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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -87.38%1,891 | -96.90%2,263 | --1.5万 | --7.3万 | --55.56万 | -36.75%143.96万 | --143.96万 | --227.59万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.38%1,891 | -96.90%2,263 | --1.5万 | --7.3万 | --55.56万 | -36.75%143.96万 | --143.96万 | --227.59万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -93.57%8,130 | -95.79%6,706 | --12.64万 | --15.93万 | --9.94万 | 52.11%8.47万 | --8.47万 | --5.57万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --35 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --10.78万 | --11.84万 | --6.85万 | --6.7万 | --6.7万 | --0 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --1.8万 | --4.02万 | --3.02万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 1,150.77%8,130 | 931.69%6,706 | --650 | --650 | --650 | -68.33%1.76万 | --1.76万 | --5.57万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | --7.04万 | --7.11万 | --8.27万 | 3,583.88%7.36万 | --7.36万 | --1,998 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --4.84万 | --28.75万 | --2.74万 | 7.22%2.02万 | --2.02万 | --1.89万 |
| 流動資産合計 | -96.15%1万 | -98.48%8,969 | --26.02万 | --59.1万 | --76.51万 | -31.22%161.81万 | --161.81万 | --235.24万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --0 | --0 | --4.36万 | --4.65万 | --11.44万 | 12.96%5.82万 | --5.82万 | --5.16万 |
| -有形固定資産総額 | -6.97%10.02万 | -6.97%10.02万 | --10.77万 | --10.77万 | --17.62万 | 104.05%11.4万 | --11.4万 | --5.59万 |
| -減価償却累計额 | -56.39%-10.02万 | -63.65%-10.02万 | ---6.41万 | ---6.12万 | ---6.18万 | -1,193.85%-5.58万 | ---5.58万 | ---4,309 |
| のれん及びその他の無形資産 | --74.9万 | -74.82%74.9万 | ---- | --297.45万 | ---- | --0 | --0 | --14.85万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --297.45万 | ---- | ---- | ---- | --14.85万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%1 | 0.00%1 | --1 | --1 | --1 | --1 | --1 | --0 |
| 非流動資産合計 | 1,617.00%74.9万 | -75.21%74.9万 | --4.36万 | --302.1万 | --11.44万 | -70.89%5.82万 | --5.82万 | --20万 |
| 資産合計 | 149.84%75.9万 | -79.02%75.8万 | --30.38万 | --361.2万 | --87.95万 | -34.33%167.63万 | --167.63万 | --255.25万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | --50.88万 | --23.57万 | --25.31万 | 233.74%10.68万 | --10.68万 | --3.2万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | --50.88万 | --23.55万 | --25.28万 | 302.30%10.66万 | --10.66万 | --2.65万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | --29 | --206 | --281 | -96.71%181 | --181 | --5,500 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | --1.54万 | --5.53万 | --13.93万 | 18.40%20.47万 | --20.47万 | --17.29万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%6,171 | 0.00%6,171 | --6,171 | --6,171 | --3.12万 | -94.26%3.12万 | --3.12万 | --54.29万 |
| -短期借入金 | 0.00%6,171 | 0.00%6,171 | --6,171 | --6,171 | --3.12万 | -94.26%3.12万 | --3.12万 | --54.29万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --332 | --7,119 | --1.96万 | --1.96万 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --2.58万 | --3.4万 | --3.4万 | -43.79%3.37万 | --3.37万 | --5.99万 |
| 流動負債合計 | -21.07%43.9万 | 23.07%40.8万 | --55.62万 | --33.15万 | --46.47万 | -50.97%39.6万 | --39.6万 | --80.78万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | -21.07%43.9万 | 23.07%40.8万 | --55.62万 | --33.15万 | --46.47万 | -50.97%39.6万 | --39.6万 | --80.78万 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | 12.70%948.5万 | 12.69%948.5万 | --841.63万 | --841.67万 | --598.17万 | 383.53%595.76万 | --595.76万 | --123.21万 |
| -普通株式 | 12.70%948.5万 | 12.69%948.5万 | --841.63万 | --841.67万 | --598.17万 | 383.53%595.76万 | --595.76万 | --123.21万 |
| 利益剰余金 | -5.86%-1,082.45万 | -61.21%-1,079.46万 | ---1,022.56万 | ---669.59万 | ---616.95万 | -344.38%-512.01万 | ---512.01万 | ---115.22万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.63%165.02万 | 6.44%165.02万 | --154.76万 | --155.03万 | --59.21万 | 2,122.52%44.27万 | --44.27万 | --1.99万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%9,294 | 0.00%9,294 | --9,294 | --9,294 | --1.05万 | ---- | ---- | --164.48万 |
| 株主資本 | 226.80%32万 | -89.33%34.99万 | ---25.24万 | --328.04万 | --41.48万 | -26.62%128.03万 | --128.03万 | --174.47万 |
| 資本合計 | 226.80%32万 | -89.33%34.99万 | ---25.24万 | --328.04万 | --41.48万 | -26.62%128.03万 | --128.03万 | --174.47万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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