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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.35%1,920万 | 123.75%1,790万 | -45.83%520万 | 8.43%4,890万 | 43.33%1,290万 | 14.29%1,840万 | 29.03%800万 | -30.43%960万 | 14.18%4,510万 | 15.38%900万 |
| 繰延税金 | -7.02%530万 | 116.67%520万 | -48.28%150万 | -2.07%1,420万 | 0.00%320万 | 21.28%570万 | -20.00%240万 | -19.44%290万 | 62.92%1,450万 | -15.79%320万 |
| その他の非現金項目 | 111.11%190万 | -36.84%120万 | 86.67%-20万 | -11.76%300万 | 0.00%170万 | -68.97%90万 | 46.15%190万 | 40.00%-150万 | 30.77%340万 | --170万 |
| 運転資金の増減額 | 49.52%-530万 | -255.26%-1,350万 | -56.08%650万 | 125.00%950万 | -17.43%900万 | 43.85%-1,050万 | 82.33%-380万 | 270.11%1,480万 | -320.93%-3,800万 | -33.13%1,090万 |
| -売上債権増減額 | 8.93%-510万 | -463.27%-1,780万 | -79.05%310万 | 162.31%1,620万 | 120.59%210万 | 56.59%-560万 | 512.50%490万 | 500.00%1,480万 | -126.09%-2,600万 | -737.50%-1,020万 |
| -棚卸資産増減額 | -933.33%-310万 | 155.56%50万 | 2.44%-400万 | 126.79%300万 | 196.43%830万 | -200.00%-30万 | 88.16%-90万 | 34.92%-410万 | -67.16%-1,120万 | 315.38%280万 |
| -その他流動負債の変動 | 163.04%290万 | 148.72%380万 | 80.49%740万 | -1,112.50%-970万 | -107.65%-140万 | 19.30%-460万 | 46.94%-780万 | 215.38%410万 | -102.31%-80万 | 19.61%1,830万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.22%2,520万 | -12.50%770万 | -36.43%1,710万 | 181.21%8,380万 | 30.40%2,960万 | 153.42%1,850万 | 189.80%880万 | 180.21%2,690万 | -62.75%2,980万 | -27.01%2,270万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 30.23%-300万 | -34.29%-470万 | 35.48%-200万 | -1.46%-1,390万 | ---300万 | ---430万 | -25.00%-350万 | 11.43%-310万 | 28.65%-1,370万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -300.00%-20万 | 0.00%10万 | --10万 | --30万 | -98.96%10万 | 101.01%10万 | -66.67%10万 | --0 | --0 | --960万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,310万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%50万 | ---- | ---- | ---10万 | ---20万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.77%-270万 | -38.89%-500万 | 38.71%-190万 | 62.77%-1,370万 | 24.39%-310万 | -8.33%-390万 | -44.00%-360万 | 88.35%-310万 | -92.67%-3,680万 | 22.64%-410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -15,000.00%-1,490万 | --0 | -120.00%-250万 | 99.21%-10万 | 0.00%10万 | -99.33%10万 | -126.00%-260万 | 355.10%1,250万 | -2,620.00%-1,260万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---50万 | 85.71%-30万 | --0 | ---210万 | --0 | --0 | ---210万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -6.10%-2,610万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -11.82%-2,460万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -200.00%-30万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.14%-180万 | -48.97%-4,320万 | 78.79%-70万 | -125.83%-3,410万 | 91.79%-110万 | -16.67%-70万 | -178.85%-2,900万 | -135.48%-330万 | 49.67%-1,510万 | -4,366.67%-1,340万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.34%6,520万 | 39.26%1.05億 | 62.70%9,030万 | -28.75%5,550万 | 26.30%6,580万 | 5.79%5,120万 | 6.95%7,540万 | -28.75%5,550万 | 71.59%7,790万 | 0.39%5,210万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.92%2,070万 | -70.17%-4,050万 | -29.27%1,450万 | 262.90%3,600万 | 388.46%2,540万 | 348.39%1,390万 | -4.85%-2,380万 | 366.23%2,050万 | -171.52%-2,210万 | -79.61%520万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.86%-30万 | 200.00%40万 | 133.33%20万 | -300.00%-120万 | 50.00%-90万 | 16.67%70万 | -166.67%-40万 | -300.00%-60万 | -117.65%-30万 | -357.14%-180万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.79%8,540万 | 27.34%6,520万 | 39.26%1.05億 | 62.70%9,030万 | 62.70%9,030万 | 26.30%6,580万 | 5.79%5,120万 | 6.95%7,540万 | -28.75%5,550万 | -28.75%5,550万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.34%2,220万 | -43.40%300万 | -36.55%1,510万 | 334.16%6,990万 | 43.01%2,660万 | 255.00%1,420万 | 142.06%530万 | 290.16%2,380万 | -73.52%1,610万 | -27.91%1,860万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
