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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.50%-566.1万 | 13.50%-480.1万 | 35.23%-451.2万 | -26.15%-2,369.9万 | 33.10%-348.1万 | -10.68%-770.2万 | -60.92%-555万 | -119.33%-696.6万 | -71.56%-1,878.7万 | -75.84%-520.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.93%-604.1万 | 17.93%-535.6万 | 4.42%-603.9万 | -84.69%-2,565.2万 | 17.27%-602.6万 | -576.60%-678.2万 | -59.02%-652.6万 | -61.01%-631.8万 | -8.74%-1,388.9万 | -101.22%-728.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 57.75%11.2万 | 25.00%10万 | -8.33%9.9万 | -6.30%35.7万 | -10.91%9.8万 | -29.70%7.1万 | -8.05%8万 | 30.12%10.8万 | 10.43%38.1万 | 32.53%11万 |
| その他の非現金項目 | -91.30%6.1万 | -61.58%7.3万 | 232.26%8.2万 | 113.08%90.4万 | 227.12%7.5万 | 110.15%70.1万 | 603.70%19万 | -329.63%-6.2万 | -1,002.55%-691.3万 | -326.92%-5.9万 |
| 運転資金の増減額 | 87.97%-26.5万 | -119.23%-3.5万 | 193.41%99.3万 | -482.54%-129.3万 | -3.66%179.1万 | -12.05%-220.3万 | 23.81%18.2万 | -456.71%-106.3万 | -22.48%33.8万 | 1,488.89%185.9万 |
| -前払費用増減額 | 78.72%-42.9万 | 140.11%44.8万 | 463.40%55.6万 | 155.46%26.4万 | 1,023.42%355万 | -229.95%-201.6万 | -830.83%-111.7万 | -150.82%-15.3万 | -566.67%-47.6万 | 364.71%31.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.70%16.4万 | -137.18%-48.3万 | 148.02%43.7万 | -291.28%-155.7万 | -214.00%-175.9万 | 86.20%-18.7万 | 386.52%129.9万 | -353.48%-91万 | 143.71%81.4万 | 3,048.98%154.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.50%-566.1万 | 13.50%-480.1万 | 35.23%-451.2万 | -26.15%-2,369.9万 | 33.10%-348.1万 | -10.68%-770.2万 | -60.92%-555万 | -119.33%-696.6万 | -71.56%-1,878.7万 | -75.84%-520.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.92%-4.1万 | 15.91%-3.7万 | -391.89%-18.2万 | -162.43%-88.7万 | -1,712.20%-74.3万 | 65.19%-6.3万 | 48.84%-4.4万 | -23.33%-3.7万 | 40.91%-33.8万 | 83.98%-4.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.92%-4.1万 | 15.91%-3.7万 | -391.89%-18.2万 | -162.43%-88.7万 | -734.83%-74.3万 | 52.63%-6.3万 | 48.84%-4.4万 | -23.33%-3.7万 | 40.91%-33.8万 | 65.23%-8.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.92%-4.1万 | 15.91%-3.7万 | -391.89%-18.2万 | -162.43%-88.7万 | -1,712.20%-74.3万 | 65.19%-6.3万 | 48.84%-4.4万 | -23.33%-3.7万 | 40.91%-33.8万 | 83.98%-4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 314.56%42.7万 | 1,457.14%10.9万 | 1,369万 | -99.79%13.3万 | 2.3万 | -99.81%10.3万 | -41.67%7,000 | 0 | 445.52%6,339万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.8万 | --11.2万 | --1,368.7万 | 731.25%13.3万 | --13.3万 | --0 | --0 | --0 | -99.86%1.6万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -142.86%-3,000 | --3,000 | ---- | ---- | --10.3万 | --7,000 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,337.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314.56%42.7万 | 1,457.14%10.9万 | --1,369万 | -99.79%13.3万 | --2.3万 | -99.81%10.3万 | -41.67%7,000 | --0 | 445.52%6,339万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.44%2,625.7万 | -21.43%3,098.6万 | -52.65%2,199.2万 | 2,032.32%4,644.2万 | -49.33%2,618.7万 | 881.22%3,385.2万 | 465.60%3,943.9万 | 2,032.32%4,644.2万 | 4.66%217.8万 | 4,294.90%5,168.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.15%-527.5万 | 15.36%-472.9万 | 228.46%899.6万 | -155.24%-2,445.3万 | 19.89%-420.1万 | -115.88%-766.2万 | -58.59%-558.7万 | -246.05%-700.3万 | 45,534.02%4,426.5万 | -623.35%-524.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%2,000 | --0 | ---2,000 | 400.00%3,000 | 200.00%6,000 | 0.00%-3,000 | --0 | --0 | ---1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.87%2,098.4万 | -22.44%2,625.7万 | -21.43%3,098.6万 | -52.65%2,199.2万 | -52.65%2,199.2万 | -49.33%2,618.7万 | 881.22%3,385.2万 | 465.60%3,943.9万 | 2,032.32%4,644.2万 | 2,032.32%4,644.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.57%-570.2万 | 13.51%-483.8万 | 32.97%-469.4万 | -28.55%-2,458.6万 | 19.45%-422.4万 | -8.75%-776.5万 | -58.25%-559.4万 | -118.43%-700.3万 | -65.97%-1,912.5万 | -63.11%-524.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |