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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.32%-1,048.3万 | 7.97%-3,782.7万 | -16.88%-2,843.3万 | 17.36%-2.03億 | -18.06%-6,591.2万 | 20.03%-7,140.2万 | 43.98%-4,110.5万 | 9.40%-2,432.6万 | -419.03%-2.45億 | -238.02%-5,583万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.01%-923.6万 | -47.37%-2,493.3万 | 424.98%5,890.9万 | 29.21%-1.01億 | 27.25%-3,215.8万 | -147.26%-3,422.5万 | 88.37%-1,691.9万 | 30.39%-1,812.7万 | -95.14%-1.43億 | -125.62%-4,420.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --149万 | ---149万 | ---9,083.3万 | 95.24%-109.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.73%-2,290.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -16.41%1,758.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.30%2,103.6万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 282.29%280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.57%-153.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -22.01%1,443.4万 | -4,755.70%-383.6万 | 78.63%1,507.3万 | -35.19%2,131.2万 | -136.79%-555.5万 | -80.20%1,850.8万 | 99.89%-7.9万 | 221.90%843.8万 | 543.48%3,288.2万 | 150.76%1,509.8万 |
| 運転資金の増減額 | 92.88%-361.1万 | 31.07%-1,970.1万 | 19.37%-1,145.2万 | 0.63%-1.45億 | -32.72%-5,154.8万 | 80.96%-5,073万 | -118.70%-2,858.2万 | -320.90%-1,420.4万 | -252.89%-1.46億 | 74.73%-3,884.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -123.02%-285.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.09%1,240.1万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -110.88%-916.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.18%8,422.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -23.80%-1,739.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.88%-1,405.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -101.75%-19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,560.31%1,098.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 6.44%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.88%-1.2億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 64.32%-3,420.4万 | -34.19%1,089.2万 | 19.37%-1,145.2万 | 97.10%-347.1万 | 808.79%9,004.5万 | 6.78%-9,586.2万 | 254.18%1,655万 | -320.90%-1,420.4万 | -406.39%-1.2億 | 93.95%-1,270.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.32%-1,048.3万 | 7.97%-3,782.9万 | -16.88%-2,843.2万 | 17.36%-2.03億 | -18.06%-6,591.1万 | 20.03%-7,140.1万 | 43.98%-4,110.6万 | 9.40%-2,432.6万 | -419.04%-2.45億 | -238.03%-5,583万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -751.14%-1,538万 | 129.19%89.6万 | 2,535.76%8,671.3万 | 29.15%-2,058.4万 | -148.30%-1,631.6万 | 136.39%236.2万 | 53.09%-307万 | 62.32%-356万 | 68.80%-2,905.4万 | 71.74%-657.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -396.97%-590.9万 | 112.69%42万 | -14.14%-435.2万 | 51.71%-1,412万 | 14.22%-580.9万 | 81.75%-118.9万 | 49.61%-330.9万 | 59.37%-381.3万 | 68.30%-2,923.8万 | 70.88%-677.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -36,937.04%-1,000万 | -275.00%-4.5万 | ---3.4万 | -6.58%-8.1万 | ---4.2万 | ---2.7万 | ---1.2万 | --0 | 91.93%-7.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,095.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---1,000 | 9,083,400.00%9,083.3万 | --335.7万 | --0 | --335.8万 | --0 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751.14%-1,538万 | 129.15%89.5万 | 2,535.07%8,671.3万 | 29.15%-2,058.5万 | -148.30%-1,631.6万 | 136.40%236.2万 | 53.11%-307万 | 62.31%-356.1万 | 68.80%-2,905.4万 | 71.74%-657.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.62%5,186.1万 | -61.37%-913.2万 | -95.41%-745.7万 | -70.68%6,308万 | -60.48%3,694.2万 | 114.21%3,561.3万 | -105.44%-565.9万 | -488.59%-381.6万 | 39.23%2.15億 | 17.04%9,348.5万 |
| 借入金純額 | -104.09%-159.3万 | -46.04%-424.1万 | -73.74%-162.1万 | 120.03%7,588.7万 | 12,917.57%4,074.5万 | 100.66%3,897.9万 | -118.63%-290.4万 | -11.74%-93.3万 | 983.91%3,449万 | 15,550.00%31.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 127,588.89%5,746万 | --0 | --0 | -100.13%-24万 | --0 | 114.52%4.5万 | -100.10%-9.1万 | -105.21%-19.4万 | 13.80%1.9億 | 17.52%9,583.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.62%5,186.1万 | -61.34%-913.2万 | -95.41%-745.7万 | -70.68%6,308.1万 | -60.48%3,694.4万 | 114.23%3,561.3万 | -105.44%-566万 | -488.59%-381.6万 | 39.23%2.15億 | 17.04%9,348.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.71%1.31億 | -30.59%1.77億 | -56.00%1.26億 | -17.34%2.87億 | -34.40%1.71億 | -39.20%2.04億 | -18.24%2.54億 | -17.34%2.87億 | 69.59%3.47億 | 5.28%2.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.78%2,599.9万 | 7.56%-4,606.6万 | 260.31%5,082.4万 | -170.31%-1.6億 | -245.69%-4,528.4万 | 57.77%-3,342.5万 | -306.79%-4,983.6万 | 10.23%-3,170.3万 | -142.87%-5,928.2万 | -67.99%3,108.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -503.37%-107.7万 | 452.52%83.9万 | 23.26%-26.4万 | 75.36%-20.4万 | 104.20%11.1万 | -74.88%26.7万 | -127.74%-23.8万 | -221.50%-34.4万 | -120.91%-82.8万 | -261.49%-264.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.71%1.56億 | -35.71%1.31億 | -30.59%1.77億 | -56.00%1.26億 | -56.00%1.26億 | -34.40%1.71億 | -39.20%2.04億 | -18.24%2.54億 | -17.34%2.87億 | -17.34%2.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.67%-2,638.5万 | 15.65%-3,748万 | -17.01%-3,296.4万 | 20.97%-2.17億 | -14.74%-7,183万 | 24.20%-7,261.8万 | 44.42%-4,443.6万 | 22.42%-2,817.2万 | -1,588.17%-2.75億 | -464.20%-6,260.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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