(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -340.5万 | -38.57%-317.6万 | -43.72%-1,095万 | -229.2万 | -761.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---410.4万 | -31.37%-392.4万 | -37.65%-1,277.3万 | ---298.7万 | ---927.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---64.1万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --8.7万 | -5.68%8.3万 | -2.54%34.5万 | --8.8万 | --35.4万 |
その他の非現金項目 | ---1.7万 | 258.82%2.7万 | ---- | ---1.7万 | --12.3万 |
運転資金の増減額 | --19.1万 | 71.26%29.8万 | 208.90%45.1万 | --17.4万 | --14.6万 |
-前払費用増減額 | ---12万 | -208.93%-6.1万 | 163.35%10.2万 | --5.6万 | ---16.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --31.1万 | 209.48%35.9万 | 44.40%33.5万 | --11.6万 | --23.2万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -81.33%1.4万 | --2,000 | --7.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---344.9万 | -38.57%-317.6万 | -43.72%-1,095万 | ---229.2万 | ---761.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.6万 | 76.92%-3万 | -281.33%-57.2万 | -13万 | -15万 |
固定資産取引の純額 | ---8.6万 | 76.92%-3万 | -281.33%-57.2万 | ---13万 | ---15万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8.6万 | 76.92%-3万 | -281.33%-57.2万 | ---13万 | ---15万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.2万 | 265.34%800.1万 | 26.48%1,162万 | 219万 | 918.7万 |
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --63.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.2万 | -99.95%1,000 | 35.91%1,162万 | --219万 | --855万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --800万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.2万 | 265.34%800.1万 | 26.48%1,162万 | --219万 | --918.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --697.3万 | 4.66%217.8万 | 213.88%208.1万 | --208.1万 | --66.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---352.3万 | 2,166.81%479.5万 | -93.09%9.8万 | ---23.2万 | --141.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --345万 | 277.12%697.3万 | 4.71%217.9万 | --184.9万 | --208.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---353.5万 | -32.37%-320.6万 | -48.31%-1,152.2万 | ---242.2万 | ---776.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし