| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.57%3.79億 | -49.41%3.98億 | -39.93%4.94億 | -14.31%6.21億 | -14.31%6.21億 | 66.31%10.41億 | 42.24%7.87億 | 42.25%8.23億 | 18.96%7.24億 | 18.96%7.24億 |
| -現金及び現金同等物 | -63.57%3.79億 | -49.41%3.98億 | -39.93%4.94億 | -14.31%6.21億 | -14.31%6.21億 | 156.43%10.41億 | 42.24%7.87億 | 42.25%8.23億 | 18.96%7.24億 | 18.96%7.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.88%5.56億 | 33.44%6.32億 | 29.87%5.11億 | 2.27%4.59億 | 2.27%4.59億 | -8.05%4.92億 | -13.07%4.73億 | -10.45%3.93億 | 1.10%4.49億 | 1.10%4.49億 |
| -売掛金 | 17.54%5.12億 | 31.23%5.51億 | 25.56%4.26億 | 8.53%3.75億 | 8.53%3.75億 | 14.82%4.36億 | 7.23%4.2億 | 17.83%3.4億 | 16.48%3.46億 | 16.48%3.46億 |
| -未収法人所得税 | -2.55%4,960万 | 70.32%8,550万 | 77.87%8,520万 | -11.11%8,320万 | -11.11%8,320万 | -65.70%5,090万 | -65.83%5,020万 | -68.26%4,790万 | -38.05%9,360万 | -38.05%9,360万 |
| -その他の売掛金 | -50.69%1,070万 | -32.98%1,260万 | -27.18%1,500万 | -34.15%1,620万 | -34.15%1,620万 | -13.20%2,170万 | -18.97%1,880万 | 24.85%2,060万 | 93.70%2,460万 | 93.70%2,460万 |
| -未収金調整引当金 | -4.46%-1,640万 | -11.92%-1,690万 | -6.80%-1,570万 | -3.38%-1,530万 | -3.38%-1,530万 | 8.72%-1,570万 | 9.58%-1,510万 | 9.82%-1,470万 | 9.76%-1,480万 | 9.76%-1,480万 |
| 前払費用 | 13.83%8,230万 | 8.44%7,840万 | 6.78%6,930万 | 17.07%7,270万 | 17.07%7,270万 | -1.90%7,230万 | -2.95%7,230万 | 1.09%6,490万 | -8.00%6,210万 | -8.00%6,210万 |
| 制限付き現金 | -20.37%1,290万 | -33.33%1,200万 | -30.23%1,500万 | -37.70%1,520万 | -37.70%1,520万 | -10.99%1,620万 | -24.37%1,800万 | -28.33%2,150万 | -32.03%2,440万 | -32.03%2,440万 |
| 繰延資産 | -42.97%4,500万 | 15.05%7,570万 | 20.98%7,670万 | 27.41%7,530万 | 27.41%7,530万 | 27.05%7,890万 | 13.64%6,580万 | 99.37%6,340万 | 119.70%5,910万 | 119.70%5,910万 |
| その他の流動資産 | 31.64%3,620万 | -6.86%2,850万 | 6.04%3,160万 | 6.57%2,920万 | 6.57%2,920万 | 1.48%2,750万 | 15.04%3,060万 | 0.34%2,980万 | 17.09%2,740万 | 17.09%2,740万 |
| 流動資産合計 | -35.69%11.12億 | -15.39%12.25億 | -14.18%11.98億 | -5.50%12.72億 | -5.50%12.72億 | 28.74%17.28億 | 13.00%14.47億 | 18.95%13.96億 | 11.57%13.46億 | 11.57%13.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 58.87%18.43億 | 68.52%18.09億 | 70.59%17.32億 | 67.19%16.34億 | 67.19%16.34億 | 18.68%11.6億 | 12.46%10.74億 | 6.64%10.16億 | 9.69%9.77億 | 9.69%9.77億 |
| -有形固定資産総額 | 57.45%21.85億 | 66.19%21.21億 | 68.38%20.14億 | 66.51%18.89億 | 66.51%18.89億 | 24.95%13.88億 | 19.75%12.76億 | 14.91%11.96億 | 18.55%11.35億 | 18.55%11.35億 |
| -減価償却累計额 | -50.24%-3.43億 | -53.80%-3.11億 | -55.98%-2.82億 | -62.24%-2.55億 | -62.24%-2.55億 | -70.86%-2.28億 | -82.51%-2.02億 | -103.84%-1.81億 | -137.97%-1.57億 | -137.97%-1.57億 |
| 投資その他の資産 | -11.54%1.03億 | 11.26%1.27億 | 10.84%1.27億 | 11.97%1.24億 | 11.97%1.24億 | 13.16%1.16億 | 14.16%1.14億 | 25.85%1.14億 | 28.29%1.11億 | 28.29%1.11億 |
| 長期受取手形 | -3.56%2.65億 | -3.28%2.59億 | 10.84%2.89億 | 11.14%2.82億 | 11.14%2.82億 | 11.46%2.75億 | 1.32%2.68億 | 1.64%2.61億 | 1.97%2.54億 | 1.97%2.54億 |
| 非流動繰延資産 | --8.37億 | --8.41億 | --8.55億 | 1,451.91%8.55億 | 1,451.91%8.55億 | ---- | ---- | ---- | --5,510万 | --5,510万 |
| その他の非流動資産 | -15.20%1.74億 | -16.59%1.55億 | -6.80%1.54億 | 32.31%1.54億 | 32.31%1.54億 | 417.13%2.05億 | 304.36%1.86億 | 332.55%1.65億 | -31.31%1.17億 | -31.31%1.17億 |
| 非流動資産合計 | 83.43%32.22億 | 94.45%31.91億 | 102.92%31.57億 | 101.44%30.5億 | 101.44%30.5億 | 18.79%17.57億 | 10.89%16.41億 | 6.23%15.56億 | 8.42%15.14億 | 8.42%15.14億 |
| 資産合計 | 24.35%43.33億 | 42.97%44.16億 | 47.55%43.54億 | 51.11%43.22億 | 51.11%43.22億 | 23.53%34.85億 | 11.87%30.88億 | 11.89%29.51億 | 9.88%28.6億 | 9.88%28.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.22%3.7億 | -0.72%4.15億 | 20.74%4.56億 | 52.06%4.53億 | 52.06%4.53億 | 40.18%4.31億 | 22.07%4.18億 | 4.95%3.78億 | 9.72%2.98億 | 9.72%2.98億 |
| -買掛金 | -19.31%3.04億 | -4.72%3.47億 | 21.63%3.94億 | 55.98%4億 | 55.98%4億 | 46.69%3.76億 | 26.90%3.64億 | 4.15%3.24億 | 13.60%2.57億 | 13.60%2.57億 |
| -未払法人税 | 20.80%6,620万 | 26.59%6,760万 | 15.33%6,170万 | 27.78%5,290万 | 27.78%5,290万 | 7.45%5,480万 | -3.09%5,340万 | 10.08%5,350万 | -9.41%4,140万 | -9.41%4,140万 |
| 当期の未払費用 | -19.64%5,320万 | -14.29%3,120万 | 20.00%5,340万 | 2.87%3,580万 | 2.87%3,580万 | 54.67%6,620万 | -25.41%3,640万 | 135.45%4,450万 | 39.76%3,480万 | 39.76%3,480万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 64.71%2,800万 | 159.29%2,930万 | 235.23%2,950万 | 189.36%2,720万 | 189.36%2,720万 | 75.26%1,700万 | 32.94%1,130万 | -9.28%880万 | -6.00%940万 | -6.00%940万 |
| -資本リース債務 | 64.71%2,800万 | 159.29%2,930万 | 235.23%2,950万 | 189.36%2,720万 | 189.36%2,720万 | 75.26%1,700万 | 32.94%1,130万 | -9.28%880万 | -6.00%940万 | -6.00%940万 |
| 流動性繰延負債 | 4.06%1.08億 | 21.93%1.17億 | 85.87%1.22億 | 48.97%1.16億 | 48.97%1.16億 | 21.93%1.03億 | 51.50%9,620万 | 16.87%6,580万 | 70.31%7,800万 | 70.31%7,800万 |
| その他の流動負債 | 2.25%4,090万 | -9.39%3,570万 | -11.59%3,050万 | 24.56%3,550万 | 24.56%3,550万 | 54.44%4,000万 | 27.10%3,940万 | 69.12%3,450万 | 26.67%2,850万 | 26.67%2,850万 |
| 流動負債合計 | -4.25%6.92億 | 7.39%7.08億 | 28.54%7.61億 | 47.56%7.44億 | 47.56%7.44億 | 39.28%7.23億 | 20.44%6.59億 | 13.09%5.92億 | 19.53%5.04億 | 19.53%5.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.97%11.44億 | 64.76%11.24億 | 108.16%11.3億 | 102.84%11.28億 | 102.84%11.28億 | 99.22%10.79億 | 24.96%6.82億 | -0.49%5.43億 | 2.00%5.56億 | 2.00%5.56億 |
| -長期借入金 | 0.22%10.82億 | 58.53%10.81億 | 98.99%10.8億 | 98.99%10.79億 | 98.99%10.79億 | 99.22%10.79億 | 24.96%6.82億 | -0.49%5.43億 | -0.53%5.42億 | -0.53%5.42億 |
| -リース債務 | --6,200万 | --4,250万 | --4,980万 | 254.35%4,890万 | 254.35%4,890万 | ---- | ---- | ---- | --1,380万 | --1,380万 |
| 繰延負債 | 84.99%8,010万 | 125.90%9,420万 | --6,780万 | 18.21%6,750万 | 18.21%6,750万 | --4,330万 | --4,170万 | ---- | --5,710万 | --5,710万 |
| 従業員福利厚生費 | -21.89%1.21億 | -13.99%1.35億 | -12.10%1.4億 | -11.39%1.42億 | -11.39%1.42億 | -18.18%1.55億 | -19.18%1.57億 | -20.33%1.59億 | -21.67%1.6億 | -21.67%1.6億 |
| その他の非流動性負債 | -39.38%1.72億 | -40.66%1.68億 | -26.05%2.26億 | -14.50%2.44億 | -14.50%2.44億 | -18.89%2.84億 | -15.16%2.83億 | -11.49%3.06億 | -19.61%2.85億 | -19.61%2.85億 |
| 非流動負債合計 | -2.86%15.17億 | 30.70%15.21億 | 55.19%15.63億 | 49.42%15.81億 | 49.42%15.81億 | 44.41%15.62億 | 8.39%11.63億 | -7.60%10.07億 | -4.14%10.58億 | -4.14%10.58億 |
| 負債合計 | -3.30%22.1億 | 22.27%22.28億 | 45.33%23.24億 | 48.82%23.25億 | 48.82%23.25億 | 42.74%22.85億 | 12.46%18.22億 | -0.89%15.99億 | 2.41%15.62億 | 2.41%15.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
| -普通株式 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 564.84%12.65億 | 576.78%12.01億 | 408.22%10.51億 | 540.54%10.26億 | 540.54%10.26億 | 66.49%1.9億 | 343.50%1.77億 | 388.83%2.07億 | 1,076.22%1.6億 | 1,076.22%1.6億 |
| 資本剰余金 | -0.36%11.08億 | 2.21%11.35億 | 2.18%11.28億 | 1.99%11.2億 | 1.99%11.2億 | 1.85%11.12億 | 1.87%11.1億 | 1.58%11.04億 | 1.38%10.98億 | 1.38%10.98億 |
| 自己株式 | 100.07%3億 | 207.85%2億 | --2億 | --2億 | --2億 | --1.5億 | 32,400.00%6,500万 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 71.83%2,440万 | 71.13%2,430万 | 73.10%2,510万 | 71.43%2,520万 | 71.43%2,520万 | 256.04%1,420万 | 254.35%1,420万 | 254.26%1,450万 | 261.54%1,470万 | 261.54%1,470万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 | 0.00%1,640万 |
| 株主資本 | 78.64%21.15億 | 73.57%21.77億 | 50.58%20.21億 | 54.09%19.88億 | 54.09%19.88億 | -2.51%11.84億 | 10.23%12.54億 | 31.24%13.42億 | 20.02%12.9億 | 20.02%12.9億 |
| 少数株主持分 | -44.72%890万 | -11.67%1,060万 | -5.05%940万 | 17.50%940万 | 17.50%940万 | 163.93%1,610万 | 344.44%1,200万 | 560.00%990万 | 196.30%800万 | 196.30%800万 |
| 資本合計 | 76.98%21.24億 | 72.77%21.87億 | 50.17%20.3億 | 53.86%19.97億 | 53.86%19.97億 | -1.68%12億 | 11.02%12.66億 | 32.02%13.52億 | 20.47%12.98億 | 20.47%12.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
