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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.66%1.97億 | -14.88%2.06億 | -22.55%2.37億 | -52.67%2.48億 | -52.67%2.48億 | -9.86%2.65億 | -25.31%2.42億 | -13.56%3.06億 | 53.22%5.24億 | 53.22%5.24億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.66%1.97億 | -14.88%2.06億 | -22.55%2.37億 | -52.67%2.48億 | -52.67%2.48億 | -9.86%2.65億 | -25.31%2.42億 | -13.56%3.06億 | 53.22%5.24億 | 53.22%5.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.33%27.27億 | 3.60%26.78億 | 9.92%27.58億 | 9.56%27.28億 | 9.56%27.28億 | 8.33%25.89億 | 11.47%25.85億 | 10.82%25.09億 | 7.14%24.9億 | 7.14%24.9億 |
| -売掛金 | 20.45%2.12億 | 29.27%2.12億 | 50.28%2.72億 | 33.51%2.59億 | 33.51%2.59億 | 14.29%1.76億 | 38.98%1.64億 | 29.29%1.81億 | 12.79%1.94億 | 12.79%1.94億 |
| -受取手形 | 4.19%23.87億 | 1.58%23.08億 | 5.23%23.36億 | 6.60%23.43億 | 6.60%23.43億 | 6.96%22.91億 | 7.07%22.72億 | 9.36%22.2億 | 7.48%21.98億 | 7.48%21.98億 |
| -未収利息 | 23.53%2,100万 | 25.00%2,000万 | 12.50%1,800万 | 12.50%1,800万 | 12.50%1,800万 | 13.33%1,700万 | 6.67%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 | 14.29%1,600万 |
| -未収法人所得税 | 1.82%5,600万 | 1.27%8,000万 | 43.14%7,300万 | 52.78%5,500万 | 52.78%5,500万 | 17.02%5,500万 | 102.56%7,900万 | 0.00%5,100万 | -46.27%3,600万 | -46.27%3,600万 |
| -その他の売掛金 | 2.00%5,100万 | 7.41%5,800万 | 43.90%5,900万 | 15.22%5,300万 | 15.22%5,300万 | 56.25%5,000万 | 116.00%5,400万 | 41.38%4,100万 | 76.92%4,600万 | 76.92%4,600万 |
| 棚卸資産 | 19.78%7.69億 | -2.58%6.43億 | -5.21%6.37億 | -3.94%6.34億 | -3.94%6.34億 | -3.89%6.42億 | -5.04%6.6億 | -3.03%6.72億 | -8.21%6.6億 | -8.21%6.6億 |
| 制限付き現金 | 47.06%3.5億 | 5.46%2.51億 | 16.79%3.13億 | -1.21%3.26億 | -1.21%3.26億 | -4.42%2.38億 | -15.60%2.38億 | -9.46%2.68億 | -28.42%3.3億 | -28.42%3.3億 |
| 流動資産合計 | 8.28%40.43億 | 1.42%37.78億 | 5.06%39.45億 | -1.70%39.36億 | -1.70%39.36億 | 3.69%37.34億 | 2.90%37.25億 | 4.10%37.55億 | 4.11%40.04億 | 4.11%40.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.80%11.65億 | 6.06%12.95億 | 6.91%12.99億 | 10.62%12.6億 | 10.62%12.6億 | 10.04%12.5億 | 6.08%12.21億 | 4.56%12.15億 | 0.26%11.39億 | 0.26%11.39億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.67%19.18億 | 8.67%19.18億 | ---- | ---- | ---- | 2.38%17.65億 | 2.38%17.65億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.11%-6.58億 | -5.11%-6.58億 | ---- | ---- | ---- | -6.46%-6.26億 | -6.46%-6.26億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.53%39.24億 | -1.55%39.39億 | -1.47%39.56億 | -1.42%39.71億 | -1.42%39.71億 | -1.39%39.85億 | -1.40%40.01億 | -2.55%40.15億 | -2.78%40.28億 | -2.78%40.28億 |
| -のれん | 0.00%31.17億 | 0.00%31.17億 | 0.00%31.17億 | 0.00%31.17億 | 0.00%31.17億 | 0.00%31.17億 | 0.00%31.17億 | -0.80%31.17億 | -1.05%31.17億 | -1.05%31.17億 |
| -その他の無形資産 | -7.03%8.07億 | -7.01%8.22億 | -6.57%8.39億 | -6.26%8.54億 | -6.26%8.54億 | -6.06%8.68億 | -6.06%8.84億 | -8.18%8.98億 | -8.26%9.11億 | -8.26%9.11億 |
| その他の非流動資産 | 25.62%6.08億 | 11.96%5.99億 | 8.10%6.67億 | 9.62%5.13億 | 9.62%5.13億 | 5.45%4.84億 | 4.70%5.35億 | 0.49%6.17億 | -4.10%4.68億 | -4.10%4.68億 |
| 非流動資産合計 | -0.38%56.97億 | 1.32%58.33億 | 1.28%59.22億 | 1.93%57.44億 | 1.93%57.44億 | 1.47%57.19億 | 0.65%57.57億 | -0.83%58.47億 | -2.29%56.35億 | -2.29%56.35億 |
| 資産合計 | 3.04%97.4億 | 1.36%96.11億 | 2.76%98.67億 | 0.43%96.8億 | 0.43%96.8億 | 2.34%94.53億 | 1.52%94.82億 | 1.04%96.02億 | 0.27%96.39億 | 0.27%96.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.10%2.43億 | -5.26%1.98億 | -0.45%2.21億 | 1.69%3.62億 | 1.69%3.62億 | 7.69%2.38億 | -3.69%2.09億 | 4.72%2.22億 | 34.34%3.56億 | 34.34%3.56億 |
| -買掛金 | 2.10%2.43億 | -5.26%1.98億 | -0.45%2.21億 | 1.69%3.62億 | 1.69%3.62億 | 7.69%2.38億 | -3.69%2.09億 | 4.72%2.22億 | 34.34%3.56億 | 34.34%3.56億 |
| 当期の未払費用 | 63.51%5.87億 | 15.22%3.71億 | 14.97%3.84億 | -7.05%3.43億 | -7.05%3.43億 | -39.15%3.59億 | -39.70%3.22億 | -3.75%3.34億 | 6.96%3.69億 | 6.96%3.69億 |
| 流動性繰延負債 | -5.66%3.5億 | 0.24%4.18億 | 7.59%4.82億 | 11.05%3.82億 | 11.05%3.82億 | 7.23%3.71億 | 12.10%4.17億 | -11.64%4.48億 | -24.06%3.44億 | -24.06%3.44億 |
| 流動負債合計 | 1.64%11.8億 | 2.50%11.5億 | 7.11%12.96億 | -2.12%12.92億 | -2.12%12.92億 | -23.21%11.61億 | -40.95%11.22億 | 3.77%12.1億 | 4.43%13.2億 | 4.43%13.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.53%52.86億 | 4.04%52.32億 | 4.42%52.89億 | 2.37%51.45億 | 2.37%51.45億 | 20.32%50.57億 | 31.75%50.29億 | 14.33%50.65億 | 12.01%50.26億 | 12.01%50.26億 |
| -長期借入金 | 4.50%50.88億 | 3.94%50.34億 | 4.28%50.92億 | 0.32%49.56億 | 0.32%49.56億 | 18.18%48.69億 | 29.73%48.43億 | 12.36%48.83億 | 12.17%49.4億 | 12.17%49.4億 |
| -リース債務 | 5.32%1.98億 | 6.45%1.98億 | 8.24%1.97億 | 119.77%1.89億 | 119.77%1.89億 | 126.51%1.88億 | 121.43%1.86億 | 116.67%1.82億 | 3.61%8,600万 | 3.61%8,600万 |
| 繰延負債 | 10.61%7.3億 | 6.24%7.15億 | 1.96%6.77億 | -2.55%6.12億 | -2.55%6.12億 | -3.23%6.6億 | 0.90%6.73億 | 0.15%6.64億 | -3.68%6.28億 | -3.68%6.28億 |
| その他の非流動性負債 | -24.24%1.25億 | -21.11%1.42億 | 24.04%2.27億 | 49.10%2.49億 | 49.10%2.49億 | -22.17%1.65億 | -14.29%1.8億 | -11.17%1.83億 | -25.45%1.67億 | -25.45%1.67億 |
| 非流動負債合計 | 4.40%61.41億 | 3.52%60.89億 | 4.75%61.93億 | 3.18%60.06億 | 3.18%60.06億 | 15.40%58.82億 | 25.31%58.82億 | 7.24%59.12億 | 8.54%58.21億 | 8.54%58.21億 |
| 負債合計 | 3.95%73.21億 | 3.36%72.39億 | 5.15%74.89億 | 2.20%72.98億 | 2.20%72.98億 | 6.57%70.43億 | 6.22%70.04億 | 6.63%71.22億 | 7.76%71.41億 | 7.76%71.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 13.08%8.3億 | 7.66%7.73億 | 16.67%7.63億 | 25.13%7.42億 | 25.13%7.42億 | 37.71%7.34億 | 60.27%7.18億 | 93.49%6.54億 | 115.64%5.93億 | 115.64%5.93億 |
| 資本剰余金 | 0.40%39.69億 | 0.30%39.59億 | 0.36%39.51億 | 0.36%39.55億 | 0.36%39.55億 | -0.38%39.53億 | -0.40%39.47億 | -0.20%39.37億 | -3.22%39.41億 | -3.22%39.41億 |
| 自己株式 | 3.13%23.7億 | 6.73%23.62億 | 10.27%23.51億 | 13.53%23.32億 | 13.53%23.32億 | 22.10%22.98億 | 32.83%22.13億 | 44.64%21.32億 | 51.47%20.54億 | 51.47%20.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -161.11%-1,100万 | -95.65%100万 | -16.67%1,500万 | 6.67%1,600万 | 6.67%1,600万 | 200.00%1,800万 | 2,400.00%2,300万 | 350.00%1,800万 | 193.75%1,500万 | 193.75%1,500万 |
| 株主資本 | 0.46%24.19億 | -4.20%23.72億 | -4.00%23.79億 | -4.57%23.82億 | -4.57%23.82億 | -8.30%24.08億 | -9.80%24.76億 | -11.94%24.78億 | -16.13%24.96億 | -16.13%24.96億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | --0 | --0 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -80.00%200万 | -80.00%200万 | -80.00%200万 |
| 資本合計 | 0.37%24.19億 | -4.28%23.72億 | -4.11%23.78億 | -4.64%23.82億 | -4.64%23.82億 | -8.30%24.1億 | -9.76%24.78億 | -12.18%24.8億 | -16.34%24.98億 | -16.34%24.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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