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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.84%16.67億 | 15.04%131.65億 | 150.47%47.89億 | -15.63%28.66億 | -46.76%19億 | 40.69%36.1億 | -55.98%114.44億 | 6.82%19.12億 | -62.24%33.97億 | -55.03%35.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.61%27.27億 | -43.63%111.51億 | 8.36%31.51億 | -43.14%29.84億 | -46.20%27.2億 | -65.05%22.96億 | -33.04%197.81億 | -49.51%29.08億 | -12.05%52.48億 | -50.59%50.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,537.50%7.1億 | 266.56%15.39億 | -34.10%12.04億 | 99.26%-1,600万 | 143.86%1億 | 165.36%2.51億 | -198.72%-9.24億 | 75.67%18.27億 | -1,823.21%-21.54億 | -185.00%-2.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.10%7.48億 | -3.19%30.7億 | -5.00%8.55億 | 0.65%7.8億 | -3.83%7.79億 | -4.37%6.56億 | 4.52%31.71億 | 9.49%9億 | 19.41%7.75億 | -2.64%8.1億 |
| その他の非現金項目 | -40.98%-8,600万 | 109.26%2.94億 | 115.75%2.67億 | 91.15%-6,100万 | 58.61%-4.06億 | -17.48%1.7億 | 32.57%-31.74億 | 61.57%-16.95億 | -505.29%-6.89億 | -800.00%-9.81億 |
| 運転資金の増減額 | -206.45%-5.7億 | 31.38%-9.03億 | 52.39%-8.58億 | -123.94%-1.86億 | -239.39%-5.98億 | 202.64%7.39億 | -492.84%-13.16億 | 21.03%-18.02億 | -77.30%7.77億 | 131.36%4.29億 |
| -売上債権増減額 | -63.90%-6.72億 | 160.62%1.97億 | 60.51%-8.32億 | -13,766.67%-4.1億 | -127.38%-2.47億 | 92.25%16.86億 | -131.58%-3.25億 | 32.94%-21.07億 | -99.92%300万 | 181.93%9.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -49.48%-1.45億 | -575.56%-2.14億 | -57.17%4.03億 | 66.20%-9,700万 | 48.52%-1.57億 | -19.41%-3.63億 | 108.95%4,500万 | 122.46%9.41億 | 51.19%-2.87億 | -107.48%-3.05億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.88%4.71億 | 28.69%6.37億 | 29.03%-3.08億 | -58.94%4.8億 | 31.94%5.7億 | 84.38%-1.05億 | 97.21%4.95億 | -1,185.00%-4.34億 | 205.22%11.69億 | 4.60%4.32億 |
| -その他運転資金の変動 | -40.88%-2.24億 | 0.52%-15.23億 | 40.10%-1.21億 | -47.22%-1.59億 | -27.33%-7.64億 | 22.87%-4.79億 | -246.38%-15.31億 | -150.88%-2.02億 | 55.37%-1.08億 | -12.57%-6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 112.97%4,100万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.84%16.67億 | 14.63%131.65億 | 150.47%47.89億 | -15.63%28.66億 | -46.76%19億 | 38.47%36.1億 | -55.27%114.85億 | 1.70%19.12億 | -62.47%33.97億 | -53.81%35.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.84%-13.28億 | -37.88%-63.19億 | -19.47%-22.27億 | -67.55%-16.99億 | 0.56%-10.67億 | -109.81%-13.26億 | -10.67%-45.83億 | -531.86%-18.64億 | -34.84%-10.14億 | -51.77%-10.73億 |
| 資本支出 | 4.51%-13.98億 | -8.70%-59.2億 | -18.52%-21.18億 | -19.02%-14.64億 | 6.57%-12.08億 | 0.53%-11.3億 | -8.21%-54.46億 | -2.06%-17.87億 | -2.59%-12.3億 | -17.23%-12.93億 |
| 事業取引の純額 | --1.07億 | -69.23%-5.72億 | ---5.05億 | ---- | ---100万 | -116.93%-7,400万 | 25.71%-3.38億 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --6,700万 | -101.43%-1,200万 | -135.38%-9,200万 | --0 | -33.66%6,700万 | -2,850.00%-5,500万 | -34.91%8.37億 | -74.88%2.6億 | -66.98%1.4億 | -81.40%1.01億 |
| その他の投資活動純額 | 50.64%-1.16億 | -113.10%-1,900万 | 820.37%3.89億 | -589.58%-2.35億 | -162.50%-3,000万 | ---6,700万 | 212.40%1.45億 | -130.17%-5,400万 | 166.67%4,800万 | 125.26%4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.84%-13.28億 | -34.85%-63.19億 | -19.47%-22.27億 | -67.55%-16.99億 | 6.24%-10.67億 | -97.91%-13.26億 | 29.11%-46.86億 | -395.74%-18.64億 | -26.59%-10.14億 | 63.14%-11.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.65%-22.76億 | 47.20%-73.39億 | -292.28%-22.36億 | 48.68%-21.34億 | 84.01%-6.22億 | 55.57%-23.47億 | 31.43%-139億 | -1.97%-5.7億 | 60.02%-41.58億 | 12.19%-38.9億 |
| 借入金純額 | -844.44%-6.7億 | 184.79%10.59億 | -129.90%-1.19億 | 126.01%9,000万 | 167.75%8.74億 | 2,045.45%2.14億 | -3.05%-12.49億 | 144.17%3.98億 | -108.43%-3.46億 | -500.00%-12.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.34%-2,000万 | 55.04%-27.14億 | 95.45%-4,400万 | 20.41%-5.46億 | 47.57%-13.61億 | 57.33%-7.63億 | -8.84%-60.36億 | -37.80%-9.66億 | 75.85%-6.86億 | -29.54%-25.96億 |
| 配当金支払総額 | 5.48%-15.86億 | 16.51%-55.13億 | ---20.4億 | 46.27%-16.78億 | --0 | 48.42%-17.95億 | 51.03%-66.03億 | --0 | 57.75%-31.23億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,325.00%-1.71億 | -1,550.00%-3,300万 | ---- | -3,275.00%-1.35億 | 0.00%-300万 | 60.00%-1,200万 | 90.48%-200万 | 0.00%-300万 | -33.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 15.38%-1,100万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.65%-22.76億 | 47.24%-73.39億 | -292.28%-22.36億 | 48.68%-21.34億 | 84.01%-6.22億 | 55.66%-23.47億 | 31.42%-139.11億 | -1.42%-5.7億 | 60.03%-41.58億 | 12.25%-38.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.02%64.79億 | -59.59%47.36億 | -23.45%39.67億 | -30.65%49.83億 | -48.07%47.05億 | -59.59%47.36億 | -13.09%117.21億 | -52.27%51.82億 | -47.36%71.85億 | -29.67%90.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.31%-19.37億 | 93.07%-4.93億 | 162.45%3.26億 | 45.52%-9.67億 | 114.46%2.11億 | 98.12%-6,300万 | -485.35%-71.12億 | -155.41%-5.22億 | 17.60%-17.75億 | -808.25%-14.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.14%-2,100万 | -50.00%6,900万 | -75.00%1,900万 | 78.51%-4,900万 | 116.07%6,700万 | -95.47%3,200万 | 125.05%1.38億 | 197.44%7,600万 | 64.26%-2.28億 | -174.46%-4.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.86%45.96億 | -23.80%36.09億 | -23.80%36.09億 | -23.45%39.67億 | -30.65%49.83億 | -48.07%47.05億 | -59.59%47.36億 | -59.59%47.36億 | -52.27%51.82億 | -47.36%71.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.81%2.69億 | 19.97%72.45億 | 2,036.80%26.71億 | -35.30%14.02億 | -69.60%6.92億 | 68.59%24.8億 | -70.75%60.39億 | -3.10%1.25億 | -72.40%21.67億 | -65.63%22.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
