| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.44%5,100万 | 178.47%8,020万 | 131.33%3,840万 | 0.50%8,080万 | 0.50%8,080万 | 115.89%5,570万 | 15.66%2,880万 | -37.12%1,660万 | 76.70%8,040万 | 76.70%8,040万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.44%5,100万 | 178.47%8,020万 | 131.33%3,840万 | 0.50%8,080万 | 0.50%8,080万 | 115.89%5,570万 | 15.66%2,880万 | -37.12%1,660万 | 76.70%8,040万 | 76.70%8,040万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -33.74%3.06億 | -39.80%2.82億 | -18.67%3.53億 | -5.48%3.97億 | -5.48%3.97億 | -4.57%4.62億 | 10.64%4.69億 | 4.55%4.34億 | 14.85%4.2億 | 14.85%4.2億 |
| -売掛金 | -19.23%210万 | -17.86%230万 | -50.00%200万 | -67.80%190万 | -67.80%190万 | -66.67%260万 | -68.54%280万 | -54.55%400万 | -40.40%590万 | -40.40%590万 |
| -未収法人所得税 | --140万 | --290万 | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -34.16%3.03億 | -40.57%2.77億 | -18.75%3.5億 | -4.61%3.96億 | -4.61%3.96億 | -3.53%4.6億 | 12.30%4.66億 | 5.83%4.3億 | 16.33%4.15億 | 16.33%4.15億 |
| -未収金調整引当金 | 75.00%-10万 | 66.67%-10万 | 75.00%-10万 | 20.00%-40万 | 20.00%-40万 | -33.33%-40万 | 25.00%-30万 | 0.00%-40万 | 16.67%-50万 | 16.67%-50万 |
| 棚卸資産 | 12.90%2,100万 | 5.03%2,090万 | 2.35%2,180万 | 18.52%2,240万 | 18.52%2,240万 | -10.14%1,860万 | -1.00%1,990万 | 9.23%2,130万 | 11.18%1,890万 | 11.18%1,890万 |
| 前払費用 | --1,060万 | --800万 | --1,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 7.14%150万 | 7.14%150万 | 7.14%150万 | -60.00%60万 | -60.00%60万 | -26.32%140万 | 40.00%140万 | -30.00%140万 | -25.00%150万 | -25.00%150万 |
| その他の流動資産 | -81.10%310万 | -80.88%260万 | -97.28%40万 | -14.62%1,460万 | -14.62%1,460万 | 21.48%1,640万 | 22.52%1,360万 | 20.49%1,470万 | 56.88%1,710万 | 56.88%1,710万 |
| 流動資産合計 | -27.69%4.01億 | -25.74%3.96億 | -12.03%4.29億 | -3.61%5.19億 | -3.61%5.19億 | 1.48%5.54億 | 10.43%5.33億 | 2.37%4.88億 | 21.53%5.38億 | 21.53%5.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.72%1.86億 | -13.59%1.92億 | -10.81%2.04億 | -7.89%2.13億 | -7.89%2.13億 | -5.56%2.21億 | -4.26%2.22億 | -3.59%2.29億 | -3.63%2.31億 | -3.63%2.31億 |
| -有形固定資産総額 | -7.57%3.3億 | -3.72%3.39億 | -2.01%3.46億 | 0.29%3.5億 | 0.29%3.5億 | 2.95%3.57億 | 4.01%3.53億 | 4.19%3.53億 | 4.39%3.49億 | 4.39%3.49億 |
| -減価償却累計额 | -5.67%-1.44億 | -13.13%-1.47億 | -14.16%-1.42億 | -16.20%-1.38億 | -16.20%-1.38億 | -20.60%-1.36億 | -22.02%-1.3億 | -22.34%-1.24億 | -24.61%-1.19億 | -24.61%-1.19億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.31%3.01億 | -2.42%3.02億 | -2.91%3.04億 | -3.53%3.06億 | -3.53%3.06億 | -4.20%3.08億 | -4.88%3.1億 | -5.61%3.13億 | -5.54%3.17億 | -5.54%3.17億 |
| -のれん | 0.24%1.27億 | 0.00%1.27億 | -0.08%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | 0.00%1.27億 | -0.08%1.27億 | -0.39%1.27億 | -0.24%1.27億 | -0.24%1.27億 |
| -その他の無形資産 | -4.09%1.73億 | -4.11%1.75億 | -4.84%1.77億 | -5.89%1.79億 | -5.89%1.79億 | -6.95%1.81億 | -7.96%1.83億 | -8.86%1.86億 | -8.78%1.9億 | -8.78%1.9億 |
| 投資その他の資産 | -74.29%180万 | -75.68%180万 | -76.62%180万 | -96.27%180万 | -96.27%180万 | -84.91%700万 | -84.45%740万 | -87.21%770万 | 9.05%4,820万 | 9.05%4,820万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,130万 | 0.00%1,130万 |
| 非流動繰延資産 | 25.00%200万 | 11.76%190万 | 11.76%190万 | 17.65%200万 | 17.65%200万 | -40.74%160万 | -39.29%170万 | -45.16%170万 | -43.33%170万 | -43.33%170万 |
| その他の非流動資産 | 20.75%640万 | -6.78%550万 | -46.15%280万 | -41.30%270万 | -41.30%270万 | 26.19%530万 | 25.53%590万 | 44.44%520万 | 24.32%460万 | 24.32%460万 |
| 非流動資産合計 | -8.39%4.97億 | -7.95%5.03億 | -7.53%5.14億 | -14.45%5.25億 | -14.45%5.25億 | -12.46%5.42億 | -12.37%5.47億 | -12.49%5.56億 | -3.72%6.14億 | -3.72%6.14億 |
| 資産合計 | -18.15%8.97億 | -16.73%8.99億 | -9.64%9.44億 | -9.39%10.44億 | -9.39%10.44億 | -5.93%10.96億 | -2.43%10.8億 | -6.12%10.44億 | 6.58%11.52億 | 6.58%11.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -53.83%8,440万 | -57.99%9,150万 | -32.95%1.27億 | -25.13%1.53億 | -25.13%1.53億 | -22.21%1.83億 | 3.62%2.18億 | -16.92%1.89億 | -6.41%2.05億 | -6.41%2.05億 |
| -買掛金 | -43.90%8,370万 | -52.09%9,040万 | -26.41%1.23億 | -29.43%1.43億 | -29.43%1.43億 | -29.95%1.49億 | 3.45%1.89億 | -16.67%1.67億 | 13.00%2.03億 | 13.00%2.03億 |
| -未払法人税 | -97.92%70万 | -96.22%110万 | -82.35%390万 | 410.00%1,020万 | 410.00%1,020万 | 52.73%3,360万 | 4.68%2,910万 | -18.75%2,210万 | -94.91%200万 | -94.91%200万 |
| 当期の未払費用 | 90.24%6,240万 | -34.16%2,910万 | -13.54%1,980万 | -3.68%3,140万 | -3.68%3,140万 | -50.45%3,280万 | -32.52%4,420万 | -61.12%2,290万 | -39.74%3,260万 | -39.74%3,260万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.43%2.02億 | -73.61%6,250万 | -1.65%4,770万 | -7.76%4,400万 | -7.76%4,400万 | 117.08%1.77億 | 224.38%2.37億 | -39.45%4,850万 | -31.37%4,770万 | -31.37%4,770万 |
| -短期借入金 | 16.22%1.89億 | -77.43%5,020万 | 3.95%3,420万 | -0.33%3,050万 | -0.33%3,050万 | 100.00%1.63億 | 204.66%2.22億 | -58.93%3,290万 | -55.97%3,060万 | -55.97%3,060万 |
| -資本リース債務 | -6.47%1,300万 | -14.58%1,230万 | -13.46%1,350万 | -21.05%1,350万 | -21.05%1,350万 | --1,390万 | --1,440万 | --1,560万 | --1,710万 | --1,710万 |
| 流動性繰延負債 | -47.29%8,550万 | -37.94%7,280万 | 19.54%1.25億 | 55.68%1.54億 | 55.68%1.54億 | 70.02%1.62億 | 25.72%1.17億 | 90.38%1.05億 | 24.65%9,860万 | 24.65%9,860万 |
| その他の流動負債 | 3.13%330万 | 25.00%350万 | -72.53%250万 | -13.33%260万 | -13.33%260万 | -84.08%320万 | -85.79%280万 | -54.04%910万 | -83.61%300万 | -83.61%300万 |
| 流動負債合計 | -15.76%4.7億 | -53.26%2.89億 | -6.81%3.49億 | -0.81%4.14億 | -0.81%4.14億 | 11.97%5.58億 | 34.05%6.19億 | -15.18%3.75億 | -5.07%4.17億 | -5.07%4.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.50%5.46億 | 18.70%6.77億 | -4.12%6.88億 | -1.32%7.28億 | -1.32%7.28億 | -6.33%6.38億 | -12.09%5.71億 | 8.87%7.18億 | 19.88%7.38億 | 19.88%7.38億 |
| -長期借入金 | -14.38%5.02億 | 22.84%6.38億 | -3.43%6.42億 | -0.66%6.79億 | -0.66%6.79億 | -6.55%5.87億 | -12.54%5.2億 | 10.53%6.64億 | 22.81%6.84億 | 22.81%6.84億 |
| -リース債務 | -15.82%4,310万 | -23.53%3,900万 | -12.69%4,680万 | -9.67%4,860万 | -9.67%4,860万 | -3.76%5,120万 | -7.27%5,100万 | -8.22%5,360万 | -8.03%5,380万 | -8.03%5,380万 |
| 繰延負債 | 16.22%430万 | 13.16%430万 | 13.51%420万 | -54.95%410万 | -54.95%410万 | -63.73%370万 | -61.62%380万 | -61.05%370万 | 0.00%910万 | 0.00%910万 |
| 転換可能優先株式 | 90.36%1,580万 | 57.43%1,590万 | -17.70%3,860万 | -74.75%1,540万 | -74.75%1,540万 | -86.80%830万 | -84.46%1,010万 | -29.15%4,690万 | -10.43%6,100万 | -10.43%6,100万 |
| その他の非流動性負債 | -87.71%290万 | 809.52%3,820万 | 90.63%3,660万 | 95.98%3,410万 | 95.98%3,410万 | 436.36%2,360万 | -12.50%420万 | 291.84%1,920万 | 262.50%1,740万 | 262.50%1,740万 |
| 非流動負債合計 | -15.60%5.69億 | 24.97%7.36億 | -2.54%7.68億 | -5.28%7.82億 | -5.28%7.82億 | -11.20%6.74億 | -19.22%5.89億 | 6.45%7.88億 | 18.33%8.25億 | 18.33%8.25億 |
| 負債合計 | -15.67%10.38億 | -15.12%10.25億 | -3.91%11.17億 | -3.78%11.95億 | -3.78%11.95億 | -2.02%12.31億 | 1.44%12.08億 | -1.63%11.62億 | 9.28%12.42億 | 9.28%12.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -普通株式 | --0 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 利益剰余金 | -5.71%-5.05億 | -4.10%-4.9億 | -9.46%-5.05億 | -7.79%-4.87億 | -7.79%-4.87億 | -7.08%-4.78億 | -6.80%-4.71億 | -7.58%-4.61億 | -8.63%-4.52億 | -8.63%-4.52億 |
| 資本剰余金 | 6.28%3.48億 | 6.51%3.48億 | 0.28%3.28億 | -0.58%3.28億 | -0.58%3.28億 | -0.73%3.28億 | -1.12%3.27億 | -1.21%3.27億 | -0.15%3.3億 | -0.15%3.3億 |
| 自己株式 | 0.00%540万 | 0.00%540万 | 0.00%540万 | 1.89%540万 | 1.89%540万 | 3.85%540万 | 3.85%540万 | 3.85%540万 | 1.92%530万 | 1.92%530万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 66.67%-80万 | -6.25%-170万 | -40.00%-210万 | -118.64%-110万 | -118.64%-110万 | -182.76%-240万 | -134.04%-160万 | -121.43%-150万 | -7.81%590万 | -7.81%590万 |
| 株主資本 | -3.29%-1.63億 | 1.26%-1.49億 | -30.69%-1.84億 | -36.44%-1.66億 | -36.44%-1.66億 | -33.36%-1.58億 | -36.31%-1.51億 | -47.13%-1.41億 | -43.89%-1.21億 | -43.89%-1.21億 |
| 少数株主持分 | -3.08%2,200万 | 0.44%2,290万 | -51.30%1,120万 | -55.05%1,380万 | -55.05%1,380万 | -15.61%2,270万 | -14.29%2,280万 | -13.53%2,300万 | 9.25%3,070万 | 9.25%3,070万 |
| 資本合計 | -4.36%-1.41億 | 1.56%-1.26億 | -46.66%-1.73億 | -67.44%-1.52億 | -67.44%-1.52億 | -47.76%-1.35億 | -52.32%-1.28億 | -70.42%-1.18億 | -61.21%-9,060万 | -61.21%-9,060万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
