -121.94%-233.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.61%-20.4万 | -68.44%-123.3万 | -66.81%79万 | 35.40%-86.3万 | -110.31%-8万 | -2,938.75%-243.1万 | 69.60%-73.2万 | 532.98%238万 | -184.88%-133.6万 | 351.95%77.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,517.41%1,518.1万 | -305.05%-636.9万 | -55.51%311.9万 | -38.71%1,390.4万 | -38.73%320.7万 | -92.55%58万 | 1,009.29%310.6万 | -25.30%701.1万 | 73.63%2,268.5万 | -12.27%523.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -982.09%-4,077.9万 | 239.15%2,622.5万 | -17.11%4,281.7万 | 88.18%-1,976.7万 | -685.99%-5,719.8万 | 106.20%462.3万 | 78.63%-1,884.6万 | 463.27%5,165.4万 | -163.77%-1.67億 | -51.00%976.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -65.20%1,616.5万 | 268.01%5,643.1万 | 41.07%7,561万 | 144.69%1.31億 | 427.29%1,584.5万 | 150.13%4,645.5万 | 110.86%1,533.4万 | 185.31%5,359.6万 | -587.54%-2.94億 | 110.20%300.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -25.46%-5,575.3万 | 8.79%-2,939.4万 | -1,603.11%-3,499.9万 | -218.76%-1.5億 | -1,170.18%-7,162.7万 | -343.05%-4,443.9万 | -168.37%-3,222.7万 | -103.77%-205.5万 | -17.36%1.27億 | -87.12%669.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -111.88%-12.2万 | -27.17%-33.7万 | -98.21%1.3万 | -79.41%118.7万 | -570.31%-30.1万 | 697.09%102.7万 | -104.40%-26.5万 | 587.25%72.6万 | 557.90%576.5万 | 126.89%6.4万 |
| その他の投資活動純額 | -167.66%-106.9万 | 71.86%-47.5万 | 457.75%219.3万 | 69.05%-183.6万 | -111,400.00%-111.5万 | 157,900.00%158万 | -731.53%-168.8万 | 89.30%-61.3万 | -1,754.06%-593.3万 | 99.96%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982.09%-4,077.9万 | 239.15%2,622.5万 | -17.11%4,281.7万 | 88.18%-1,976.7万 | -685.99%-5,719.8万 | 106.20%462.3万 | 78.63%-1,884.6万 | 463.27%5,165.4万 | -163.77%-1.67億 | -51.00%976.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 263.94%2,746.3万 | -580.70%-4,799.8万 | 54.23%-2,888.4万 | 98.19%-588.3万 | 153.35%6,399.1万 | -339.11%-1,675.2万 | 105.64%998.5万 | -169.70%-6,310.7万 | -263.00%-3.24億 | -308.87%-1.2億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 103.29%67.4万 | -88.11%243.8万 | ---346.2万 | --346.2万 | --346.2万 | ---2,050.3万 | --2,050.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 預金増減額 | -72.70%606.2万 | -18.19%-5,813.1万 | 128.21%2,287.4万 | 78.21%-6,924.9万 | 132.79%3,879.9万 | 1,090.99%2,220.8万 | 71.97%-4,918.3万 | -271.84%-8,107.3万 | -228.23%-3.18億 | -300.53%-1.18億 |
| 借入金純額 | 235.01%2,250万 | -75.26%1,000万 | -341.56%-4,650万 | --6,650万 | --2,350万 | ---1,666.6万 | --4,041.6万 | --1,925万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---53.3万 | ---2.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.06%-177.3万 | -0.11%-177.2万 | -0.45%-177万 | -10.67%-707.4万 | -10.56%-177万 | -10.89%-177.2万 | -10.83%-177万 | -10.40%-176.2万 | 0.25%-639.2万 | -0.63%-160.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -21.74%1.8万 | --0 | --0 | --0 | --1.8万 | -23.33%2.3万 | ---1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --46万 | --0 | ---1.9万 | --1.9万 | --46万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263.94%2,746.3万 | -580.70%-4,799.8万 | 54.23%-2,888.4万 | 98.19%-588.3万 | 153.35%6,399.1万 | -339.11%-1,675.2万 | 105.64%998.5万 | -169.70%-6,310.7万 | -263.00%-3.24億 | -308.87%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.22%1,730万 | 27.45%4,549.3万 | -29.27%2,839万 | -92.11%4,013.6万 | -87.32%1,839万 | -86.12%2,993.9万 | -92.57%3,569.4万 | -92.11%4,013.6万 | 1,366.61%5.09億 | -65.90%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.15%186.5万 | -389.00%-2,814.2万 | 483.88%1,705.2万 | 97.49%-1,174.6万 | 109.53%1,000万 | 83.64%-1,154.9万 | 97.83%-575.5万 | 84.27%-444.2万 | -198.85%-4.69億 | -225.97%-1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.21%1,916.5万 | -42.22%1,730万 | 27.45%4,549.3万 | -29.27%2,839万 | -29.27%2,839万 | -87.32%1,839万 | -86.12%2,993.9万 | -92.57%3,569.4万 | -92.11%4,013.6万 | -92.11%4,013.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,036.97%1,505.9万 | -338.16%-676.6万 | -54.42%308.8万 | -42.49%1,273.3万 | -44.09%290.6万 | -97.23%21.1万 | 2,741.00%284.1万 | -26.61%677.5万 | 88.06%2,213.9万 | -9.25%519.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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