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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.04%-1,695.7万 | 51.76%-317.4万 | 55.71%-1,443.1万 | -42.29%-1,134.3万 | 688.90%1,188.4万 | 42.61%-839.3万 | 17.44%-657.9万 | -195.51%-3,258.3万 | -62.89%-797.2万 | -134.38%-201.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -251.85%-2,382.4万 | -807.96%-1,822.3万 | 110.41%532.1万 | -39.50%-2,116.3万 | 279.89%822.1万 | 198.15%1,568.9万 | 116.73%257.4万 | -185.02%-5,111.2万 | -44.14%-1,517.1万 | -2,385.00%-457万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --361.8万 | --350.4万 | -432.89%-2,525.3万 | --1,167.3万 | ---1,819.6万 | ---- | ---- | 405.03%758.6万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.95%129.9万 | 26.40%122.1万 | 618.11%432.3万 | 266.67%117.7万 | 1,297.65%118.8万 | 853.85%99.2万 | 950.00%96.6万 | 189.42%60.2万 | 473.21%32.1万 | 54.55%8.5万 |
| 繰延税金 | -24.15%-113.6万 | 40.21%-51.6万 | -3,544.54%-433.7万 | -3,292.98%-193.4万 | -1,983.33%-62.5万 | -12,971.43%-91.5万 | -3,352.00%-86.3万 | ---11.9万 | ---5.7万 | ---3万 |
| その他の非現金項目 | -28.15%55.4万 | -4.96%36.4万 | 0.96%116.2万 | -262.93%-56.7万 | 1,896.88%57.5万 | 6,909.09%77.1万 | -53.52%38.3万 | -68.35%115.1万 | -86.81%34.8万 | -103.27%-3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 106.06%54.2万 | 160.59%825.4万 | 23.04%-552.4万 | -185.47%-257万 | 2,421.54%1,961.7万 | -19.58%-894.8万 | -633.60%-1,362.3万 | -473.47%-717.8万 | 34.42%300.7万 | 33.20%-84.5万 |
| -売掛金増減額 | -68.69%12.9万 | 141.42%706.3万 | -53.38%-467.5万 | 145.06%32.4万 | 1,290.29%1,164.1万 | 168.21%41.2万 | -2,182.73%-1,705.2万 | -493.80%-304.8万 | 7.11%-71.9万 | -205.63%-97.8万 |
| -前払費用増減額 | 79.93%-98.3万 | 464.85%409万 | 48.59%-217万 | -38.81%77.9万 | 82.58%307.1万 | 27.78%-489.9万 | -185.24%-112.1万 | -870.34%-422.1万 | 198.13%127.3万 | 268.20%168.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.26%138.1万 | -166.14%-302.2万 | 112.71%189.1万 | -235.00%-331.7万 | 725.16%492万 | -12,691.18%-428.1万 | 660.61%456.9万 | -44.95%88.9万 | 1.11%245.7万 | -696.21%-78.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.98%1.5万 | 3,175.00%12.3万 | 47.35%-38.7万 | -2,063.64%-21.6万 | --0 | ---16.7万 | ---4,000 | ---73.5万 | --1.1万 | ---74.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -190.48%-18.3万 | -833.33%-14万 | 6.25%-1.5万 | 90.00%-1.3万 | -115.31%-1.5万 | -96.88%-6.3万 | -109.74%-1.5万 | 79.22%-1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.04%-1,695.7万 | 51.76%-317.4万 | 55.71%-1,443.1万 | -42.29%-1,134.3万 | 688.90%1,188.4万 | 42.61%-839.3万 | 17.44%-657.9万 | -195.46%-3,258.3万 | -62.83%-797.2万 | -134.38%-201.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.18%-302.3万 | -129.58%-250.7万 | 55.47%-575万 | 95.19%-58.6万 | -1,476.56%-201.8万 | -916.83%-205.4万 | -178.57%-109.2万 | -4,306.83%-1,291.2万 | -6,151.28%-1,219万 | -326.67%-12.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.18%-302.3万 | -129.58%-250.7万 | -401.75%-575万 | -38.21%-58.6万 | -1,476.56%-201.8万 | -916.83%-205.4万 | -178.57%-109.2万 | -291.13%-114.6万 | -117.44%-42.4万 | -326.67%-12.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,176.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.18%-302.3万 | -129.58%-250.7万 | 55.47%-575万 | 95.19%-58.6万 | -1,476.56%-201.8万 | -916.83%-205.4万 | -178.57%-109.2万 | -4,306.83%-1,291.2万 | -6,151.28%-1,219万 | -326.67%-12.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.8万 | 1,162.26%168.9万 | -99.85%32.5万 | 5,277.78%48.4万 | 0 | 0 | -100.13%-15.9万 | 437.57%2.23億 | -99.95%9,000 | -105.56%-138.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---15.9万 | --0 | --0 | --0 | ---15.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.1万 | --178.9万 | -99.53%48.4万 | 268.64%48.4万 | --0 | --0 | --0 | --1.03億 | ---28.7万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.3万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,817.01%-527.1万 | 38.32%29.6万 | ---138.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.8万 | 1,162.26%168.9万 | -99.85%32.5万 | 5,277.78%48.4万 | --0 | --0 | -100.13%-15.9万 | 437.57%2.23億 | -99.95%9,000 | -105.56%-138.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.62%1.91億 | -9.19%1.94億 | 394.74%2.14億 | -14.44%2億 | -21.05%1.92億 | 28.64%2.01億 | 394.74%2.14億 | 278.46%4,326.6万 | 689.30%2.34億 | 4,517.49%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.98%-1,995.2万 | 49.02%-399.2万 | -111.20%-1,985.6万 | 43.21%-1,144.5万 | 379.25%986.6万 | -111.94%-1,044.7万 | -106.90%-783万 | 488.59%1.77億 | -276.94%-2,015.3万 | -114.68%-353.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.06%165.4万 | 116.61%93.5万 | 102.90%18.7万 | 1,604.17%572.6万 | 66.39%-208.9万 | 962.44%217.8万 | -616.94%-562.8万 | -475.52%-645.9万 | -85.04%33.6万 | -2,235.74%-621.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.03%1.73億 | -4.62%1.91億 | -9.19%1.94億 | -9.19%1.94億 | -14.44%2億 | -21.05%1.92億 | 28.64%2.01億 | 394.74%2.14億 | 394.74%2.14億 | 689.30%2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.25%-1,998万 | 25.94%-568.1万 | 39.02%-2,056.9万 | -42.08%-1,192.9万 | 541.66%947.8万 | 29.54%-1,044.7万 | 8.25%-767.1万 | -197.93%-3,372.9万 | -64.92%-839.6万 | -140.85%-214.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
