Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.64%2.05億 | 20.48%1億 | -40.98%7,200万 | -61.04%3,000万 | 106.00%300万 | -55.56%2.32億 | -41.55%8,300万 | -24.69%1.22億 | -13.48%7,700万 | -138.76%-5,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.89%2.17億 | 48.48%4,900万 | 100.00%8,400万 | -57.78%3,800万 | -47.13%4,600万 | -35.55%2.52億 | -62.50%3,300万 | -61.82%4,200万 | -33.33%9,000万 | 50.00%8,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.15%1.46億 | 2.78%3,700万 | 9.09%3,600万 | 2.94%3,500万 | 18.75%3,800万 | 2.27%1.35億 | 5.88%3,600万 | 0.00%3,300万 | 6.25%3,400万 | -3.03%3,200万 |
| 繰延税金 | 159.38%3,800万 | 37.88%-4,100万 | --0 | 1,000.00%4,400万 | 483.33%3,500万 | -173.56%-6,400万 | -386.96%-6,600万 | -122.86%-800万 | -63.64%400万 | -66.67%600万 |
| その他の非現金項目 | 8.96%-3.66億 | -1.90%-8.6億 | 5.57%4.74億 | -14.29%5,400万 | 51.43%-3,400万 | 3.83%-4.02億 | -4.58%-8.44億 | -7.42%4.49億 | 188.73%6,300万 | -180.00%-7,000万 |
| 運転資金の増減額 | -960.00%-1.72億 | -2.38%8.22億 | -16.30%-5.85億 | -65.06%-2.74億 | 11.76%-1.35億 | -85.82%2,000万 | 8.51%8.42億 | 12.67%-5.03億 | -147.76%-1.66億 | -2,012.50%-1.53億 |
| -売上債権増減額 | 84.76%-1,600万 | 4.55%6.9億 | -1.05%-5.78億 | 53.48%-8,700万 | -583.33%-4,100万 | -133.33%-1.05億 | -2.51%6.6億 | 13.73%-5.72億 | -79.81%-1.87億 | -113.33%-600万 |
| -棚卸資産増減額 | -137.93%-3,300万 | 157.14%1,800万 | -311.54%-5,500万 | -143.33%-1,300万 | -29.17%1,700万 | -16.35%8,700万 | -76.67%700万 | -46.94%2,600万 | 1,100.00%3,000万 | -14.29%2,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.56%2,500万 | -4.31%1.11億 | 50.00%6,900万 | -62.30%-9,900万 | 61.64%-5,600万 | -127.27%-4,500万 | -17.73%1.16億 | 411.11%4,600万 | -510.00%-6,100万 | -684.00%-1.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 47.73%-2,300万 | 38.24%-2,100万 | 13.73%5,800万 | -14.12%7,300万 | 8.90%-1.33億 | 10.20%-4,400万 | -21.43%-3,400万 | 21.43%5,100万 | 19.72%8,500万 | -8.96%-1.46億 |
| -その他流動負債の変動 | -239.74%-1.09億 | -82.50%1,400万 | -7.14%-1,500万 | -2,125.00%-8,900万 | -218.75%-1,900万 | 305.26%7,800万 | 277.78%8,000万 | -300.00%-1,400万 | -233.33%-400万 | 633.33%1,600万 |
| -その他運転資金の変動 | -132.65%-1,600万 | -23.08%1,000万 | -60.00%-6,400万 | -103.45%-5,900万 | -7.62%9,700万 | 1,125.00%4,900万 | 1,200.00%1,300万 | -100.00%-4,000万 | -20.83%-2,900万 | 123.40%1.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.64%2.05億 | 20.48%1億 | -40.98%7,200万 | -61.04%3,000万 | 106.00%300万 | -55.56%2.32億 | -41.55%8,300万 | -24.69%1.22億 | -13.48%7,700万 | -138.76%-5,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.68%-1.15億 | 66.67%-900万 | 43.75%-1,800万 | -18.75%-1,900万 | -86.49%-6,900万 | -800.00%-1.12億 | 18.18%-2,700万 | -194.12%-3,200万 | -164.00%-1,600万 | -270.00%-3,700万 |
| 資本支出 | 51.69%-5,700万 | 46.15%-1,400万 | 51.72%-1,400万 | 50.00%-1,300万 | 56.76%-1,600万 | -81.54%-1.18億 | 10.34%-2,600万 | -123.08%-2,900万 | -85.71%-2,600万 | -311.11%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | -50.00%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.51%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -60.00%-1,600万 | 82.35%-300万 | 0.00%-300万 | ---600万 | ---400万 | 37.50%-1,000万 | -142.86%-1,700万 | -106.52%-300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.68%-1.15億 | 66.67%-900万 | 43.75%-1,800万 | -18.75%-1,900万 | -86.49%-6,900万 | -800.00%-1.12億 | 18.18%-2,700万 | -194.12%-3,200万 | -164.00%-1,600万 | -270.00%-3,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.08%-1.32億 | -915.38%-1.06億 | 150.77%3,300万 | 34.19%-1.02億 | 122.16%4,300万 | 17.49%-4.01億 | -93.47%1,300万 | 74.71%-6,500万 | 0.64%-1.55億 | 28.68%-1.94億 |
| 借入金純額 | 326.67%6,400万 | -146.15%-4,200万 | 53.33%2,300万 | -22.50%-4,900万 | 358.82%1.32億 | -96.39%1,500万 | -80.43%9,100万 | 138.46%1,500万 | -158.82%-4,000万 | 34.62%-5,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.42%-5,600万 | 71.05%-1,100万 | 89.53%-900万 | 85.37%-1,200万 | 70.00%-2,400万 | 59.20%-2.86億 | 78.03%-3,800万 | 60.19%-8,600万 | 57.51%-8,200万 | 32.77%-8,000万 |
| 配当金支払総額 | -0.94%-1.07億 | 0.00%-2,600万 | --0 | -3.85%-2,700万 | 0.00%-5,400万 | -7.07%-1.06億 | -8.33%-2,600万 | --0 | 0.00%-2,600万 | -10.20%-5,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.50%-3,300万 | -92.86%-2,700万 | 216.67%1,900万 | -100.00%-1,400万 | -22.22%-1,100万 | 83.45%-2,400万 | 87.50%-1,400万 | 400.00%600万 | -40.00%-700万 | 65.38%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.08%-1.32億 | -915.38%-1.06億 | 150.77%3,300万 | 34.19%-1.02億 | 122.16%4,300万 | 17.49%-4.01億 | -93.47%1,300万 | 74.71%-6,500万 | 0.64%-1.55億 | 28.68%-1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.79%5.74億 | 8.75%5.47億 | -4.79%4.57億 | -4.18%5.5億 | -32.79%5.74億 | 6.35%8.54億 | -7.37%5.03億 | -20.79%4.8億 | -11.69%5.74億 | 6.35%8.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.05%-4,200万 | -121.74%-1,500万 | 248.00%8,700万 | 3.19%-9,100万 | 91.81%-2,300万 | -640.38%-2.81億 | -77.60%6,900万 | 140.98%2,500万 | -123.81%-9,400万 | -83.66%-2.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-400万 | -300.00%-400万 | 250.00%300万 | ---200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -33.33%200万 | 0.00%-200万 | --0 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.01%5.28億 | -8.01%5.28億 | 8.75%5.47億 | -4.79%4.57億 | -4.18%5.5億 | -32.79%5.74億 | -32.79%5.74億 | -7.37%5.03億 | -20.79%4.8億 | -11.69%5.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.82%1.48億 | 50.88%8,600万 | -37.63%5,800万 | -66.67%1,700万 | 85.06%-1,300万 | -75.05%1.14億 | -49.56%5,700万 | -37.58%9,300万 | -32.00%5,100万 | -172.50%-8,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
