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| (Q3)2023/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.35%-372 | 91.94%-5.76万 | 27.20%-53.75万 | -4.23%-78.75万 | -295.75万 | -74.88万 | -71.48万 | -73.83万 | -75.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.15%-2.99万 | -299.71%-352.97万 | 26.47%-52.64万 | -21.58%-104.95万 | ---396.79万 | ---150.58万 | ---88.31万 | ---71.59万 | ---86.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --2.62万 | --1,046 | --35万 | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 991.30%25.51万 | 35.65%3.12万 | -72.03%6,312 | --9.35万 | --2.46万 | --2.34万 | --2.3万 | --2.26万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.31万 | --11.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -100.94%-2,682 | 8.35%1万 | 94.00%18.09万 | --39.75万 | --1.11万 | --28.39万 | --9,252 | --9.32万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1.05万 | ---- | ---- | --2.57万 | --1 | --0 | --7,675 | --1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -93.94%2.95万 | 338.79%48.69万 | -179.52%-17.3万 | 375.90%7.37万 | --3.05万 | --8,115 | --11.1万 | ---6.19万 | ---2.67万 |
| -売上債権増減額 | -104.33%-1,424 | 317.69%3.29万 | -162.44%-2.49万 | 59.10%-1.48万 | ---1.36万 | ---2,405 | ---1.51万 | --3.99万 | ---3.61万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 101.86%714 | 203.06%1.16万 | 11.43%-9,142 | ---7.83万 | ---1.84万 | ---3.84万 | ---1.13万 | ---1.03万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 449.35%22.87万 | 1,731.14%4.5万 | 90.31%-7,127 | ---1,363 | --2.81万 | --4.16万 | --2,457 | ---7.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.73%3.09万 | 120.06%23.32万 | -109.45%-19.78万 | 17.00%11.68万 | --13.05万 | --1.91万 | --10.6万 | ---9.44万 | --9.99万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -240.94%-8,179 | -100.21%-56 | 101.33%348 | ---2.62万 | ---3.21万 | --5,803 | --2.63万 | ---2.62万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -103.01%-332 | 72.65%-6,787 | -163.69%-1.25万 | --1.96万 | --1.38万 | --1.1万 | ---2.48万 | --1.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.35%-372 | 91.94%-5.76万 | 27.16%-53.75万 | -4.16%-78.75万 | ---295.75万 | ---74.88万 | ---71.48万 | ---73.78万 | ---75.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,091.69%8.05万 | 75.89%-6.35万 | -40.81万 | -3万 | -10.63万 | -8,120 | -26.36万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 549.51%3.65万 | -366.43%-6.35万 | ---5.81万 | ---3万 | ---6,342 | ---8,120 | ---1.36万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---35万 | --0 | ---10万 | --0 | ---25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,091.69%8.05万 | 75.89%-6.35万 | ---40.81万 | ---3万 | ---10.63万 | ---8,120 | ---26.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.77%-450 | 91.88%-2.56万 | -101.14%-3.3万 | 252.93万 | -5,171 | -3.65万 | -31.53万 | 288.63万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 95.38%-2.5万 | --0 | ---57.67万 | ---5,171 | ---3.65万 | ---54.1万 | --6,071 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -101.44%-3.25万 | --323.99万 | --0 | --0 | --97.61万 | --226.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---450 | 99.92%-600 | -100.07%-450 | ---13.4万 | --0 | --0 | ---75.04万 | --61.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 98.77%-450 | 91.88%-2.56万 | -101.14%-3.3万 | --252.93万 | ---5,171 | ---3.65万 | ---31.53万 | --288.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.90%2,263 | -97.63%7.3万 | -86.59%55.56万 | -36.75%143.96万 | --227.59万 | --222.36万 | --308.13万 | --414.26万 | --227.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.36%-372 | 93.23%-5.81万 | 54.53%-48.25万 | -147.36%-88.4万 | ---83.63万 | ---78.4万 | ---85.77万 | ---106.13万 | --186.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.38%1,891 | -99.33%1.5万 | -97.63%7.3万 | -86.59%55.56万 | --143.96万 | --143.96万 | --222.36万 | --308.13万 | --414.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.35%-372 | 92.01%-5.76万 | 27.28%-54.25万 | -10.58%-85.11万 | ---301.56万 | ---77.88万 | ---72.12万 | ---74.59万 | ---76.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
