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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,172.85%-61.81万 | -6,384.83%-106.84万 | -4,952.53%-106.62万 | 40.00%-6.51万 | 73.89%-8,667 | -76.50%-1.89万 | 12.77%-1.65万 | 53.90%-2.11万 | 13.86%-10.86万 | 42.00%-3.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,397.88%-163.73万 | -29,291.56%-238.45万 | -5,232.88%-155.63万 | 74.43%-3.5万 | -34.25%-1.74万 | 239.57%1.97万 | 86.05%-8,113 | 43.27%-2.92万 | 8.36%-13.67万 | 81.38%-1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --20.29万 | --20.04万 | --19.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --126.42万 | --7.54万 | --3.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,324.12%-55万 | 9,408.97%77.85万 | 12.39%9,082 | -207.28%-3.02万 | 143.11%8,724 | -1,223.63%-3.86万 | -121.30%-8,363 | 42.45%8,081 | 124.11%2.81万 | -264.14%-2.02万 |
| -売掛金増減額 | ---89.69万 | ---73.77万 | --20.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 803.70%27.18万 | 16,034.60%133.26万 | 3,278.16%27.3万 | -207.28%-3.02万 | 143.11%8,724 | -1,223.63%-3.86万 | -121.30%-8,363 | 42.45%8,081 | 126.78%2.81万 | -264.14%-2.02万 |
| -その他流動資産の変動 | --19.99万 | --12.9万 | ---27.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---19.63万 | ---19.42万 | ---19.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --7.16万 | --24.88万 | ---3,824 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,172.85%-61.81万 | -6,384.83%-106.84万 | -4,952.53%-106.62万 | 40.00%-6.51万 | 73.89%-8,667 | -76.50%-1.89万 | 12.77%-1.65万 | 53.90%-2.11万 | 13.86%-10.86万 | 42.00%-3.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,275 | -100.98万 | -1.43万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---3,727 | ---2,674 | ---2,305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---3,548 | ---6,294 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,275 | ---100.98万 | ---1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.2万 | 203.9万 | 203.75万 | -60.00%4万 | -51.84%10万 | |||||
| 借入金純額 | ---32.71万 | --128.9万 | --78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --75万 | --75万 | -60.00%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.80%10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---32.2万 | --203.9万 | --203.75万 | -60.00%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.84%10万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,828.40%140.28万 | 2,663.25%144.2万 | 561.85%48.51万 | -10.45%7.33万 | 159.62%1.68万 | 107.85%3.57万 | 44.69%5.22万 | -10.45%7.33万 | 34,874.36%8.18万 | -95.34%6,479 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,916.16%-94.74万 | -138.03%-3.92万 | 4,634.52%95.69万 | -193.85%-2.51万 | -53.10%3.13万 | -76.50%-1.89万 | 12.77%-1.65万 | 53.90%-2.11万 | -110.48%-8,553 | 216.74%6.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,607.04%45.54万 | 3,828.40%140.28万 | 2,663.25%144.2万 | -34.29%4.82万 | -34.29%4.82万 | 159.62%1.68万 | 107.85%3.57万 | 44.69%5.22万 | -10.45%7.33万 | -10.45%7.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,211.37%-62.54万 | -6,439.26%-107.74万 | -5,020.34%-108.05万 | 40.00%-6.51万 | 73.89%-8,667 | -76.50%-1.89万 | 12.77%-1.65万 | 53.90%-2.11万 | 13.86%-10.86万 | 42.00%-3.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
