(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.66%2,630万 | 110.63%2.68億 | -37.49%9,670万 | -44.15%4,820万 | 74.65%-2,910万 | 18,862.50%1.52億 | 1.27億 | 2,248.61%1.55億 | 8,630万 | -1.15億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -47.53%2,550万 | 376.79%8.67億 | 2,563.99%8.29億 | -78.12%1,700万 | -124.20%-2,730万 | 222.11%4,860万 | --1.82億 | 12.27%3,110万 | --7,770万 | --1.13億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 27.27%-240万 | 92.53%-1,360万 | 41.46%-960万 | 64.29%-250万 | 101.22%180万 | 69.44%-330万 | ---1.82億 | 26.46%-1,640万 | ---700万 | ---1.48億 |
減価償却費及び償却費 | 15.02%2,680万 | 10.86%1.01億 | 55.37%2,750万 | 4.45%2,580万 | -0.81%2,450万 | -3.32%2,330万 | --9,120万 | -28.05%1,770万 | --2,470万 | --2,470万 |
繰延税金 | -56.52%200万 | -10,054.43%-7.86億 | -98,687.50%-7.89億 | -1,300.00%-480万 | -65.75%250万 | 866.67%460万 | --790万 | 103.56%80万 | --40万 | --730万 |
その他の非現金項目 | 56.07%-1,230万 | -189.47%-4,950万 | -107.79%-60万 | -228.89%-2,320万 | 106.61%230万 | -250.00%-2,800万 | ---1,710万 | 191.67%770万 | --1,800万 | ---3,480万 |
運転資金の増減額 | -121.13%-2,130万 | 1,945.45%1.22億 | -70.53%3,180万 | 190.65%2,910万 | 65.27%-3,990万 | 210.15%1.01億 | ---660万 | 1,298.89%1.08億 | ---3,210万 | ---1.15億 |
-売掛金増減額 | ---- | 750.72%4,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---690万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -1,280.00%-590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | 41,500.00%8,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 190.65%2,910万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,210万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.66%2,630万 | 110.63%2.68億 | -37.49%9,670万 | -44.15%4,820万 | 74.65%-2,910万 | 18,862.50%1.52億 | --1.27億 | 2,248.61%1.55億 | --8,630万 | ---1.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.22%-1.51億 | -3,886.83%-6.66億 | -372.35%-4.62億 | 54.67%-1.06億 | -149.94%-4,200万 | -51.08%-5,620万 | -1,670万 | 5,948.28%1.7億 | -2.33億 | 8,410万 |
固定資産取引の純額 | -168.74%-1.51億 | -236.28%-6.96億 | -759.00%-4.63億 | -97.76%-1.06億 | -16.20%-7,100万 | -46.23%-5,630万 | ---2.07億 | -103.40%-5,390万 | ---5,350万 | ---6,110万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.2億 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -84.08%3,030万 | -68.57%110万 | -99.75%10万 | -80.03%2,900万 | -92.31%10万 | --1.9億 | -85.17%350万 | --4,030万 | --1.45億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.22%-1.51億 | -3,886.83%-6.66億 | -372.35%-4.62億 | 54.67%-1.06億 | -149.94%-4,200万 | -51.08%-5,620万 | ---1,670万 | 5,948.28%1.7億 | ---2.33億 | --8,410万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160万 | 4,560.94%2.86億 | -5,640万 | 5,091.94%3.1億 | 3,240万 | 0 | -640万 | 0 | -620万 | |
借入金純額 | ---- | --5.31億 | --0 | --4.03億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---1.99億 | ---5,120万 | ---8,300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---160万 | -635.94%-4,710万 | ---520万 | -69.35%-1,050万 | ---- | ---- | ---640万 | --0 | ---620万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---160万 | 4,560.94%2.86億 | ---5,640万 | 5,091.94%3.1億 | --3,240万 | --0 | ---640万 | --0 | ---620万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.07%6.36億 | 16.12%7.49億 | 149.25%10.57億 | 39.49%8.05億 | 38.77%8.44億 | 16.12%7.49億 | --6.45億 | -35.21%4.24億 | --5.77億 | --6.08億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -232.57%-1.27億 | -208.57%-1.13億 | -230.00%-4.22億 | 264.60%2.52億 | -25.24%-3,870万 | 362.36%9,550万 | --1.04億 | 3,310.89%3.24億 | ---1.53億 | ---3,090万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.68%5.09億 | -15.07%6.36億 | -15.07%6.36億 | 149.25%10.57億 | 39.49%8.05億 | 38.77%8.44億 | --7.49億 | 16.12%7.49億 | --4.24億 | --5.77億 |
フリーキャッシュ・フロー | -231.03%-1.25億 | -435.75%-4.29億 | -463.39%-3.66億 | -275.61%-5,760万 | 43.09%-1億 | 353.05%9,540万 | ---8,000万 | 399.11%1.01億 | --3,280万 | ---1.76億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし